Investing.com – O Itaú BBA decidiu elevar a recomendação das ações da Gerdau (BVMF:GGBR4) para outperform, equivalente à compra, com preço-alvo de R$24, diante de melhora operacional, perspectivas mais favoráveis para Brasil e Estados Unidos, rentabilidade resiliente e valuation considerado atrativo. Ainda que continue enxergando o setor com cautela, diante de um momento difícil, a Gerdau é a nova escolha preferida.
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Os analistas mencionam o aumento significativo no número de funcionários e nas despesas com colaboradores após a pandemia de covid-19 e indicam haver espaço para melhorias nesta frente. “Acreditamos que uma presença e uma reorganização de pessoal no Brasil poderiam render até R$1 bilhão em economias de custos, o que poderia começar a ser visto até o final de 2024", apontam os analistas Daniel Sasson, Edgard Pinto de Souza, Marcelo Furlan Palhares e Barbara Soares.
Assim, a expectativa é de melhoria gradual ao longo do ano, com EBITDA de R$ 3,2 bilhões no Brasil e uma margem de 12%. Nos Estados Unidos, os analistas projetam uma rentabilidade resiliente, com ventos favoráveis da demanda por aço. "A discussão durante a teleconferência do 1T24 focou nos ambientes operacionais do Brasil e dos EUA, bem como sobre os impactos do novo regime tarifário de importação”, recordam os analistas.
Às 13h28 (de Brasília), as ações preferenciais da Gerdau subiam 0,66%, a R$19,79.
Gerdau no InvestingPro
Três analistas revisaram para cima suas estimativas de resultados para o próximo período, de acordo com o InvestingPro. Além disso, as Protips, insights de inteligência artificial (IA) com base em indicadores fundamentalistas, que apontam perspectivas bearish e bullish para as empresas, indicam que a companhia paga bons dividendos aos acionistas.
A saúde financeira da Gerdau é considerada desempenho excelente, com nota quatro, de métrica que vai de um a cinco.
O preço-justo é estimado em R$19,10, de acordo com 15 modelos de investimentos compilados pelo InvestingPro. O alvo de 14 analistas é mais otimista, em R$24,94.
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