3 Ações/BDRs Devem se Beneficiar do Ciclo de Alta de Juros do Fed
Investing.com | 18.03.2022 10:29
Na quarta-feira, o Federal Reserve anunciou seu primeiro aumento de juros desde 2018 como parte do seu esforço para combater a inflação, que atingiu sua máxima de quatro décadas.
O movimento, que já era amplamente aguardado, é o primeiro de pelo menos outras seis elevações de juros sinalizadas pelo banco central americano para este ano. Ao mesmo tempo em que um aperto monetário parece inevitável para conter as pressões de preços que prejudicam vários setores econômicos, a maior rigidez do BC e a escalada da guerra na Ucrânia podem se traduzir em maiores riscos para os investidores de ações.
Diante da incerteza do atual ambiente econômico e geopolítico, os investidores devem evitar ações de baixa qualidade, priorizando posições em empresas que apresentam resultados resilientes, fluxos de caixa saudáveis e o poder de proteger suas margens em meio à alta dos custos dos insumos.
Com isso em mente, listamos abaixo três ações de alta qualidade que podem se beneficiar de um ambiente de juros mais elevados.
h2 1. Costco/h2Se você busca refúgio neste ambiente econômico imprevisível, as ações da gigante varejista Costco Wholesale (NASDAQ:COST) (SA:COWC34) são uma boa opção. A empresa de Issaquah, Washington, é uma sólida ação defensiva no longo prazo, graças à sua extensa rede de lojas e modelo de varejo baseado em assinatura, o que fornece estabilidade para suas receitas. Suas ações fecharam o pregão de ontem cotadas a US$552,79.
Historicamente, as grandes varejistas estão entre as melhores ações defensivas. Sua ampla vantagem competitiva, vastos impérios de lojas físicas e dividendos crescentes fornecem a segurança que os investidores precisam durante tempos de incerteza.
Em nota recente, o Barclays disse que a Costco é uma das maiores varejistas do setor, graças à sua estratégia de preços e suprimento.
A nota diz ainda:
“Acreditamos que a COST pode aumentar suas margens no atual ambiente, com fortes tendências de tráfego e diferenciais de preços frente à concorrência.”
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Essa força financeira permitiu que a Costco recompensasse seus acionistas com dividendos crescentes. Em novembro, a empresa anunciou uma distribuição especial recorde de US$ 4,4 bilhões. Entretanto, muitos analistas acreditam que, após a pandemia, a Costco ficará ainda mais forte, com um potencial de alta muito maior para seus investidores. A Costco paga US$3,16 por ação por ano com um retorno atual de 0,58%.
h2 2. Medtronic/h2O setor de saúde é um dos que tendem a se beneficiar do aumento de juros. Neste grupo, gostamos da Medtronic (NYSE:MDT) (SA:MDTC34) por causa da sua forte posição de mercado e seus sólidos proventos. A MDT fechou a US$109,74 no pregão de quinta-feira.
A maior fabricante mundial de aparelhos médicos controla 50% do mercado global de marca-passos. Ela também é líder em produtos que auxiliam cirurgias espinhais e o tratamento de diabetes.
Não importa a direção que a economia tomar, ações como as da Medtronic continuarão produzindo muito caixa. A empresa sediada em Dublin, Irlanda, tem uma estratégia de longo prazo de distribuir 50% do seu fluxo de caixa livre a acionistas na forma de dividendos.
A companhia paga um dividendo anual de US$ 2,52 por ação, com um retorno anual de 2,39%. Essa distribuição aumentou, em média, mais de 10% ao ano nos últimos cinco anos.
A empresa é uma daquelas ações fortes e resistentes à inflação, com uma clara liderança no setor de aparelhos médicos e capacidade de se recuperar no ambiente pós-pandemia.
O Bank of America, em nota emitida neste mês, recomendou compra na MDT, afirmando que se trata de um nome de valor, com maior potencial de valorização, já que as cirurgias eletivas devem ganhar força após alguns anos de impasse devido à pandemia.
h2 3. Cisco Systems/h2A Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) (SA:CSCO34) é outra sólida opção para enfrentar um nível maior de incerteza econômica. Essa gigante das redes sediada em San Jose, Califórnia, é a maior fornecedora mundial de roteadores, comutadores e outros dispositivos que as empresas usam para conectar computadores. Mas é uma empresa com muito caixa e bem posicionada para pagar dividendos de forma ininterrupta. Seus papéis fecharam ontem a US$56,17.
A Cisco melhorou significativamente suas projeções de crescimento futuro após uma agressiva diversificação, saindo de um modelo baseado em hardware para se concentrar mais em software em novas áreas de crescimento do mercado, como segurança cibernética, aplicações e serviços. A receita com assinaturas, por exemplo, alcançará 50% do total registrado pela empresa até o ano fiscal de 2025.
Essas iniciativas de crescimento, aliadas à liderança de mercado da Cisco nas Américas, colocaram a empresa em posição privilegiada para se beneficiar no longo prazo.
A Cisco está entre o grupo de ações que a Jefferies, empresa global de pesquisas , destacou ontem em nota, afirmando que “caixas eletrônicos” e nomes de qualidade, como a Cisco, apresentam alguns dos melhores desempenhos em períodos estagflacionários.
Ela paga atualmente US$0,38 por ação trimestralmente, o que se traduz em um retorno anual de 2,65%.
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