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Fundos - África do Sul
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glacier Global Stock Feeder Fund B | 0P0000. | 29,572 | +1,93% | 2,98B | 04/06 | ||
| Old Mutual FTSE RAFI All World Feeder Fund C | 0P0000. | 10,899 | +0,99% | 936,95M | 04/06 | ||
| Old Mutual FTSE RAFI All World Feeder Fund A | 0P0000. | 10,265 | +0,99% | 936,95M | 04/06 | ||
| Old Mutual FTSE RAFI All World Feeder Fund B1 | 0P0000. | 10,575 | +0,99% | 936,95M | 04/06 | ||
| Old Mutual FTSE RAFI All World Feeder Fund A2 | 0P0001. | 7,188 | +0,85% | 716M | 30/03 |
Fundos - Alemanha
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydinvest Global Value Equities B EUR Acc | 0P0001. | 23,050 | -0,73% | 5,14M | 04/06 | ||
| Keppler-Global Value-INVEST | 0P0000. | 42,760 | -0,02% | 36,7M | 05/06 |
Fundos - Áustria
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Value Aktienfonds A | 0P0000. | 222,520 | -0,74% | 125,19M | 05/06 |
Fundos - Dinamarca
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparinvest Value Aktier KL A | 0P0000. | 563,320 | -0,72% | 11,44B | 04/06 | ||
| Nordea Invest Stabile Aktier | 0P0000. | 100,470 | -0,42% | 791,28M | 04/06 | ||
| Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II | 0P0000. | 111,820 | -0,40% | 2,21B | 04/06 | ||
| Sydinvest Verden Ligevægt & Value A DKK Akk | 0P0001. | 185,660 | -0,48% | 104,26M | 04/06 | ||
| Nordea Invest Engros Abs Return Equities II Ethics | 0P0000. | 117,990 | -0,49% | 517,67M | 04/06 | ||
| Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende | 0P0000. | 286,190 | -0,41% | 445,7M | 04/06 | ||
| Stonehenge Globale Valueaktier KL | 0P0000. | 165,920 | -0,19% | 383,8M | 04/06 | ||
| Sydinvest Verden Ligevægt & Value A DKK | 0P0000. | 91,700 | -0,46% | 236,87M | 04/06 | ||
| Wealth Invest Linde & Partners Global Value Fond | 0P0001. | 159,130 | -0,65% | 229,01M | 04/06 |
Fundos - Espanha
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selector Global Acciones FI | 175450. | 30,78 | -0,44% | 23,16M | 04/06 | ||
| GVC Gaesco Multinacional FI | 140634. | 97,16 | +0,14% | 22,04M | 04/06 | ||
| Gestion Boutique VI Gestivalue Cap B FI | 0P0001. | 115,660 | +0,10% | 9,43M | 03/06 | ||
| Abanca Renta Variable España FI | 0P0001. | 11,098 | -0,37% | 8,86M | 03/06 | ||
| Uve Equity Fund FI | 0P0001. | 104,365 | -1,94% | 3,02M | 04/06 |
Fundos - Finlândia
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordea Pro Stable Return SEK | 0P0001. | 37,935 | -0,56% | 3,64B | 05/06 | ||
| Nordea Maailma Kasvu | 0P0000. | 8,591 | -0,17% | 2,15B | 05/06 | ||
| Nordea Pro Stable Return K EUR | 0P0000. | 3,354 | -0,03% | 310,51M | 05/06 | ||
| Nordea Pro Stable Return T EUR | 0P0000. | 1,154 | -0,03% | 310,51M | 05/06 |
Fundos - Holanda
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimix Wereld Aandelen Fonds | 0P0000. | 60,320 | +0,45% | 127,13M | 09:00:00 |
Fundos - Irlanda
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund CAD Accumu | 0P0000. | 46,640 | +0,82% | 7,58B | 05/06 | ||
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu | 0P0000. | 36,100 | +0,70% | 5,52B | 05/06 | ||
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR Accumu | 0P0000. | 49,860 | +0,77% | 5,16B | 05/06 | ||
| Artisan Global Value Fund Class I US Dollar Accumu | 0P0000. | 33,520 | -0,03% | 4,64B | 04/06 | ||
| Artisan Global Value Fund Class A US Dollar Accumu | 0P0000. | 30,580 | -0,03% | 4,64B | 04/06 | ||
| FAM Global Premium Equities Fund Class L EUR Accum | 0P0001. | 154,048 | -0,43% | 563,66M | 04/06 | ||
| Brandes Global Value Fund A Euro Acc | 0P0000. | 32,200 | +0,69% | 128,77M | 05/06 | ||
| ANIMA Global Equity Prestige | 0P0000. | 12,984 | -0,05% | 40,9M | 04/06 |
Fundos - Itália
Fundos - Liechtenstein
