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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 NN Euro Obligatie Fonds - P0P0000.29,670+0,58%794,96M05/06 
 Delta Lloyd Rente Fonds A0P0000.12,550+0,24%731,22M05/06 
 Delta Lloyd Rente Fonds B Acc0P0001.13,740+0,22%731,22M04/06 
 NN Global Obligatie Fonds - P0P0000.14,230+0,07%325,86M05/06 
 Delta Lloyd Sovereign Bond Fund0P0000.1.347,360+0,23%301,93M04/06 
 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund0P0000.1.909,000-0,48%111,35M30/09 
 Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A0P0000.23,6700,00%59,79M04/06 
 NN First Class Obligatie Fonds - P0P0000.18,8000,00%49,78M05/06 
 Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund0P0000.1.551,380+0,35%43,49M04/06 

Fundos - Hungria

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H0P0000.118.567-0,06%5,47B05/06 

Fundos - Itália

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 ING Direct Cedola Arancio0P0000.54,440+0,13%57,91M05/06 
 ING Direct Sviluppo Arancio P0P0001.48,770-0,37%1,88M05/06 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 NN (L) Global High Yield X Cap HUF0P0000.123.240-0,08%2,59B05/06 
 NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) I D0P0001.15.971,560+0,14%5,47B05/06 
 NN (L) Global High Yield - I Dis PLN (hedged iii)0P0000.18.486,980-0,79%2,59B16/11 
 NN (L) Global High Yield - I Cap PLN (hedged iii)0P0000.48.228,030+0,15%2,59B05/06 
 NN (L) International Hungarian Short Term Governme0P0001.643.084+0,02%7,67B05/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap U0P0000.347,260+0,14%5,47B05/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Cap U0P0000.392,880+0,14%5,47B05/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis M0P0000.45,790+0,13%5,47B05/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis U0P0000.874,850+0,12%5,47B05/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis Q0P0000.2.044,760+0,14%5,47B05/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap U0P0000.8.297,650+0,14%5,47B05/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Cap U0P0000.368,870+0,14%5,47B05/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Dis Q0P0000.2.029,240+0,14%5,47B05/06 
 NN (L) US Credit Y Dis(M) AUD (hedged i)0P0001.213,730+0,26%3,92B05/06 
 NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged i)0P0000.135,450-0,01%3,92B05/06 
 NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged i)0P0000.204,310+0,27%3,92B05/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E0P0000.714,380+0,14%5,47B05/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E0P0000.5.181,600+0,14%5,47B05/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q0P0001.3.684,890+0,14%5,47B05/06 
 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Dis E0P0000.2.213,310+0,14%5,47B05/06 
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