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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 PrivatFonds: Kontrolliert pro0P0000.178,210-0,18%2,42B04/06 
 BBBank Kontinuitat UnionLP6004.93,910+0,18%1,37B04/06 
 Substanz-FondsLP6514.1.300,780+0,08%1,22B04/06 
 UniStrategie:Ausgewogen0P0000.74,160-0,03%1,09B04/06 
 Allianz Strategiefonds Balance A EUR0P0000.102,700-0,08%924,3M05/06 
 Allianz Strategiefonds Balance IT2 EUR0P0001.1.482,510-0,07%924,3M05/06 
 Allianz Strategiefonds Balance PT2 EUR0P0001.1.836,410-0,07%924,3M05/06 
 DC Value One ITLP6804.271,170+0,16%656,62M04/06 
 DC Value One PTLP6807.236,790+0,16%656,62M04/06 
 Vermogens-FondsLP6509.830,760+0,09%589,88M04/06 
 AXA Wachstum InvestLP6003.80,500+0,36%447,26M05/06 
 BRW Balanced Return Plus V0P0001.162,320+0,14%578,27M04/06 
 FOS Strategie-Fonds Nr. 10P0000.15.420,130+0,18%294,98M05/06 
 Deka-Multimanager ausgewogen Anteilklasse CF0P0001.115,200+0,14%863,86M05/06 
 BBBank Wachstum UnionLP6004.92,250+0,21%296,3M04/06 
 HANSAcentro ALP6004.83,559+0,05%262,53M05/06 
 DUI Wertefinder0P0000.79,620+0,78%243,26M05/06 
 Amundi Substanzwerte0P0000.67,920+0,30%75,92M05/06 
 Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return0P0000.143,810+0,67%215,11M05/06 
 Gothaer Comfort Balance T0P0000.165,760+0,07%212,98M04/06 

Fundos - Áustria

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A0P0000.99,080+0,21%5,31B05/06 
 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix T0P0000.132,870+0,22%5,31B05/06 
 Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT0P0000.144,360+0,22%5,31B05/06 
 Raiffeisenfonds-Ertrag T0P0000.168,970+0,12%1,12B05/06 
 Raiffeisenfonds-Ertrag A0P0000.122,370+0,11%1,12B05/06 
 Raiffeisenfonds-Ertrag VT0P0000.187,270+0,11%1,12B05/06 
 KEPLER Vorsorge Mixfonds T0P0000.158,650+0,05%673,73M05/06 
 KEPLER Vorsorge Mixfonds A0P0000.97,830+0,05%673,73M05/06 
 Schoellerbank Global Pension Fonds A0P0000.8,1200,00%279,96M05/06 
 Schoellerbank Global Pension Fonds T0P0000.23,5000,00%279,96M05/06 
 PrivatPortfolio III A0P0000.2.248,540-0,18%206,4M05/06 
 PrivatPortfolio III T0P0000.2.444,780-0,18%206,4M05/06 
 Pioneer Funds Austria - GF Vorsorge Aktiv A0P0000.7,6100,00%193,54M05/06 
 Schoellerbank Ethik Vorsorge ohne RVO T0P0000.15,310+0,07%163,61M05/06 
 Schoellerbank Ethik Vorsorge mit RVO T0P0000.15,310+0,07%163,61M05/06 
 KEPLER Mix Ausgewogen A0P0000.131,860+0,01%157,51M05/06 
 KEPLER Mix Ausgewogen T0P0000.171,780+0,01%157,51M05/06 
 Allianz Invest Klassisch T0P0000.20,570+0,05%145,36M05/06 
 Allianz Invest Klassisch A0P0000.13,740+0,07%145,36M05/06 
 Master S Best Invest C T0P0000.143,870+0,01%135,5M09:00:00 

