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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Momentum International Income Fund B40P0000.1,773+1,28%86,56M05/06 
 Momentum International Income Fund B30P0000.1,731+1,28%86,56M05/06 
 Momentum International Income Fund B10P0000.1,611+1,28%86,56M05/06 
 Momentum International Income Fund B60P0000.1,702+1,28%86,56M05/06 
 Momentum International Income Fund A0P0000.1,743+1,28%86,56M05/06 
 Momentum International Income Fund B50P0000.1,662+1,28%86,56M05/06 
 Momentum International Income Fund B20P0000.1,752+1,28%86,56M05/06 
 Momentum International Income Fund C10P0000.1,742+1,29%86,56M05/06 

Fundos - Alemanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Wachstum Deutschland (VaR 25)0P0000.285,740-0,06%251,59M05/06 
 VM Sterntaler II0P0001.122,640-0,28%213,52M04/06 
 HI-Absolute Return-Fonds0P0000.42,460-0,05%88,48M04/06 
 MF Chance0P0000.71,270-0,04%525,18M05/06 
 MF Wachstum0P0000.53,570-0,02%385,45M05/06 
 Multi Asset Portfolio (W)0P0000.148,820-1,12%103,77M31/05 
 DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds0P0000.92,840+0,57%102,15M05/06 
 VM Sterntaler0P0000.152,030-0,22%72,39M04/06 
 Weberbank Rendite 300P0000.96,780+0,07%52,64M04/06 
 MF Top Mix Strategie TMS0P0000.59,620+0,12%705,94M05/06 
 Best-INVEST 30LP6005.48,270+0,06%118,83M04/06 
 Best-INVEST 50LP6005.57,390-0,02%242,08M04/06 
 MF Sicherheit0P0000.38,970+0,05%109,38M05/06 
 Weberbank Bond Satellite0P0000.36,400+0,17%11,99M04/06 
 NORD/LB AM Diakonie0P0000.128,420-0,11%38,69M11/04 
 Ausgewogen Deutschland (VaR 15)0P0000.225,710-0,23%32,73M05/06 
 Cross Asset Timer Portfolio (CAT) (W)0P0001.127,110+0,87%37,54M31/05 
 Weberbank Premium 1000P0000.71,810-0,22%171,76M04/06 
 MPF ATHENE0P0000.143,980-0,03%35,08M05/06 
 MF Tendenz0P0000.44,980-0,09%92,21M05/06 

Fundos - Dinamarca

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 BI Private Equity0P0000.0,0500,00%139,17K21/09 
 AP Active 20260P0000.298,248+0,16%03/06 
 Industriens Pension v. 45 år0P0000.257,360-1,57%30/04 
 Danica Balance Mix Lavt risikoforløb, 5 år0P0001.203,050+0,98%31/05 
 Sampension 3 i 1 Livspension Høj risiko, 10 år0P0000.208,505+2,51%31/12 
 AP Active 20590P0001.207,145+0,18%03/06 
 Sampension 3 i 1 Livspension, 10 år0P0000.241,373+2,46%31/12 
 Danica Balance Mix Middel risikoforløb, 15 år0P0001.268,870+1,64%31/05 
 AP Active 20440P0000.374,081+0,18%03/06 
 PensionDanmark Livscyklus v. 45 år0P0000.224,688-0,02%04/06 
 Danica Balance Mix Lavt risikoforløb, 15 år0P0001.229,500+1,28%31/05 
 Sampension 3 i 1 Livspension Lav risiko, 20 år0P0000.188,842+2,46%31/12 
 AP Active 20290P0000.325,857+0,16%03/06 
 Industriens Pension v. 50 år0P0000.240,354-1,57%30/04 
 Danica Balance Mix Højt risikoforløb, 10 år0P0001.290,480+1,82%31/05 
 Sampension 3 i 1 Livspension Høj risiko, 15 år0P0000.232,685+2,54%31/12 
 AP Active 20140P0000.208,832+0,15%03/06 
 AP Active 20620P0001.209,975+0,18%03/06 
 Sampension 3 i 1 Livspension, 15 år0P0000.268,905+2,49%31/12 
 Danica Balance Mix Middel risikoforløb, 20 år0P0001.292,930+1,84%31/05 

