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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 ODDO BHF Money Market CI-EUR0P0000.51,4200,00%1,96B04/06 
 ODDO BHF Money Market DR-EUR0P0000.48,730+0,02%1,96B04/06 
 ODDO BHF Money Market G-EUR0P0000.5.127,860+0,01%1,96B04/06 
 UnionGeldmarktFonds0P0000.47,3600,00%1,65B04/06 
 ODDO BHF Money Market CR-EUR0P0000.71,700+0,01%1,96B04/06 
 LBBW Geldmarktfonds I0P0000.94,780+0,01%403,56M04/06 
 LBBW Geldmarktfonds R0P0000.47,740+0,02%403,56M04/06 
 Deka-Flex defensiv0P0000.49,320+0,02%47,43M05/06 
 HANSAdefensive0P0000.49,194+0,01%35,59M05/06 

Fundos - Espanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI0P0000.8,005+0,02%15,17B03/06 
 Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI0P0000.8,097+0,02%15,17B03/06 
 Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI0P0000.8,177+0,03%15,17B03/06 
 Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI0P0000.7,902+0,02%15,17B03/06 
 Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI0P0000.8,273+0,03%15,17B03/06 
 Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI0P0000.8,198+0,03%15,17B03/06 
 BBVA Ahorro Empresas FI0P0000.7,943+0,03%2,06B03/06 
 Trea Cajamar Corto Plazo FI0P0000.1.273,348+0,01%1,2B04/06 
 Fon Fineco Dinero FI0P0000.975,005+0,01%1,05B04/06 
 Bankinter Dinero 4 FI0P0000.89,331+0,01%679,15M04/06 
 Renta 4 Monetario FI0P0000.12,020+0,03%678,84M04/06 
 Bankinter Ahorro Activos Euro FI0P0000.858,065+0,02%382,32M04/06 
 Mutuafondo Dinero A FI0P0000.108,459+0,02%461,48M04/06 
 Mutuafondo Dinero D FI0P0000.104,313+0,02%461,48M04/06 
 Bankinter Dinero 3 FI0P0000.771,637+0,01%416,92M04/06 
 Abante Tesorería FI0P0000.12,527+0,01%343,38M04/06 
 Mediolanum Fondcuenta E FI0P0001.10,502+0,02%197,86M04/06 
 Mediolanum Fondcuenta S FI0P0000.2.690,563+0,02%197,86M04/06 
 GVC Gaesco Constantfons FI0P0000.9,406+0,01%174,86M04/06 
 Bankinter Dinero 2 FI0P0000.886,767+0,01%134,07M04/06 

Fundos - Finlândia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 OP-Euro A0P0000.22,210+0,05%1,67B04/06 
 OP-Euro B0P0000.13,8500,00%1,67B04/06 
 Seligson & Co Money Market Fund AAA A0P0000.2,6030,02%351,56M05/06 
 Seligson & Co Money Market Fund AAA B0P0000.1,0100,02%351,56M05/06 
 FIM Lyhyt Korko0P0000.25,202+0,02%140,83M04/06 
 eQ Short-Term Euro 1 K0P0000.144,680+0,01%59,92M04/06 

Fundos - França

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Amundi Euro Liquidity SRI IC C0P0000.243.138,252+0,01%57,46B05/06 
 Amundi Euro Liquidity-Rated SRI P0P0000.101,710+0,01%34,52B05/06 
 AXA IM Euro Liquidity SRI0P0000.46.647,877+0,01%9,62B05/06 
 Groupama Trésorerie M0P0000.1.081,960+0,01%6,47B05/06 
 Groupama Trésorerie IC0P0000.41.987,490+0,01%6,47B05/06 
 Groupama Trֳ©sorerie R0P0001.520,970+0,01%6,47B05/06 
 Ofi RS Liquidités C/D0P0000.4.556,520+0,01%5,86B05/06 
 La Française Trésorerie ISR TC0P0001.103,870+0,02%3,28B05/06 
 La Française Trésorerie ISR R0P0000.89.784,140+0,02%3,28B05/06 
 Edmond de Rothschild Credit Very Short Term C0P0000.130,669+0,01%1,78B04/06 