Fundos - Bélgica

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 BNPPF Private Balanced SRI Classic Select 1 Distri0P0001.108,740+0,43%10,57B03/06 
 BNPPF Private Balanced SRI Classic Solidarity Dist0P0001.121,160+0,43%10,57B03/06 
 Star Fund - capitalisation0P0000.228,900-0,21%4,61B04/06 
 Horizon - Comfort Dynamic Cap0P0001.1.517,870-0,22%4,01B04/06 
 Horizon - Comfort SRI Dynamic Cap0P0001.1.180,390-0,04%3,17B04/06 
 ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello0P0000.1.296,720-0,11%2,86B04/06 
 ING B Collect Portfolio - ING Core Fund Balanced -0P0000.400,250-0,11%2,86B04/06 
 ING B Collect Portfolio - ING Core Fund Balanced -0P0000.1.318,920-0,11%2,86B04/06 
 ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello0P0000.463,110-0,12%2,86B04/06 
 Belfius Portfolio Global Allocation 50 P0P0001.1.239,290+0,38%1,83B31/05 
 KBC-Life Comfort SRI Dynamic0P0001.1.183,680+0,37%1,79B03/06 
 AG Life Balanced0P0000.118,300-0,08%1,38B05/06 
 Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio A Acc0P0001.1.258,860+0,80%1,26B05/06 
 Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio B Acc0P0001.1.324,600+0,80%1,26B05/06 
 Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio C Acc0P0001.1.446,670+0,80%1,26B05/06 
 Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio A ג‚¬ Income0P0001.1.374,740+0,80%1,26B05/06 
 Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio B ג‚¬ Income0P0001.1.396,290+0,80%1,26B05/06 
 Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio C ג‚¬ Income0P0001.1.435,890+0,80%1,26B05/06 
 Horizon - KBC ExpertEase Dynamic Balanced Classic 0P0001.1.125,080-0,31%1,26B04/06 
 DPAM HORIZON B Balanced Strategy ALP6813.166,340-0,02%1,2B04/06 

Fundos - Dinamarca

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 LD Aktier & Obligationer0P0000.255,560+0,22%21,62B03/06 
 Sparinvest SICAV Balance DKK R0P0000.1.411,060+0,63%05/06 
 Jyske Portefølje Balanceret Akk KL0P0000.183,180-0,19%13,62B04/06 
 Nordea Invest Basis 3 Acc0P0000.164,340-0,22%11,63B04/06 
 Nordea Invest Basis 2 Acc0P0000.153,530-0,05%9,92B04/06 
 PFA Invest Balance B0P0000.141,560-0,11%6,25B04/06 
 Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A0P0001.104,740-0,04%6,24B04/06 
 Sparinvest Mix Høj Risiko KL A0P0001.120,290-0,14%2,58B04/06 
 Sparinvest SICAV Balance EUR R0P0000.186,540+0,62%05/06 
 Nykredit Invest Balance Moderat0P0000.289,690+0,66%2,12B09:00:00 
 BankInvest Optima 55 Akk. KL0P0000.203,910-0,10%1,72B04/06 
 Danske Invest Mix Offensiv KL0P0000.190,150-0,14%1,61B04/06 
 Investin Optimal VerdensIndex Moderat0P0000.209,670+0,11%1,61B04/06 
 Sydinvest Vækstorienteret Udb A0P0001.114,640-0,23%1,57B04/06 
 Danske Invest Mix Offensiv Plus KL0P0000.231,180-0,33%1,25B04/06 
 Maj Invest Pension0P0000.119,210+0,08%1,15B04/06 
 Absalon Invest PensionPlanner Balance0P0000.278,710-0,08%540,19M04/06 
 Nordea Invest Stabil Balanceret0P0000.122,220+0,39%313,22M04/06 
 Lån & Spar MixInvest Balance 600P0000.222,330-0,10%467,87M04/06 
 Sydinvest Vækstorienteret Akk A0P0001.153,840-0,25%351,2M04/06 

Fundos - Eslovênia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Infond AlfaLP6827.82,010+0,47%72,72M07/11 
 Infond HrastLP6801.38,000+0,26%31,35M07/11 
 Infond GlobalLP6827.12,400+0,49%19,65M07/11 
 NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi0P0000.27,441-0,05%4,48M07/11 