Fundos - Espanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI0P0001.6,477-0,00%344,41M07/04 
 BBVA Mi Objetivo 2021 FI0P0001.9,954+0,05%155,43M31/05 
 BBVA Rendimiento Europa Positivo II FI0P0001.11,284+0,03%135,28M03/06 
 BBVA Mi Objetivo 2026 FI0P0001.10,495+0,08%123M31/05 
 BBVA Rendimiento Espaona FI0P0001.10,272+0,04%112,72M03/06 
 BBVA Rendimiento Espaona II FI0P0001.10,714+0,03%92,97M03/06 
 Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx 2 FI0P0001.6,400-0,00%71,79M07/04 
 BBVA Rendimiento Moltiple 21 FI0P0001.10,125-0,00%67,77M10/02 
 Caixabank Valor 95/30 Eurostoxx FI0P0001.6,847-0,00%64,08M07/04 
 Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx 3 FI0P0001.6,4370,01%56,44M11/05 
 Caixabank Valor 97/50 Eurostoxx FI0P0001.6,6610,01%41,91M11/05 
 BBVA Rendimiento Moltiple 21 II FI0P0001.10,138-0,00%40,62M10/02 
 Millenium Fund FI0P0000.21,405-0,24%35,82M04/06 
 Caixabank Valor 97/50 Eurostoxx 2 FI0P0001.7,1130,01%32,01M01/02 
 BBVA Mi Objetivo 2031 FI0P0001.10,899+0,12%26,85M31/05 
 CX Evolucio Europa 2 FI0P0001.6,787+0,03%23M03/06 
 Allianz Multi Asset Global 85 FIL0P0001.9,495+0,46%15,57M04/06 
 Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI0P0001.6,5570,01%14,45M11/05 
 Fon Fineco Eurolo­der FI0P0000.16,993-0,52%12,32M04/06 
 CX Evolucio Borsa 3 FI0P0001.6,089-0,00%10,34M21/07 

Fundos - Filipinas

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 UnionBank Peso Short Term Fixed Income Portfolio0P0000.163,043+0,02%868,68M04/06 
 Philequity Peso Bond Fund0P0000.3,9590,01%02/11 
 Rizal Peso Money Market0P0000.1,8030,02%05/06 
 BDO Peso Money Market Fund0P0000.1.767,677+0,01%02:00:00 
 Sun Life Prosperity Money Market Fund0P0000.1,3120,01%02/11 

Fundos - Finlândia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond S0P0001.%3,34B31/12 

Fundos - França

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 H2O Allegro SP EUR-SR C0P0001.16,030+0,19%168,14M28/02 
 H2O Allegro SP EUR-I C0P0001.27.867,860+0,22%168,14M28/02 
 Elan France Bear0P0000.101,870+0,72%38,14M04/06 
 H2O Multibonds SP REUR C0P0000.3,840+7,87%37,9M30/04 
 H2O Adagio SP EUR-R C0P0001.0,460+6,98%11,82M30/04 
 La Française Protectaux TC EUR0P0001.1.068,760-0,43%6,6M04/06 
 LA FRANCAISE PROTECTAUX R0P0000.581,620-0,43%6,6M04/06 
 La Francaise Protectaux I0P0000.598,910-0,43%6,6M04/06 

Fundos - Hungria

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 AEGON Central European Equity A Acc0P0000.7,239-1,58%03/06 

Fundos - Irlanda

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Mercer Investment Fund 16 Feeder Fund A4-0.0850-US0P0001.117,650+0,17%4,5M04/06 

Fundos - Itália

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Consultinvest Alto Dividendo A10P0001.4,710-0,57%1,84M04/06 
 Consultinvest Alto Dividendo A0P0001.7,097-0,56%3,91M04/06 
 Consultinvest Alto Dividendo C0P0000.5,347-0,56%11,14M04/06 
 Consultinvest Alto Dividendo C10P0000.3,105-0,58%1,95M04/06 
 Allianz Previdenza Linea Mutliasset0P0001.10,561-1,17%31/05 
 Allianz Insieme Linea Multiasset0P0001.11,179-1,14%31/05 

Fundos - Liechtenstein

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 VanEck Vectors Bitcoin A0P0001.22,472-0,79%418,47M12/12 
 VanEck Vectors Bitcoin A0P0001.35,446+2,45%483,99M05/06 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho0P0000.46,480-0,04%2,26B04/06 
 LGT (Lux) III-ILS Plus Fund I2A USD Inc0P0001.81,350-0,02%764,05M29/10 
 LGT (Lux) II ILO Fund I2 USD0P0001.128,290+1,23%633,9M30/04 
 responsAbility Global Micro and SME Finance Fund I0P0001.127,460+0,42%589,64M31/05 
 responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B0P0000.179,860+0,39%589,64M31/05 
 PBFI Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) C Acc EUR0P0001.113,950+0,14%324,23M04/06 
 LGT (Lux) III-ILS Plus Fund C USD Acc0P0001.123,880+0,49%157,24M30/04 
 LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B USD0P0000.192,120+0,44%157,24M30/04 
 LGT (Lux) III-ILS Plus Fund I2 USD Acc0P0001.128,610+0,53%157,24M30/04 
 LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 USD0P0000.163,980+0,49%157,24M30/04 
 LGT (Lux) III-ILS Plus Fund IM USD Acc0P0001.143,460+0,63%157,24M30/04 
 LGT (Lux) III ILS Plus Fund I2 EUR Acc0P0001.110,080+0,39%147,06M30/04 
 LGT (Lux) III ILS Plus Fund B EUR0P0000.153,010+0,31%147,06M30/04 
 LGT (Lux) III ILS Plus Fund B2 EUR0P0000.137,850+0,36%147,06M30/04 
 LGT (Lux) III ILS Plus Fund C EUR Acc0P0001.104,460+0,37%147,06M30/04 
 LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF0P0000.146,000+0,11%144,21M30/04 
 LGT (Lux) III-ILS Plus Fund C CHF acc0P0001.97,540+0,13%144,21M30/04 
 LGT (Lux) III-ILS Plus Fund I2 CHF Acc0P0001.102,150+0,18%144,21M30/04 
 LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B CHF0P0000.132,060+0,09%144,21M30/04 
 Eskatos AZ Multistrategy ILS Fund A USD Acc0P0001.173,230+0,53%139,65M30/04 

