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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Discovery Target Retirement 2040 Fund A0P0000.2,178+0,27%2,06B05/06 
 Discovery Target Retirement 2035 Fund A0P0000.2,269+0,26%1,93B05/06 
 Discovery Target Retirement 2045 Fund A0P0000.2,200+0,28%1,75B05/06 
 Discovery Target Retirement 2030 Fund A0P0000.2,244+0,21%1,52B05/06 
 Discovery Target Retirement 2050 Fund A0P0001.1,412+0,30%1,26B05/06 
 Citadel SA Protected Equity H4 Fund B10P0001.13,3070,01%788,54M05/06 
 Discovery Target Retirement 2025 Fund A0P0000.2,244+0,20%923,49M05/06 
 Discovery Target Retirement 2020 Fund A0P0000.2,173+0,18%305,15M05/06 
 Discovery Target Retirement 2015 Fund B0P0000.1,958+0,25%104,42M27/10 
 Discovery Target Retirement 2015 Fund A0P0000.2,153+0,18%58,07M05/06 

Fundos - Alemanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Bremenkapital Zertifikate0P0000.40,4400,00%77,9M05/06 
 Deka-PB Defensiv0P0000.113,800-0,13%72,01M05/06 
 Deka-DeepDiscount 2y0P0000.140,650+0,08%21,98M05/06 
 Deka-DeepDiscount 2y (III)0P0000.146,970+0,07%16,12M05/06 
 FFPB Substanz0P0000.6,7800,00%7,61M05/06 

Fundos - Bermuda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Butterfield Bermuda ALP6000.45,330-1,56%24,2M29/05 

Fundos - Espanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 GESPRISA INVERSIONES, SICAV, SA0P0000.34,419-0,67%1,4B04/06 
 SOIXA, SICAV, SA0P0000.166,704+0,47%499,94M03/06 
 RENTABILIDAD 2009, SICAV, SA0P0000.35,588-0,28%167,4M04/06 
 GUNToN DE INVERSIONES SICAV, SA0P0000.19,929+0,15%151,16M03/06 
 ALTAIS INVEST SICAV SA0P0000.14,7420,00%145,44M18/10 
 BOYSEP INVESTMENT SICAV SA0P0000.20,170-0,41%137,94M03/06 
 DP Fonseleccion FI0P0000.3,873-0,14%132,26M03/06 
 INVERSIONES ECHEMU, SICAV, SA0P0000.28,345+0,17%126,16M03/06 
 INVERSIONES NAIRA, SICAV, SA0P0000.2,770+0,05%123,14M03/06 
 NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA0P0000.13,756+0,39%114,41M03/06 
 MANFREHASQUE SICAV SA0P0000.62,316+6,70%116,58M31/05 
 AZKARAN INVERSIONES, SICAV, SA0P0000.1,057-0,02%102,77M29/09 
 1948 INVERSIONS, SICAV SA0P0000.38,137+0,37%104,95M04/06 
 PLATINO FINANCIERA SICAV SA0P0000.1,343+0,22%92,79M03/06 
 CARFY, SICAV SA0P0000.99,344-0,30%88,88M04/06 
 RHO INVESTMENTS, SIL, SA0P0000.39,951-1,26%89,33M31/05 
 CARTERA KEFREN, SICAV, SA0P0000.1,952+2,39%87,87M07/07 
 EURO 21 DE INVERSIONES SICAV SA0P0000.8,302+0,13%82,02M03/06 
 INVERSIONES TEIDE, SA SICAV0P0000.34,296+0,21%83,37M03/06 
 HERCASOL, SA, SICAV0P0000.24,410+0,04%82,96M03/06 

Fundos - Filipinas

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 BPI Balanced Fund0P0000.169,290+0,64%4,64B02:00:00 
 ALFM Growth Fund0P0000.216,110+1,28%4,14B09:00:00 
 Metro Capital Growth Fund0P0000.3,258-0,57%1,02B04/06 
 UnionBank Peso Balanced Portfolio0P0001.141,705+0,63%139,18M05/06 
 Odyssey Diversified Capital Fund0P0000.191,410+0,36%02:00:00 
 BDO Balanced Fund0P0000.3.466,954+0,67%02:00:00 
 Odyssey Diversified Balanced Fund0P0000.201,640+0,51%02:00:00 
 Sun Life Of Canada Prosperity Balanced Fund A0P0000.3,579-0,68%29/10 
 First Metro Save and Learn Balanced Fund0P0000.2,650-0,97%02/11 
 Rizal Balanced Fund0P0000.2,052+0,47%05/06 
 MFCP Kabuhayan Fund0P0000.2,221-0,51%02/11 
 PAMI Horizon Fund0P0000.3,689-0,80%02/11 
 Philam Fund0P0000.16,524-0,79%02/11 
 Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund A0P0000.3,951-0,74%23/02 
 PNB Mabuhay Prestige0P0000.1,400+0,26%05/06 

