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22/05 - Fechado. Moeda em IDR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 748,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Indonésia

Emissor: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000037306

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JR5Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Dana Terpadu II Acc (0P0000JR5Q). Nossos dados do Schroder Dana Terpadu II Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,590	2,590
Ações	52,690	52,690
Título	42,630	42,630
Outros	2,100	2,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,449	14,409
Índice Preço/Valor Contábil	2,591	3,351
Índice Preço/Vendas	2,194	1,643
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,698	9,374
Retorno com dividendos	1,432	2,572
Crescimento de lucros em 5 anos	18,762	23,151

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	38,461	93,578
Não alocado	2,589	11,528
Corporativo	2,479	25,561

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	16,16	108,50	-0,02%
Indonesia(Rep Of) 8.38%	IDG000012006	8,58	-	-
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	5,24	6.050	+0,41%
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	5,13	110,15	+0,07%
Bank Central Asia	ID1000109507	5,04	9.425	+0,53%
Pt Hm Sampoerna Tbk	-	4,93	-	-
Pt Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	-	4,32	-	-
Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	4,26	-	-
Astra International	ID1000122807	4,21	4.710	+0,21%
Indonesia(Rep Of) 8.25%	IDG000009101	3,90	-	-

Principais fundos de ações por PT Schroder Investment Management Indonesia

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	5.349,91B	-1,22	5,72	3,36
Schroder Dana Prestasi Acc	2.352,57B	-0,91	4,98	3,62
Schroder 90 Plus Equity Fund	647,45B	-1,49	2,97	1,93
Schroder Dana Kombinasi Acc	571,63B	0,72	3,46	5,58
Schroder Dana Istimewa Acc	545,5B	-3,82	-2,42	0,37

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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Ibovespa Futuros	125.132	-960	-0,76%
US 500	5.261,9	-45,1	-0,85%
US 30	39.055,3	-615,7	-1,55%
S&P 500 VIX	13,24	+0,95	+7,73%
Bitcoin Futuro	67.310,0	-2.345,0	-3,37%
Índice Dólar	105,025	+0,189	+0,18%

Petróleo Brent	81,41	-0,49	-0,60%
Petróleo WTI	76,94	-0,63	-0,81%
Café Contrato C	215,88	-4,57	-2,07%
Soja Chicago	1.239,12	-6,88	-0,55%
Cacau NY	8.248,00	+712,00	+9,45%
Ouro	2.336,90	-56,00	-2,34%
Açúcar NY nº11	18,28	+0,05	+0,27%

Dólar/BRL	5,1585	+0,0083	+0,16%
EUR/BRL	5,5735	-0,0038	-0,07%
EUR/Dólar	1,0805	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	156,90	+0,13	+0,08%
GBP/Dólar	1,2689	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	6,5454	-0,0034	-0,05%
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Petrobras PN	36,94	-0,24	-0,65%
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Casas Bahia ON	7,64	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	34,11	+0,71	+2,13%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	39,02	-0,26	-0,66%

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