Fundos - Espanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Quality Inversion Moderada FI172242.13,60+0,30%8,41B03/06 
 Santander Select Decidido S FI113605.149,79+0,41%6,5B03/06 
 Santander Select Decidido A FI113605.147,45+0,41%6,5B03/06 
 Nordea 1 - Stable Return Fund E EUR0P0000.14,981-0,08%4,09B05/06 
 Bankia Soy Asi Flexible FI159084.134,47+0,32%1,09B03/06 
 Abante Seleccion FI162946.16,70+0,25%1B03/06 
 Fon Fineco Patrimonio Global I FI0P0001.21,514-0,08%827,68M04/06 
 Fon Fineco Patrimonio Global X FI0P0001.21,865-0,08%827,68M04/06 
 Fon Fineco Patrimonio Global A FI0P0000.21,173-0,08%827,68M04/06 
 Santander PB Cartera 40 FI115242.10,42+0,33%802,69M03/06 
 Liberbank Cartera Moderada FI115431.8,79-0,09%637,31M04/06 
 Allocation SICAVS012718,22-0,31%577,88M31/05 
 Ibercaja Renta Internacional FI102564.8,81-0,01%564,78M04/06 
 Sabadell Equilibrado Premier FI0P0001.12,633+0,26%561,05M03/06 
 Sabadell Equilibrado Pyme FI0P0001.12,251+0,26%561,05M03/06 
 Sabadell Equilibrado Base FI0P0001.12,062+0,26%561,05M03/06 
 Sabadell Equilibrado Plus FI0P0001.12,289+0,26%561,05M03/06 
 Caixabank Crecimiento Estandar FI164540.11,99+0,10%289,47M03/06 
 Caixabank Crecimiento Plus FI164540.12,45+0,10%225,51M03/06 
 Swift Inversiones SICAVS348524,94+0,71%451,41M03/06 

Fundos - Finlândia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 OP-Private Strategia 50 A0P0001.200,560+0,40%2,8B05/06 
 OP-Maltillinen A0P0000.157,970+0,61%2,46B05/06 
 OP-Maltillinen B0P0000.108,960+0,61%2,46B05/06 
 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino T EUR0P0001.22,712+0,13%1,7B05/06 
 Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K EUR0P0001.26,526+0,13%1,7B05/06 
 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K0P0000.26,258+0,13%1,7B05/06 
 Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T0P0000.18,179+0,13%1,7B05/06 
 Nordea Säästö 50 Tuotto0P0000.18,798+0,09%1,24B05/06 
 Nordea Säästö 50 Kasvu0P0000.26,614+0,09%1,24B05/06 
 Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino K EUR0P0001.13,978+0,24%1,2B05/06 
 Danske Invest Kompassi 50 Acc0P0000.2,457+0,22%869,1M05/06 
 Danske Invest Kompassi 50 Inc0P0000.1,027+0,22%869,1M05/06 
 Säästöpankki Maailma B0P0000.121,581+0,67%559,35M05/06 
 Säästöpankki Maailma A0P0000.37,301+0,67%559,35M05/06 
 Nordea Vakaa Tuotto A Kasvu0P0000.19,772+0,11%389,11M05/06 
 Nordea Vakaa Tuotto A Tuotto0P0000.14,586+0,11%389,11M05/06 
 Nordea Vakaa Tuotto I Kasvu0P0000.20,979+0,11%389,11M05/06 
 Nordea Vakaa Tuotto I Tuotto0P0000.17,248+0,11%389,11M05/06 
 Ålandsbanken Premium 50 B0P0000.37,200+0,62%278,79M05/06 
 Alexandria Balanced Manager Fund0P0000.93,900-0,17%223,11M04/06 

Fundos - França

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Carmignac Patrimoine A EUR Acc0P0000.692,100+0,67%6,29B05/06 
 Carmignac Patrimoine A EUR Ydis0P0000.113,140+0,67%6,29B05/06 
 Carmignac Patrimoine E EUR Acc0P0000.167,020+0,67%6,29B05/06 
 Amundi Label Equilibre Solidaire ESR F0P0000.167,410-0,27%1,96B04/06 
 Aviva Investors Valorisation0P0000.1.011,970-0,07%1,45B04/06 
 Groupama Expansion0P0000.417,300+0,20%1,28B03/06 
 Groupama Equilibre GDM0P0001.821,440+4,30%1,22B03/10 
 ALM Dynamic0P0000.456,200+0,22%1,22B03/06 
 Aviva Valorisation Patrimoine0P0000.214,630-0,07%1,1B04/06 
 Groupama Equilibre I0P0000.212,390+0,43%819,5M31/05 
 Sextant Grand Large A0P0000.482,460-0,06%760,43M05/06 
 Sextant Grand Large N0P0001.502,930-0,06%760,43M05/06 
 CM-CIC Equilibre International D0P0000.90,570+0,01%645,77M04/06 
 CM-CIC Equilibre International C0P0000.120,820+0,01%645,77M04/06 
 R-co Valor Balanced C EUR0P0001.128,200-0,23%527,47M04/06 
 Allianz Multi Equilibre0P0000.511,830+0,10%515,6M04/06 
 CamGestion EPLP6004.3.789,350+0,01%358,49M04/06 
 Fédération EPLP6004.569,570+0,40%396,3M03/06 
 29 Haussmann Equilibre0P0000.1.954,170-0,11%331,26M04/06 
 Astorg Actions Europe I0P0000.579,110-0,02%298,54M04/06 

