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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund Z0P0000.7,533+1,57%5,74B05/06 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund H0P0000.7,131+1,57%5,74B05/06 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund I0P0000.7,375+1,57%5,74B05/06 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund D0P0000.5,430+1,56%5,74B05/06 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund B0P0000.6,364+1,56%5,74B05/06 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund C0P0000.5,386+1,56%5,74B05/06 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund A0P0000.6,314+1,56%5,74B05/06 

Fundos - Dinamarca

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Jyske Invest Balanced Strategy USD CL0P0001.136,250-0,01%6,62M04/06 

Fundos - Espanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 BlackRock Global Global Allocation E2 EUR0P0000.63,180+0,27%1,4B05/06 

Fundos - França

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg0P0000.140,310-0,37%6,32B04/06 

Fundos - Hong Kong

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.7,877+0,28%47,53B02:00:00 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK0P0000.25,710+0,90%7,67B05/06 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK0P0000.13,270+0,91%7,67B05/06 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.13,220+0,23%50,61M02:00:00 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.7,712+0,22%992,38M02:00:00 
 JPMorgan Multi Income mth - HKD0P0000.10,0400,00%4,26B04/06 
 Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc0P0000.72,930-0,18%8,36B04/06 
 JPMorgan Multi Income mth - USD0P0000.10,030+0,20%4,26B04/06 
 JPMorgan Multi Income acc - USD0P0000.17,400+0,12%4,26B04/06 
 Schroder Balanced Investment Fund USD Acc0P0000.9,3400,00%8,36B04/06 
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC0P0000.154,335+0,17%899,71M02:00:00 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC0P0000.132,363+0,18%473,49M02:00:00 
 Foundation Global Income and Growth Fund A HKD Acc0P0001.1,357-1,89%400,5M31/05 
 Allianz Selection Income and Growth Fund Class AM 0P0001.10,3500,00%21,27M04/06 

Fundos - Irlanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Janus Selection Balanced I JPY Acc0P0000.53.718,000+1,77%233,23M05/06 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A $ 0P0000.13,190+0,92%7,71B05/06 
 Man AHL TargetRisk Fund Class I USD0P0001.210,400+0,44%4,14B04/06 
 Algebris Financial Income Fund I USD Inc0P0001.157,710-0,64%797,97M04/06 
 Algebris Financial Income Fund R USD Acc0P0000.230,280-0,64%797,97M04/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Mu0P0000.23,670+0,55%652,68M05/06 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Mu0P0000.17,450+0,52%652,68M05/06 
 Coronation Global Capital Plus Fund F0P0000.17,078+0,26%652,25M04/06 
 Coronation Global Capital Plus Fund A0P0000.17,391+0,26%652,25M04/06 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Accum0P0000.136,225+0,50%36,23M05/06 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Incom0P0000.70,181+0,50%1,91M05/06 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class F Accum0P0000.142,950+0,50%1,16M05/06 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Accum0P0000.148,965+0,50%157,77M05/06 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom0P0000.75,554+0,50%5,83M05/06 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class P Accum0P0000.146,755+0,50%82,31M05/06 
 PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Institutional0P0000.12,080+0,17%222,1M05/06 
 PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par0P0000.9,690+0,21%205,65M05/06 
 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (USD) Class I Acc0P0000.15,647+0,47%125,18K05/06 
 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (USD) Class I Inc0P0000.11,308+0,16%0Array23/01 
 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (USD) Class P Acc0P0000.15,170+0,48%18,71M05/06 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.10,293+0,28%47,7B05/06 
 BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A20P0000.17,840+0,34%125,15M05/06 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.24,773+0,33%47,7B05/06 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.8,189+0,33%47,7B05/06 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.12,035+0,33%47,7B05/06 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.2.181,870+0,33%47,7B05/06 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.7,028+0,32%47,7B05/06 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.19,987+0,33%47,7B05/06 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.10,131+0,33%47,7B05/06 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.1.602,780+0,33%47,7B05/06 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.802,490+0,33%47,7B05/06 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0001.2.071,990+0,38%47,7B05/06 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d0P0001.132,400+0,40%16,67B05/06 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d0P0001.149,290+0,40%16,71B05/06 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D d0P0000.124,050+0,40%16,67B05/06 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C m0P0000.130,370+0,41%16,67B05/06 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A a0P0000.222,940+0,41%16,71B05/06 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D a0P0000.213,770+0,40%16,67B05/06 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A d0P0000.128,060+0,40%16,71B05/06 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D m0P0000.116,100+0,40%16,71B05/06 

Fundos - Reino Unido

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A $ 0P0000.43,080+0,94%7,67B05/06 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund I $ 0P0000.53,710+0,92%7,71B05/06 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-0P0000.1,764+0,40%16,92M05/06 
 MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 GBP0P0000.286,050+0,46%2,63B05/06 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Z0P0001.18,160+0,89%1,34B05/06 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX C0P0001.19,640+0,87%1,34B05/06 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Zd0P0001.16,190+0,81%1,34B05/06 
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class BC0P0000.13,613+0,37%900,01M05/06 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class BC0P0001.11,504+0,37%473,49M05/06 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC0P0001.13,281+0,37%473,49M05/06 
 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B0P0000.1,600-0,16%2,61M31/05 
 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A0P0000.1,667-0,16%2,22M31/05 

Fundos - Singapura

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.0,833+0,48%68,43M09:00:00 
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC0P0000.26,657+0,39%899,71M09:00:00 
 Templeton Global Balanced Fund AS(acc)SGD0P0001.13,670+0,44%69,16M05/06 
 United Income Focus Trust Fund SGD Inc0P0001.0,756-0,13%123,46M04/06 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC0P0001.22,862+0,39%473,49M09:00:00 
 United Income Focus Trust Fund USD Inc0P0001.0,8010,00%48,97M04/06 
 United Income Focus Trust Fund USD Acc0P0001.1,243+0,08%2,16M04/06 
 Prulink Global Managed0P0000.2,258-0,13%340,12M31/05 
 AIA Global Balanced Fund0P0000.1,725-0,06%170,41M04/06 
 AIA Emerging Markets Balanced Fund0P0000.1,438-0,76%146,96M04/06 
 AIA Portfolio 500P0000.1,972-0,05%38,54M04/06 
 Manulife SRP Growth Portfolio0P0000.1,755-0,01%15,16M04/06 
 HSBC Insurance World Selection 3 Fund0P0000.1,631-0,21%13,55M02:00:00 
 AIA Multi Select 500P0000.1,758-0,23%5,1M04/06 
 Manulife SRP Balanced Portfolio0P0000.1,555+0,14%4,91M04/06 
 Aviva Schroder Multi Asset Revolution0P0000.1,999-0,10%652,31K02:00:00 

Fundos - Suíça

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Capital Group Global Allocation Fund LUX C0P0001.22,440+1,40%1,34B05/06 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Zd0P0001.18,500+1,37%1,34B05/06 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Z0P0001.20,740+1,37%1,34B05/06 
 UBS CH Strategy Fund - Balanced USD P0P0000.190,590-0,03%38,84M04/06 
 UBS CH Strategy Fund - Balanced USD Q0P0001.135,540-0,02%38,84M04/06 
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