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Generali Latinska Amerika (LP65137167)

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07/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Eslovênia

Emissor: KD SKLADI

ISIN: SI0021400989

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65137167

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KD Latinska Amerika (LP65137167). Nossos dados do KD Latinska Amerika incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,980	2,980
Ações	94,390	94,390
Preferenciais	0,530	0,530
Outros	2,100	2,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,980	10,306
Índice Preço/Valor Contábil	1,484	1,737
Índice Preço/Vendas	0,818	1,382
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,494	5,190
Retorno com dividendos	2,317	6,298
Crescimento de lucros em 5 anos	10,310	14,216

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	23,220	13,628
Utilidades	16,860	5,394
Serviços de Comunicação	14,650	4,534
Energia	13,810	9,334
Serviços Financeiros	13,370	28,349
Consumo Não-Cíclico	13,220	13,877
Consumo Cíclico	4,280	8,553
Industriais	0,360	12,152
Imóveis	0,100	4,628
Tecnologia	0,100	3,049
Saúde	0,040	3,204

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
America Movil, S.A.B. de C.V. ADR	-	9,46	-	-
Bank Bradesco ADR	-	6,03	-	-
Ultrapar Holdings Inc ADR	-	5,34	-	-
Basic Sanitation Company of the State of Sao Paulo ADR	-	5,33	-	-
Itau Unibanco Holding SA ADR	-	5,28	-	-
Companhia de Bebidas das Americas Ambev ADR	-	5,14	-	-
Wal - Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. Class V	MXP810081010	4,10	-	-
Telefonica Brasil S.A. ADR	-	3,92	-	-
Brazilian Distribution Company ADR	-	3,80	-	-
Buenaventura Mining Company Inc. ADR	-	3,80	-	-

Principais fundos de ações por Generali Investments, Management Company LLC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
KD Galileo	93,49M	2,98	4,18	4,26
KD Prvi izbor	90,84M	5,08	8,02	7,86
KD Balkan	21,28M	22,77	16,29	5,69
KD Surovine in energija	15,3M	-0,17	30,91	4,44

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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Ibovespa	125.070	-580	-0,46%
Ibovespa Futuros	125.432	-660	-0,52%
US 500	5.316,6	+9,6	+0,18%
US 30	39.477,5	-193,5	-0,49%
S&P 500 VIX	12,06	-0,23	-1,87%
Bitcoin Futuro	68.202,5	-1.452,5	-2,09%
Índice Dólar	104,780	-0,056	-0,05%

Petróleo Brent	82,37	+0,47	+0,57%
Petróleo WTI	78,00	+0,43	+0,55%
Café Contrato C	215,75	-4,70	-2,13%
Soja Chicago	1.248,62	+2,62	+0,21%
Cacau NY	7.832,00	+296,00	+3,93%
Ouro	2.355,30	-37,60	-1,57%
Açúcar NY nº11	18,41	+0,18	+0,99%

Dólar/BRL	5,1441	-0,0062	-0,12%
EUR/BRL	5,5744	-0,0029	-0,05%
EUR/Dólar	1,0837	+0,0016	+0,15%
Dólar/JPY	156,92	+0,15	+0,10%
GBP/Dólar	1,2720	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,5445	-0,0043	-0,07%
CAD/BRL	3,7598	-0,0048	-0,13%

Petrobras PN	37,46	+0,28	+0,75%
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Casas Bahia ON	7,61	-0,03	-0,39%
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IRB Brasil ON	33,90	+0,50	+1,50%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	38,89	-0,39	-0,99%

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