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Milford Balanced Fund (0P0000OMN3)

Nova Zelândia

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em NZD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: Milford Funds Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000OMN3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Milford Balanced (0P0000OMN3). Nossos dados do Milford Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,650	13,250	3,600
Ações	52,340	52,550	0,210
Título	35,960	36,140	0,180
Conversíveis	1,180	1,180	0,000
Preferenciais	0,640	0,640	0,000
Outros	0,230	0,380	0,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,835	17,865
Índice Preço/Valor Contábil	1,994	1,975
Índice Preço/Vendas	1,581	2,070
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,087	11,048
Retorno com dividendos	2,822	2,710
Crescimento de lucros em 5 anos	8,732	10,038

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	14,930	14,382
Saúde	11,780	15,385
Industriais	10,290	11,994
Serviços Financeiros	10,260	10,884
Utilidades	9,790	7,254
Energia	8,570	2,987
Serviços de Comunicação	8,340	7,206
Materiais Básicos	7,510	6,934
Imóveis	7,170	16,425
Consumo Cíclico	6,640	7,414
Consumo Não-Cíclico	4,710	5,666

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 725

Nº de participações vendidas: 125

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	2,63	131,873	+0,01%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,87	8,65	-1,82%
Shell	GB00BP6MXD84	1,49	32,32	+0,69%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,42	3,80	+0,93%
HCA	US40412C1018	1,38	336,82	-0,03%
Elevance Health	US0367521038	1,31	541,04	+0,19%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1,20	74,70	+1,15%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,11	3,550	0,00%
Fiserv	US3377381088	0,97	150,56	+0,84%
Meta Platforms	US30303M1027	0,96	493.76	-0.26%

Principais fundos de ações por Milford Funds Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Milford Diversified Income	2,68B	2,32	3,11	7,49
Milford KiwiSaver Balanced	1,41B	4,42	4,63	8,71
Milford Dynamic Fund	718,59M	5,44	5,32	11,61

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US 30	38.936,0	+49,8	+0,13%
S&P 500 VIX	12,58	-0,05	-0,40%
Bitcoin Futuro	71.467,5	+332,5	+0,47%
Índice Dólar	104,080	+0,023	+0,02%

Petróleo Brent	80,03	+0,16	+0,20%
Petróleo WTI	75,76	+0,21	+0,28%
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Cacau NY	9.882,00	+474,00	+5,04%
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Açúcar NY nº11	19,23	+0,10	+0,52%

Dólar/BRL	5,2590	+0,0030	+0,06%
EUR/BRL	5,7650	+0,0483	+0,84%
EUR/Dólar	1,0894	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	155,74	+0,15	+0,09%
GBP/Dólar	1,2787	-0,0001	-0,00%
GBP/BRL	6,7255	+0,0038	+0,06%
CAD/BRL	3,8737	+0,0333	+0,87%

Petrobras PN	38,38	+0,18	+0,47%
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Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	37,81	+0,27	+0,72%

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