Tudo o que o Investidor de Valor (Value Investing) deseja na Bolsa de Valores é comprar uma boa Ação por um preço descontado.
Foi o que eu observei nas Ações da Intel (NASDAQ:INTC) há alguns dias atrás baseado na minha estratégia de investimento de médio a longo prazo e vou te explicar nesta Análise todos os detalhes.
Primeiro, vamos dar uma olhada no Gráfico. Note que a melhor zona de compra poderia ser mais perto do suporte em 44.80. Porém, nós precisamos “surfar” o Mercado conforme as oportunidades aparecem e os gatilhos de compra apareceram na região entre os 47.00 até 49.00, onde você pode notar que eu fiz a minha entrada comprando 5 Ações da companhia.
Uma observação importante: as Ações da Intel negociavam algumas semanas atrás acima dos 60.00, mas note no Gráfico como os preços despencaram, formando inclusive um GAP de baixa.
Isso aconteceu devido a uma notícia de que seu novo chip de última geração sofreria um atraso de alguns meses para o seu lançamento. Na minha humilde opinião, nada alarmante, dada a reputação da marca, a qualidade, o histórico e o cenário do Coronavírus em 2020 que atrapalhou e muito as vendas e a produção.
Acho que foi um exagero do Mercado descontar tanto assim os preços das Ações (-24%). Enfim, melhor pra gente, que está atento aos movimentos e podemos nos aproveitar destas oportunidades.
Foi neste ponto que o valuation da empresa se tornou ainda mais atraente. Vamos passo a passo para você entender.
A Margem Líquida está em quase 30%, apontando que a Intel realmente consegue faturar e muito bem no seu nicho de atuação. É uma empresa lucrativa, que ganha dinheiro. Quem não quer se tornar sócio de uma marca dessas?
Na sequência, outro Fundamento importante, o ROI em 19.63%. E tudo isso com um endividamento relativamente baixo, na casa de 46,76%.
Seguindo, temos o Yield em 2,62%. Dado o atual cenário de juros baixos tanto nos EUA como no Brasil, você consegue proteger a sua operação de longo prazo ganhando mais do que uma aplicação na Renda Fixa somente com os Divindendos a entrar, sem contar com a variação dos preços do papel.
A Relação Preço/Lucro também é excelente para uma companhia deste porte e posicionamento no Mercado, em 8,99. Uma verdadeira pechincha! Uma oportunidade imperdível de reaver o seu capital em pouco tempo de forma muito bem alocada.
Por fim, temos um histórico de LPA (Lucro Por Ação) de dar inveja! De 2014 formou-se uma curva ascendente e sólida mostrando que a Intel aumentou o seu faturamento. Aumentou a sua lucratividade, crescendo no Mercado. É uma companhia estável e com boa saúde econômica.
Fazendo a nossa lição de casa corretamente, você pode ver como o ponto de entrada foi muito bom e o investimento já nos traz +4% de lucro, mas o alvo é lá em 63.85 com potencial de valorização de +25%. Vamos aguardar!
Em caso de dúvidas, deixe seu comentário!