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Northern Trust Ucits Fgr Fund - Europe Custom Esg Equity Index Feeder Fund A Eur (0P00016V41)

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 844,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: NL0011400346

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016V41

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Northern Trust Europe Custom ESG Equity Index UCIT (0P00016V41). Nossos dados do Northern Trust Europe Custom ESG Equity Index UCIT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,600	2,520	0,920
Ações	98,010	99,400	1,390
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	0,280	1,460	1,180

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,386	14,345
Índice Preço/Valor Contábil	1,882	1,998
Índice Preço/Vendas	1,376	1,333
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,541	8,777
Retorno com dividendos	3,572	3,265
Crescimento de lucros em 5 anos	8,464	9,703

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,680	17,295
Saúde	16,610	14,873
Industriais	13,760	15,910
Consumo Não-Cíclico	10,590	11,517
Consumo Cíclico	10,560	10,443
Tecnologia	8,730	9,551
Materiais Básicos	6,530	6,862
Energia	6,170	5,217
Utilidades	3,810	4,455
Serviços de Comunicação	3,440	4,980
Imóveis	1,140	1,785

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 426

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,04	973,3	+3,96%
ASML Holding	NL0010273215	3,45	957,50	+1,47%
Nestle SA	CH0038863350	2,57	98,34	+0,63%
AstraZeneca	GB0009895292	2,24	12.590,0	+0,59%
Shell	GB00BP6MXD84	2,23	32,32	+0,69%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,19	762,70	+1,34%
Novartis	CH0012005267	1,90	94,99	+0,52%
SAP	DE0007164600	1,81	177,720	+3,61%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,62	238,40	+0,97%
HSBC	GB0005405286	1,60	692,20	+0,98%

Principais fundos de ações por Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NL0011225305	6,77B	9,66	11,62	-
NL0011515424	5,1B	4,77	-3,21	-
NL0013552078	1,15B	-3,14	6,08	-
Northern Trust RE UCITS FGR C EUR	358,87M	-7,89	4,15	-

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US 30	38.888,1	+80,8	+0,21%
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GBP/BRL	6,7081	-0,0679	-1,00%
CAD/BRL	3,8365	-0,0330	-0,85%

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IRB Brasil ON	31,89	+0,42	+1,33%
Oi ON	0,59	0,00	0,00%
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