Fundos - Polônia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 Pekao Obligacji Plus0P0000.65,300+0,09%1,51B21/12 
 Pekao Obligacji Strategicznych0P0000.18,690-0,05%356,58M21/12 
 Pioneer Strategii Globalnej0P0000.24,260-0,08%157,56M21/12 
 Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chinskiego0P0000.13,800-0,86%122,78M21/12 
 PZU Subfundusz Energia Medycyna Ekologia0P0000.88,700+0,33%97,4M04/12 
 Novo Obligacji Przedsiebiorstw Acc0P0000.207,660-0,64%81,51M18/10 
 Aviva Investors Aktywnej Alokacji0P0000.174,690+0,43%74,87M01/12 
 Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku0P0000.16,3700,00%52,15M17/02 
 Amplico Sub Akcji Amerykanskich C0P0000.14,010-0,36%26,86M11/10 
 Novo Zrównowazonego Wzrostu Acc0P0000.110,100+0,39%25,48M21/10 
 OPERA Alfa-plus.pl0P0000.11,860-1,50%23,04M12/10 
 Novo Stabilnego Wzrostu Acc0P0000.130,2600,00%20,08M18/10 
 Aviva Investors Optymalnego Wzrostu0P0000.134,880+0,20%18,49M16/11 
 Novo Aktywnej Alokacji Acc0P0000.58,650+1,02%3,26M18/10 
 OPERA Avista-plus.pl0P0000.11,560-0,86%574,67K12/10 
 PKO Surowców Globalny0P0000.225,120-1,27%04/12 

Fundos - Rússia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 VTB Treasury0P0000.73,200+0,21%45,4B07/07 
 VTB Balanced0P0000.30,320+0,26%31,84B07/07 
 Sberbank Dobrynia Nikitich Equity0P0000.16.635,280-1,02%25,63B26/10 
 Sberbank Balanced0P0000.117.822-0,60%25,35B26/10 
 Gazprombank - Russian Fixed Income Plus0P0001.1.952,680+0,06%24,8B29/09 
 Raiffeisen Bonds0P0000.24.803,090+0,02%23,03B01/03 
 Sberbank Natural Resources0P0000.2.537,900-0,85%17,21B26/10 
 VTB Equities0P0000.31,380+0,06%11,67B06/07 
 Raiffeisen Treasury0P0000.15.797,910+0,02%10,52B01/03 
 Sberbank Ilya Muromets Bond Fund0P0000.43.422,750+0,15%10,29B26/10 
 Sberbank Global Internet0P0000.4.872,450-1,58%9,85B25/02 
 Raiffeisen - Infotech0P0000.37.398,300+4,61%7,16B01/03 
 Sberbank America0P0000.3.199,120+0,05%6,26B25/02 
 Sberbank High Yield Fixed Income0P0000.4.879,080+0,29%4,64B15/09 
 Sberbank Consumer Sector0P0000.2.620,840+4,43%4,55B25/02 
 VTB Oil & Gas0P0000.23,390+0,13%4,03B06/07 
 Raiffeisen USA0P0000.86.620,860+20,35%3,61B01/03 
 VTB MICEX Index0P0000.5.587,130-0,02%3,04B06/07 
 Raiffeisen Equity0P0000.32.080,810+0,14%2,67B01/03 
 VTB Eurobonds0P0000.9,510+1,60%2,54B18/03 

Fundos - Suécia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 AuAg Precious Green A0P0001.151,370-1,48%435,03M04/06 
 AuAg Precious Green B0P0001.13,780-1,57%10,55M04/06 

Fundos - Turquia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total do AtivoHora
 HSBC Asset Management Equity Fund (Equity Intensiv0P0000.1,121-2,30%2,47B04/06 
 Strateji Long Only Turkish Equity Fund0P0000.164,467-0,40%728,5M05/06 
 HSBC Asset Management Multi Asset Third Variable F0P0001.0,101-0,36%626,77M04/06 
 HSBC Asset Management Sustainability Equity Fund (0P0001.0,077-1,73%678,72M04/06 
 HSBC Asset Management BIST30 Index Equity Fund (Eq0P0000.0,947-2,52%186,82M04/06 
 HSBC Asset Management Medium Term Fixed Income Fun0P0000.0,557+0,62%24,12M04/06 
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