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Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01)

Joanesburgo

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22/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 189,94B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000025029

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IR01

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01). Nossos dados do Allan Gray Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,140	19,990	4,850
Ações	57,800	66,060	8,260
Título	12,220	12,220	0,000
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	14,740	14,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,532	11,545
Índice Preço/Valor Contábil	1,202	1,697
Índice Preço/Vendas	0,773	1,207
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,320	7,181
Retorno com dividendos	5,378	4,322
Crescimento de lucros em 5 anos	13,715	11,057

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,750	20,833
Materiais Básicos	19,950	15,132
Consumo Não-Cíclico	17,220	10,342
Serviços de Comunicação	8,750	12,755
Consumo Cíclico	8,330	10,998
Industriais	7,410	6,116
Tecnologia	4,700	8,102
Energia	4,130	2,830
Saúde	3,200	7,171
Imóveis	1,600	7,955
Utilidades	0,950	0,914

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11,99	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4,88	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3,99	2.424,0	-1,62%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,80	59,88	-1,02%
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3,58	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	3,57	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	3,19	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	3,07	-	-
Orbis SICAV Japan Equity (Yen) Fund Investor Share	LU0160128079	2,54	10.587,000	+0,45%
Glencore	JE00B4T3BW64	2,50	483,45	+0,09%

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund C	189,94B	-0,07	11,22	8,48
Allan Gray Balanced Fund X	189,94B	12,10	14,88	-
Allan Gray Stable Fund C	51,99B	1,19	9,57	8,24
Allan Gray Stable Fund A	51,99B	2,12	9,25	7,98
Allan Gray Stable Fund X	51,99B	10,86	11,92	-

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US 30	39.262,8	-408,2	-1,03%
S&P 500 VIX	12,28	-0,01	-0,08%
Bitcoin Futuro	68.135,0	-1.520,0	-2,18%
Índice Dólar	104,955	+0,119	+0,11%

Petróleo Brent	81,15	-0,75	-0,92%
Petróleo WTI	76,69	-0,88	-1,13%
Café Contrato C	215,67	-4,78	-2,17%
Soja Chicago	1.239,50	-6,50	-0,52%
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Açúcar NY nº11	18,28	+0,05	+0,27%

Dólar/BRL	5,1541	+0,0038	+0,07%
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Dólar/JPY	157,01	+0,25	+0,16%
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Petrobras PN	37,19	+0,01	+0,03%
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IRB Brasil ON	34,14	+0,74	+2,22%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
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