Fundos - França

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Agipi Immobilier0P0001.132,950+0,39%198,17M04/06 

Fundos - Grécia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 3K Balanced Fund (Retail Share Class)0P0001.6,276-0,00%4,75M29/03 

Fundos - Irlanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Mercer Global Dynamic Multi Asset Fund A4 0.1000 J0P0001.12.000,810+0,57%7,78B05/06 
 Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy L0P0001.6,913+0,13%1,42B31/05 
 Mercer Investment Fund 4 Class M-2ֲ£ Acc0P0001.82,430-0,12%727,9M05/06 
 Mercer Investment Fund 3 M-2ֲ£0P0001.97,530-0,09%580,7M05/06 
 Trojan Feeder Fund (Ireland) O SGD Acc0P0001.1,690+0,11%565,51M05/06 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A11-H-00P0001.107,720-0,09%775,79M05/06 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A15-H-00P0001.106,820-0,08%775,79M05/06 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A20-H-00P0001.109,710-0,09%775,79M05/06 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A11-H-00P0001.113,100-0,09%775,79M05/06 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A17-H-00P0001.105,840-0,08%775,79M05/06 
 Mercer Dynamic Asset Allocation Fund Class A15-H-00P0001.111,990-0,08%775,79M05/06 
 Mercer Investment Fund 15 Class M-1 SGD0P0001.94,241-0,04%464,94M26/01 
 Mercer Investment Fund 7 M-4ֲ£ Acc0P0001.17,050-0,06%663,48M05/06 
 Mercer QIF CCF - Mercer Investment Fund 19 A1-0.330P0001.84,040+0,59%367,45M05/06 
 Mercer Synthetic Equity-Linked Nominal Bond Fund M0P0001.79,420+0,99%36,22M05/06 
 FAM Sustainable Target 20220P0001.116,097-0,12%30,28M04/06 
 FAM MegaTrends Target 2022 II Class L EUR Accumula0P0001.98,277-0,09%32,28M04/06 
 Mercer Synthetic Equity-Linked Nominal Bond Fund M0P0001.62,370+0,99%36,22M05/06 
 FAM MegaTrends Target 20250P0001.100,352-0,05%22,67M04/06 
 Mercer Synthetic Equity-Linked Real Bond Fund Clas0P0001.68,470+0,96%158,13M05/06 

Fundos - Israel

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Yelin Lapidot 90/10 Overseas0P0001.124,400+0,83%580,55M04/06 
 Meitav 90/10 Glbl Portf Forex Protectd!0P0001.121,160+0,15%294,54M04/06 
 More 90/10 Global Portfolio0P0001.123,270+0,74%220,62M04/06 
 Tamir Fishman Global Bond Floating Rate0P0001.120,270+0,64%127,01M04/06 
 Excellence Global Bond Forex Hedged0P0001.104,8+0,11%105,82M04/06 
 Yelin Lapidot 90/10Glbl Bd Prtf Frx Pctd0P0001.110,240+0,19%28,82M04/06 
 Azimuth Investments0P0000.169,470-0,67%28,02M04/06 

Fundos - Itália

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Eurizon Global Leaders ESG 50 Luglio 2026 D0P0001.4,873+0,16%590,33M04/06 
 Anima Investimento Clean Energy 20260P0001.4,798-0,31%574,01M31/05 
 Anima Investimento Cyber Security & Big Data 20270P0001.5,071-1,46%473,17M31/05 
 Anima Investimento AgriTech 20260P0001.4,633-0,96%466,84M31/05 
 BancoPosta Orizzonte Reddito A0P0001.5,413+0,22%345,48M04/06 
 BancoPosta Orizzonte Reddito D0P0001.4,909+0,25%134,07M04/06 
 Anima Investimento Robotica&Intelligenza Artificia0P0001.4,892-0,89%246,41M31/05 
 Arca Multi-Strategy Prudente 2026 V F0P0001.4,747+0,13%232,62M04/06 
 Eurizon Global Trends 40 - Dicembre 20240P0001.5,329+0,34%199,66M04/06 
 Arca Opportunità Green 2026 R0P0001.4,810-0,04%207,56M04/06 
 Arca Opportunità Green 2026 II R0P0001.4,766-0,04%162,79M04/06 
 Euromobiliare Progetto 2021 Atto II A0P0001.5,708+0,05%141,27M04/06 
 Eurizon Global Dividend ESG 50 - Luglio 2025 A0P0001.5,237+0,06%126,06M04/06 
 Amundi Accumulazione Digital & Cyber Security 20260P0001.5,2220,02%119,26M04/06 
 Arca Opportunitֳ  Sostenibili 2025 IV R0P0001.4,873-0,04%119,01M04/06 
 Amundi Accumulazione Trends & LifeStyle 20260P0001.4,760-0,06%103,5M04/06 
 Anima Patrimonio Globale & Clean Energy 20240P0001.4,865-0,65%101,54M31/05 
 BancoPosta Focus Rilancio 20260P0001.4,790+0,10%100,88M04/06 
 Eurizon Recovery Leaders ESG 40 Dicembre 2025 A0P0001.5,070+0,28%86,91M04/06 
 Amundi Accumulazione ESG Leaders&Improvers 20260P0001.4,9410,02%88,27M04/06 