Fundos - Grécia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Piraeus International Balanced Fd of FdsLP6828.4,580+0,12%62,85M28/03 

Fundos - Holanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Delta Lloyd Mix Fonds0P0000.14,080+0,50%1,07B09:00:00 
 ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal0P0001.63,088+0,44%711,81M05/06 
 Robeco ONE Neutraal0P0000.179,520+0,56%517,19M05/06 
 NN Dynamic Mix Fund III - P0P0000.40,090+0,73%221,92M09:00:00 
 SNS Optimaal OranjeLP6823.29,140+0,59%115,17M09:00:00 
 Kempen Profielfonds 3LP6505.43,059+0,27%63,31M09:00:00 
 ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC0P0001.10,241+0,16%60,98M03/06 
 Kempen Profielfonds 4LP6505.46,600+0,22%58M09:00:00 
 Hof Hoorneman Value Fund0P0000.26,350-0,34%32,44M20/12 
 Achmea mixfonds gemiddeld A0P0001.31,062-0,19%04/06 
 Kaya Capital I Fund0P0000.243,340+0,90%31/05 

Fundos - Irlanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund 0P0001.14,350+0,99%7,71B05/06 
 Man AHL TargetRisk Fund Class D H EUR0P0001.145,600+0,42%4,14B04/06 
 Man AHL TargetRisk Fund Class I EUR0P0001.159,970+0,43%4,14B04/06 
 Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc0P0000.169,486+0,30%1,16B05/06 
 Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Inco0P0000.200,550-0,65%797,97M04/06 
 Mediolanum Challenge Provident 2 Acc0P0000.16,761+0,32%671,71M31/05 
 FAM Advisory 7 L EUR Acc0P0001.123,151+0,04%283,47M04/06 
 Controlfida Delta UCITS0P0000.24,488-0,00%148,5M04/06 
 Controlfida Delta UCITS Fund Retail D Class Share0P0000.19,435-0,01%775,33K04/06 
 Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Inc0P0001.8,875+0,10%119,51M05/06 
 Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Acc0P0001.13,486+0,11%119,51M05/06 
 Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global0P0001.9,289+0,25%299,45K05/06 
 Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global0P0001.9,538+0,25%298,75K05/06 
 BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund Clas0P0001.11,761-0,06%30,44M04/06 
 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class X Inc0P0001.12,972-0,06%0Array30/09 
 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class A Acc0P0001.13,349+0,32%3,48M05/06 
 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class A Inc0P0001.11,532+0,33%79,62K05/06 
 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class I Acc0P0001.14,488+0,33%340,19K05/06 
 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class I Inc0P0001.13,513-0,06%0Array30/09 
 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class X Acc0P0001.13,561+0,33%408,54K05/06 

