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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 9,730 | 9,760 | 0,030 |
Título | 90,270 | 90,270 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 75,978 | 78,977 |
Corporativo | 22,776 | 24,646 |
Não alocado | 1,246 | 1,763 |
Nº de participações compradas: 99
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Government Linked 0.75% 31-10-25 | IL0011359127 | 11,23 | 113,72 | +0,03% | |
Israel .1 31-Jul-2026 | IL0011695645 | 10,96 | 110,270 | -0,01% | |
Israel 2.25 28-Sep-2028 | IL0011508798 | 7,09 | 92,610 | -0,10% | |
Government Linked 0.75% 31-05-27 | IL0011408478 | 5,63 | 111,69 | -0,02% | |
Israel .1 30-Nov-2031 | IL0011722209 | 5,51 | 98,260 | -0,14% | |
The Bank of Israel | IL0082405254 | 4,98 | - | - | |
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47 | IL0011401937 | 4,08 | 80,75 | -0,25% | |
Makam 614 Jun 24 | IL0082406161 | 3,97 | 99,97 | 0,00% | |
The Bank of Israel | IL0082409132 | 3,93 | - | - | |
Israel .5 31-May-2029 | IL0011570236 | 3,78 | 106,080 | -0,02% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBI Money Market Exempt | 2,89B | 1,39 | 2,07 | 0,68 | ||
IBI Corporate Bonds | 451,17M | 3,04 | 2,57 | - | ||
IBI Investment Grade Corporate Bond | 257,22M | 1,16 | 0,33 | 0,99 | ||
IBI International Dollar Bond | 213,58M | 2,77 | 4,58 | 2,68 | ||
I.B.I. 90/10 | 193,04M | 2,59 | 2,65 | 2,38 |
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