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLB Aktien Fit for Life CHF Acc | 0P0000. | 248,850 | -1,07% | 56,54M | 04/06 |
Fundos - Luxemburgo
Fundos - Noruega
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP NOK | 0P0000. | 355,785 | -0,18% | 2,5B | 05/06 | ||
| Nordea Stabile Aksjer Global Etisk | KF-SAGE | 5.796,284 | -0,32% | 16,51B | 05/06 | ||
| SKAGEN Vekst C | 0P0001. | 5.444,233 | +0,42% | 11,8B | 05/06 | ||
| SKAGEN Vekst B | 0P0001. | 5.090,126 | +0,39% | 11,8B | 05/06 | ||
| SKAGEN Vekst A | 0P0000. | 369,876 | +0,39% | 11,8B | 05/06 | ||
| SKAGEN Vekst C | 0P0001. | 472,785 | +0,38% | 11,8B | 05/06 | ||
| SKAGEN Vekst A | 0P0000. | 3.239,382 | +0,35% | 11,8B | 05/06 | ||
| SKAGEN Vekst C | 0P0001. | 5.358,068 | +0,07% | 11,8B | 05/06 | ||
| SKAGEN Vekst A | 0P0000. | 5.000,843 | +0,39% | 11,8B | 05/06 | ||
| SKAGEN Vekst A | 0P0000. | 471,911 | +0,22% | 11,8B | 05/06 | ||
| SKAGEN Vekst C | 0P0001. | 402,671 | +0,43% | 11,8B | 05/06 | ||
| SKAGEN Vekst B | 0P0001. | 442,034 | +0,35% | 11,8B | 05/06 | ||
| SKAGEN Vekst A | 0P0000. | 434,280 | +0,35% | 11,8B | 05/06 | ||
| SKAGEN Vekst C | 0P0001. | 3.526,595 | +0,39% | 11,8B | 05/06 | ||
| SKAGEN Vekst B | 0P0001. | 376,480 | +0,39% | 11,8B | 05/06 | ||
| SKAGEN Vekst A | 0P0000. | 4.921,696 | +0,03% | 11,8B | 05/06 | ||
| Storebrand Global Value A | 0P0000. | 6.844,930 | +0,60% | 1,69B | 05/06 | ||
| Storebrand Global Value N | 0P0001. | 2.060,231 | +0,60% | 1,69B | 05/06 |
Fundos - Reino Unido
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund GBP Accumu | 0P0000. | 46,420 | +0,56% | 4,4B | 05/06 | ||
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund GBP Distri | 0P0000. | 30,730 | +0,56% | 4,4B | 05/06 | ||
| Schroder Specialist Value UK Equity I Acc | 0P0000. | 3,81 | 0,13% | 1,07B | 05/06 | ||
| Schroder Specialist Value UK Equity X Acc | 0P0000. | 2,74 | 0,15% | 1,07B | 05/06 | ||
| SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity | 0P0000. | 33,730 | -0,41% | 841,25M | 04/06 | ||
| Old Mutual Newton Global Income Fund A GBP Inc | 0P0000. | 1,75 | +0,81% | 569,71M | 05/06 | ||
| Old Mutual Newton Global Income Fund U2 GBP Acc | 0P0001. | 2,75 | +0,81% | 569,71M | 05/06 | ||
| Artemis Global Growth Fund I Acc | 0P0000. | 4,53 | +0,12% | 403,36M | 05/06 | ||
| Artemis Global Growth Fund R Acc | 0P0000. | 4,02 | 0,12% | 101,82M | 05/06 | ||
| Schroder QEP Global Active Value Fund Z Accumulati | 0P0000. | 1,603 | +0,19% | 335,54M | 05/06 | ||
| Schroder QEP Global Active Value X Inc | 0P0000. | 1,30 | 0,15% | 335,54M | 05/06 | ||
| Artemis Institutional Global Capital Fund IN Acc | 0P0000. | 2,54 | +0,38% | 20,54M | 05/06 |
Fundos - Singapura
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIA Global Equity Fund | 0P0000. | 2,258 | -0,04% | 300,49M | 04/06 |
Fundos - Suécia
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP SEK | 0P0000. | 351,214 | -0,44% | 2,5B | 05/06 | ||
| SEB Hållbarhetsfond Global | 0P0000. | 34,357 | +0,07% | 13,61B | 05/06 | ||
| SPP Aktiefond Stabil B | 0P0001. | 201,394 | -0,11% | 2,94B | 05/06 | ||
| SPP Aktiefond Stabil | 0P0000. | 310,096 | -0,11% | 2,94B | 05/06 | ||
| SEB Stiftelsefond Utland | 0P0000. | 13,925 | -0,01% | 2,74B | 05/06 | ||
| Nordea Institusjonella Aktiefonden Stabil icke-utd | 0P0000. | 340,824 | -0,74% | 1,71B | 05/06 | ||
| Nordea Institusjonella Aktiefonden Stabil | 0P0000. | 234,210 | -0,74% | 1,71B | 05/06 |
Fundos - Suíça
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH | 0P0000. | 2.188,670 | -0,54% | 165,86M | 04/06 | ||
| Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH | 0P0000. | 2.381,270 | -0,45% | 165,86M | 04/06 | ||
| Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH | 0P0000. | 2.120,160 | -1,16% | 165,86M | 04/06 |