Fundos - Itália

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund 0P0000.37,980+0,93%7,71B05/06 
 Anima Esalogo Bilanciato Z0P0001.5,603+0,11%2,53B04/06 
 Anima ESaloGo Bilanciato A0P0001.5,706+0,12%2,53B04/06 
 Etica Bilanciato R0P0000.14,729+0,20%2,32B04/06 
 Etica Bilanciato RD0P0001.10,976+0,20%2,32B04/06 
 Etica Bilanciato ILP6814.16,445+0,20%2,32B04/06 
 Laborfonds Bilanciata0P0000.22,099-1,43%1,78B30/04 
 Anima Magellano A0P0001.5,823+0,47%1,42B04/06 
 Etica Impatto Clima R0P0001.5,722+0,14%1,23B04/06 
 Anima Bilanciato Megatrend A0P0001.5,953+0,19%1,23B04/06 
 BancoPosta Mix 3 A0P0001.5,770+0,07%1,22B04/06 
 BancoPosta Mix 3 D0P0001.4,715+0,06%138,43M04/06 
 Arca Previdenza - Crescita R0P0000.28,644+1,71%1,03B31/05 
 Arca Previdenza - Crescita0P0000.26,019+1,66%1,23B31/05 
 Arca Previdenza - Crescita C0P0000.26,920+1,68%1,03B31/05 
 Amundi Elite Multi Asset Flexible B0P0001.5,256-0,25%950,06M04/06 
 Amundi Elite Multi Asset Flexible A0P0001.5,220-0,25%950,06M04/06 
 Fondo Alto Bilanciato0P0000.17,444-0,34%960,68M04/06 
 Eurizon Soluzione 400P0000.10,109+0,15%737,21M04/06 
 Fondo Scuola Espero Crescita0P0000.19,004-1,11%672,09M30/04 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Nordea 1 Stable Return Fund AP NOK0P0000.162,203-0,13%4,09B05/06 
 Nordea 1 Stable Return Fund BP NOK0P0000.196,911-0,13%4,09B05/06 
 Nordea 1 - Stable Return Fund BP SEK0P0000.194,382-0,40%4,09B05/06 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0000.7,703+0,32%47,7B05/06 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0000.2.201,320+0,32%47,7B05/06 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0000.172,450+0,32%47,7B05/06 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.178,590+0,32%47,7B05/06 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.152,290+0,32%47,7B05/06 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.1.342,380+0,33%47,7B05/06 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.98,770+0,33%47,7B05/06 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0000.110,670+0,32%47,7B05/06 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A M0P0001.77,690+0,39%16,71B05/06 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (0P0000.142,330+0,39%16,71B05/06 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (0P0000.98,460+0,40%16,71B05/06 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (0P0000.148,590+0,39%16,71B05/06 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D0P0000.115,000+0,39%16,71B05/06 
 BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D20P0000.49,370+0,33%213,25M05/06 
 BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund I20P0000.49,230+0,33%110,2M05/06 
 BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A20P0000.43,600+0,32%750,01M05/06 
 Universal Invest Medium HC0P0001.212,190+0,04%8,59B04/06 

Fundos - Malta

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Eiger MUST Class A0P0001.122,605-0,73%1,16M04/06 

Fundos - Portugal

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Santander 0P0001.5,420-0,02%438,11M04/06 
 Caixa Seleção Global Arrojado0P0000.6,110+0,38%333,11M04/06 
 Caixa Moderado PPR/OICVM - Fundo de Investimento A0P0001.5,240+0,27%308,02M04/06 
 Santander Rendimento Fundo de Investimento Mobiliá0P0001.4,535+0,39%298,87M04/06 
 Imga Alocação Moderada – Fundo De Investimento Mob0P0000.9,945+0,17%197,18M04/06 
 IMGA Alocação Moderada R - Fundo de Investimento M0P0001.5,035+0,18%197,18M04/06 
 BPI Reforma Valorização PPR/OICVM - Fundo de Inves0P0000.8,090+0,30%170,57M03/06 
 Caixa Arrojado PPR/OICVM FIA0P0001.5,512+0,38%124,72M04/06 
 IMGA Investimento PPR/OICVM R - Fundo de Investime0P0001.4,984+0,18%45,54M04/06 
 IMGA Investimento PPR/OICVM A – Fundo de Investime0P0000.6,598+0,18%45,54M04/06 
 Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Ativo - Fundo d0P0000.18,145-0,31%45,81M04/06 
 Optimize Capital Reforma PPR OICVM Moderado0P0000.14,739+0,05%30,57M04/06 
 SGF Stoik Acções PPR FP0P0001.6,728-0,49%25,97M28/05 
 Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado0P0000.15,913-0,12%19,68M04/06 
 Smart Invest PPR/OICVM Moderado Fundo de Investime0P0001.5,196+0,65%7,97M05/06 

Fundos - Reino Unido

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Nordea 1 - Stable Return Fund BC GBP0P0000.15,571-0,13%4,09B05/06 
 Jupiter Merlin Fund - Jupiter Merlin International0P0000.23,710+0,17%50,47M05/06 

Fundos - Suécia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Handelsbanken Kapitalförvaltning 500P0001.24,410-0,16%117,31M04/06 

Fundos - Suíça

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Rubinum II B0P0000.162,270-0,14%59,4M04/06 
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