Fundos - Japão

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Schroder Selection Euro Series Euro Balanced JPY A0P0000.2.046,899+0,43%21,33M05/06 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A 0P0001.4.255,000+0,28%8,86B05/06 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu0P0001.43.999,820+0,02%2,34B05/06 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0000.6,883+0,29%47,7B05/06 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.10,660+0,29%47,7B05/06 
 Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A 0P0001.1.160,000+0,26%978,28M05/06 
 JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A (0P0001.7,200+0,28%16,71B05/06 
 JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C (0P0001.8,180+0,37%16,71B05/06 
 BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A20P0001.173,120+0,32%252,54M05/06 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.7,571+0,32%47,7B05/06 
 NN (L) First Class Multi Asset I Dis(HY) JPY (he0P0001.9.019,775+0,57%350,95M05/06 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (0P0000.13,940+0,43%16,71B05/06 
 UBS (Lux) Strategy Fund Growth (USD) (JPY hedged0P0001.13.193,000+0,46%320,44M05/06 
 AB FCP I All Market Income Portfolio AD ZAR H In0P0001.56,440+0,64%1,26B05/06 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0001.0,776+0,26%393,6M05/06 
 JPMorgan Funds Asia Pacific Income Fund A (irc) 0P0001.8,680+0,35%1,38B05/06 
 JPMorgan Funds Asia Pacific Income Fund C (irc) 0P0001.9,350+0,43%1,38B05/06 
 Invesco Funds Invesco Pan European High Income F0P0001.8,440+0,24%450,35K05/06 
 Invesco Funds Invesco Pan European High Income F0P0001.8,220+0,24%3,79M05/06 
 Invesco Funds Invesco Pan European High Income F0P0001.8,690+0,23%715,9K05/06 
 First Eagle Amundi International Fund Class AHS C 0P0001.154,300+0,44%5,61B05/06 

Fundos - Malta

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 APS Income Fund AccumulationLP6827.175,662+0,09%60,93M04/06 
 APS Income Fund DistributionLP6827.108,648+0,09%60,93M04/06 

Fundos - Polônia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Pioneer SFIO Elastycznego Inwestowania0P0000.15,010-0,07%581,7M21/12 
 Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego0P0000.68,770-0,26%188,95M21/12 
 MetLife Akcji Europy Srodkowej i Wschodniej A0P0000.10,510-0,19%47,37M11/10 
 MetLife Akcji Europy Srodkowej i Wschodniej I0P0000.10,520-0,09%47,37M11/10 
 Amplico Sub Akcji Nowa Europa A0P0000.7,420+0,27%40,15M11/10 
 Amplico Sub Malych Spólek A0P0000.10,400-0,38%24,43M11/10 
 Amplico Sub Zrównowazony Azjatycki A0P0000.11,700-1,68%3,77M11/10 
 Arka Platinum Stabilny0P0000.71,520-0,29%24/02 
 Amplico FIO Aktywnej Alokacji A0P0000.8,040-0,37%11/10 
 Amplico FIO Aktywnej Alokacji I0P0000.8,040-0,50%11/10 

Fundos - Portugal

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 BPI Brasil - Fundo de Investimento Aberto Flexֳ­ve0P0000.9,864-0,74%12,43M04/06 

Fundos - Reino Unido

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 VT RM Alternative Income Fund Retail GBP Accumulat0P0001.1,190-0,07%175,77M05/06 
 VT RM Alternative Income Fund Institutional GBP In0P0001.0,876-0,06%175,77M05/06 
 The Windrush Inc0P0000.22,95-0,94%13,13M31/05 
 CF Buxton Inc0P0000.29,63+0,02%6,78M05/06 
 CF Buxton Acc0P0000.41,36+0,02%4,37M05/06 
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