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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 49,780 | 49,780 | 0,000 |
Título | 49,630 | 49,630 | 0,000 |
Conversíveis | 0,590 | 0,590 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 44,389 | 32,626 |
Corporativo | 39,857 | 28,825 |
Governo | 15,134 | 33,395 |
Securitizado | 0,026 | 5,202 |
Nº de participações compradas: 301
Nº de participações vendidas: 10
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
REPO ES00000128S2 Bond 02/04/2024 | - | 7,13 | - | - | |
Eur_Es8021000555370201342835 | - | 6,15 | - | - | |
REPO ES00000124C5 Bond 02/04/2024 | - | 4,22 | - | - | |
Eur_Es1120000002228110459805 | - | 3,78 | - | - | |
REPO ES0000011868 Bond 02/04/2024 | - | 2,56 | - | - | |
Italy 0 14-Feb-2025 | IT0005582868 | 2,19 | 97,416 | +0,00% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | IT0005331878 | 1,33 | 100,71 | 0,00% | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227776 | 1,30 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005581506 | 1,12 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.722% | XS2719281227 | 0,99 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank Monetario Cartera FI | 14,75B | 1,35 | 1,32 | 0,39 | ||
Caixabank Monetario Estoindar FI | 14,75B | 1,05 | 0,80 | 0,12 | ||
Caixabank Monetario InstitucionalFI | 14,75B | 1,33 | 1,27 | - | ||
Caixabank Monetario Platinum FI | 14,75B | 1,30 | 1,17 | 0,30 | ||
Caixabank Monetario Premium FI | 14,75B | 1,22 | 1,04 | 0,24 |
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