Nossa equipe de pesquisa escreveu um artigo sugerindo que nosso sistema de Modelagem Preditiva de Aprendizagem Dinâmica Adaptativa (ADL) indicava que os principais mercados dos EUA estavam supervalorizados de 12% a 15% em 23 de maio de 2020. Isso foi pouco antes do início da última fase "eufórica" do rali recente, que começou uma semana após a nossa previsão. Desde 23 de maio até o recente pico nos mercados, o S&P 500 ETF (NYSE:SPY) subiu 9,72% acima dos níveis de preços quando fizemos a previsão de ADL. Isso sugere que os principais mercados subiram para níveis próximos de 21% a 24% de supervalorização perto do pico recente.
Reserve um momento para revisar nosso artigo original da ADL aqui.
De acordo com as conclusões de nossa equipe de pesquisa, a mudança de preço descendente iniciada na quarta-feira (10) após as declarações do Fed dos EUA, e realmente quebrou em 11 de junho, provavelmente continuará resultando nos principais mercados dos EUA tentando encontrar suporte próximo aos níveis do sistema de modelagem preditiva de ADL. A tendência de queda dos preços pode se estender abaixo dos níveis-alvo de preço da ADL, se a venda nos mercados se transformar em um evento de venda extremo. Não é incomum o preço tentar percorrer os níveis da ADL tentando encontrar suporte e/ou resistência.
NÍVEL-ALVO PREVISTO POR ADL SEMANALMENTE
Este é o gráfico S&P 500 Futuros mostrando os resultados do nosso sistema de modelagem preditiva de ADL a partir de 23 de maio. Você pode ver os níveis de preços previstos pela ADL perto de 2520 neste gráfico e o fato de os mercados se afastarem desses níveis no final de maio, criando o que chamamos de "anomalia de preço". É quando o preço se afasta dos níveis de ADL de uma maneira que não é razoável. O mesmo aconteceu durante o nível máximo de preços no início de fevereiro de 2018 e o pico de outubro em 2018.
NÍVEL-ALVO PREVISTO POR ADL PARA SPY DIARIAMENTE
Com base em nosso sistema de modelagem preditiva de ADL e nos níveis de preços pretendidos, acreditamos que o SPY cairá para níveis próximos ou abaixo de US$ 260 nos próximos 10 a 15 dias ou mais. Faz todo o sentido que os mercados tenham estendido demais uma alta especulativa de preços com base no contexto em que a economia dos EUA se recuperaria da paralisação da Covid-19.
Agora que o Fed dos EUA deflacionou e que as expectativas e as demonstrações e outras questões relacionadas a eventos sociais e políticos estão pendentes, acreditamos que uma "realização repentina" dentro dos mercados poderia enviar os níveis de preços da bolsa de valores dos EUA muito mais baixos nas próximas duas semanas - eventualmente tentando encontrar apoio perto de mínimas recentes.
Na verdade, publicamos nossa previsão técnica para a queda do mercado, a alta de 30%, e chamamos isso de reversão quatro dias antes do ocorrido.
Pensamentos finais:
Lembre-se que desenvolver uma estratégia vencedora não é negociar todas as tendências e todos os dias, trata-se de cronometrar seus negócios e posicionar estrategicamente seu portfólio para aproveitar o “melhor ativo agora”. Desenvolvemos tecnologia proprietária que nos ajuda a determinar os melhores ativos a serem investidos, e nossa modelagem preditiva e outras ferramentas proprietárias nos ajudam a identificar gatilhos comerciais confirmados. Nosso objetivo é ajudar nossos clientes a gerar lucros consistentes - e não centenas de negociações.
Se você foi pego no lado errado dessa mudança recentemente, lembre-se de que tentamos avisá-lo em nossos vários artigos de pesquisa e conteúdo claro. Temos alertado que esse rali de alta foi um movimento especulativo de preço conduzido por investidores estrangeiros e norte-americanos, acreditando que a recuperação em forma de V era real. A realidade da situação é que essa recuperação será muito mais volátil do que muitas pessoas acreditam. Este é um evento econômico global - não apenas um Fed Blip ou alguma outra volatilidade isolada do pânico.
É melhor você ficar por dentro dessas tendências e riscos nos mercados para ficar à frente dessas mudanças maiores.