Fundos - Itália

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Anima Liquiditֳ  Euro AM0P0001.50,226+0,01%3,16B04/06 
 Cometa Monetario Plus0P0000.14,555+0,01%2,52B30/04 
 Nordfondo Liquidit  Classe A0P0000.6,5860,02%859,13M04/06 
 Nordfondo Liquidit  Classe C0P0000.6,7690,01%859,13M04/06 
 Eurizon Tesoreria Euro AM0P0001.15,266+0,03%615,94M04/06 
 Alifond Garantito0P0000.11,841-0,40%141,43M30/04 
 Intesa Prev Il Mio Domani Breve Termine C20P0000.15,405+0,16%5,69M30/04 
 Intesa Prev Il Mio Domani Breve Termine C0P0000.14,264+0,19%5,55M30/04 
 Intesa Prev Giustiniano Monetario0P0000.14,214+0,13%2,8M31/05 
 Cooperlavoro Sicurezza0P0000.18,348-0,92%12Array30/09 
 AXA Conservativo0P0000.11,506-0,02%25/10 
 Cattolica Gest Previd Monet Globale0P0000.13,762+0,18%31/12 
 Anima Arti Mestieri Conservazione 3 I0P0000.14,769-0,69%30/04 
 AXA MPS Previdenza per Te Moneta0P0000.16,616-0,44%31/01 
 Anima Arti Mestieri Conservazione 3 A0P0000.15,395-0,66%30/04 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Classic0P0000.104,030+0,01%7,69B05/06 
 Amundi Funds - Cash EUR A2 EUR (C)0P0000.102,260+0,01%3,3B04/06 
 Amundi Funds - Cash EUR F2 EUR (C)0P0000.101,870+0,01%3,3B04/06 
 NN (L) Liquid Euribor 3M Zz Cap EUR0P0001.1.049,600+0,01%3,01B05/06 
 NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap EUR0P0000.1.059,300+0,01%3,01B05/06 
 NN (L) Liquid Euribor 3M B Cap EUR0P0000.1.061,750+0,01%3,01B05/06 
 NN (L) Liquid Euribor 3M Z Cap EUR0P0000.1.046,420+0,01%3,01B05/06 
 NN (L) Liquid Euribor 3M C Cap EUR0P0000.1.034,960+0,01%3,01B05/06 
 UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc0P0000.847,070+0,01%2,64B04/06 
 Parvest Money Market Euro Classic Capitalisation0P0000.214,940+0,01%2,69B04/06 
 Parvest Money Market Euro X Capitalisation0P0000.104.740,277+0,01%2,69B04/06 
 Parvest Money Market Euro Classic Distribution0P0000.102,706+0,01%2,69B04/06 
 Parvest Money Market Euro I Capitalisation0P0000.74,442+0,01%2,69B04/06 
 Parvest Money Market Euro Privilege Capitalisation0P0000.1.015,939+0,01%2,69B04/06 
 Candriam Money Market Euro R EUR Acc0P0001.103,060+0,02%1,54B04/06 
 Candriam Money Market Euro Z Acc EUR0P0000.1.066,780+0,01%1,54B04/06 
 Candriam Money Market Euro I Acc EUR0P0000.571,450+0,01%1,54B04/06 
 Candriam Money Market Euro C Inc EUR0P0000.361,720+0,01%1,54B04/06 
 Candriam Money Market Euro C Acc EUR0P0000.531,290+0,01%1,54B04/06 
 Candriam Money Market Euro V Acc EUR0P0000.1.060,600+0,01%1,54B04/06 

Fundos - Polônia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 UniEuro0P0000.1.186,000+0,06%69,72M04/12 

Fundos - Portugal

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 IMGA Money Market A – Fundo de Investimento Mobili0P0000.5.676,079+0,03%875,3M03/06 
 IMGA Money Market R - Fundo de Investimento Mobili0P0001.5,170+0,03%875,3M03/06 
 Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado0P0000.5,842+0,03%63,01M03/06 
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