3 Ações/BDRs Podem Registrar Novas Máximas, Mesmo com Alta de Juros do Fed
Investing.com | 24.11.2021 13:12
O presidente dos EUA, Joseph Biden, renomeou Jerome Powell para exercer seu segundo mandato à frente do banco central americano, no início desta semana. Lael Brainard, que era uma das principais candidatas ao posto, foi escolhida como vice-presidente do Fed. A notícia aumentou a expectativa dos mercados em relação a uma elevação das taxas de juros no ano que vem, quando o Fed encerra seu programa de compra de títulos.
Isso fez com que os contratos futuros ligados à política monetária do Fed indicassem que os mercados financeiros agora esperam que o banco central americano eleve os juros em 25 pontos-base já no mês de junho de 2022.
Fonte: Investing.com
Levando isso em consideração, apresentamos abaixo três comprovadas ações vencedoras até agora no ano que podem registrar novas máximas a partir do momento em que o Fed começar a apertar sua política monetária nos próximos meses.
h2 1. Morgan Stanley/h2- Desempenho no acumulado do ano: +48,6%
- Capitalização de Mercado US$182,8 bilhões
O Morgan Stanley (NYSE:MS) (SA:MSBR34)está se destacando neste ano, aproveitando-se da recuperação econômica, da sua robusta atividade de investment banking, do excelente mercado de IPOs e da redução da sua exposição a perdas com crédito. A instituição financeira sediada em Nova York viu suas ações saltarem quase 49% até agora no ano, superando em muito os retornos comparáveis tanto do Dow Jones Industrial quanto do S&P 500.
Os papéis do MS encerraram o pregão de terça-feira cotados a US$101,86, não tão distantes do pico de US$105,95 alcançado em 28 de setembro. Nos níveis atuais, o gigante do investment banking, que possui mais de US$1,1 trilhão em ativos totais, possui uma capitalização de mercado de quase US$182,8 bilhões.
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Em vista da disparada das taxas do mercado de títulos americanos por causa das apostas crescentes em uma alta de juros no ano que vem, as ações do MS podem ser uma sólida opção de investimento para 2022.
Os juros maiores e o aumento do rendimento dos títulos americanos tendem a elevar as margens dos bancos nos produtos que oferecem.
Em 14 de outubro, o Morgan Stanley divulgou seus resultados do 3º tri, que superaram as expectativas dos analistas, graças ao excelente desempenho da unidade de investment banking e das taxas de administração recordes. O mais importante é que, nos últimos meses, o gigante bancário de Wall Street intensificou seus esforços no sentido de retornar mais caixa aos acionistas, com maiores distribuições de dividendos e recompras de ações.
Menções honrosas: JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Bank of New York Mellon (NYSE:BK), Zions Bancorporation (NASDAQ:ZION)
h2 2. Nasdaq Inc./h2- Desempenho no acumulado do ano: +56,6%
- Capitalização de Mercado US$34,8 bilhões
As ações da Nasdaq Inc. (Nasdaq:NDAQ) (SA:N1DA34) valorizaram-se cerca de 57% no ano de podem subir ainda mais nos próximos meses, diante das expectativas de juros maiores em 2022. Como uma das principais operadoras de bolsas de valores do mundo, a Nasdaq, proprietária da homônima Nasdaq Stock Exchange, tende a gerar retornos mais sólidos em ambientes de mercado com juros altos ou baixos.
A empresa de serviços financeiros, que também é dona das bolsas de valores da Filadélfia e Boston, além de outras sete bolsas na Europa, deve se beneficiar da maior volatilidade decorrente das medidas de aperto do Fed. Além disso, a alta de juros é considerada negativa para várias ações de tecnologia de alto crescimento listadas em suas bolsas, o que pode elevar suas tarifas por causa do aumento das negociações.
As ações da NDAQ tocaram a máxima recorde de US$214,96 no dia 5 de novembro e fecharam ontem a US$207,91, o que concede à corporação multinacional sediada em Nova York uma capitalização de mercado de cerca de US$34,8 bilhões.
A Nasdaq apresentou um impressionante balanço no 3º tri, no dia 20 de outubro, superando as expectativas de receita e lucro, graças à disparada de ofertas iniciais de ações (IPOs) e à robusta demanda por seus produtos relacionados a investimento. A operadora de bolsas venceu 147 novas listagens no período de julho a setembro, incluindo a Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), Duolingo (NASDAQ:DUOL) e Freshworks (NASDAQ:FRSH).
Em um bom sinal para o futuro, a Nasdaq vem diversificando seus negócios, ao se tornar o maior player do setor de software anticrimes financeiros, após adquirir por US$2,75 bilhões a Verafin no início deste ano. A fornecedora de dados e tecnologia financeira também oferece uma plataforma de serviços de mercado na nuvem, que disponibiliza infraestrutura para os mercados.
Menções honrosas: S&P Global (NYSE:SPGI), (SA:SPGI34) CME Group (NASDAQ:CME) (SA:CHME34), Intercontinental Exchange (NYSE:ICE) (SA:I1CE34).
h2 3. Apple /h2- Desempenho no acumulado do ano: +21,6%
- Capitalização de Mercado US$2,65 trilhões
A Apple (NASDAQ:AAPL) (SA:AAPL34)viu suas ações avançarem nas últimas semanas, alcançando uma série de máximas recordes, em meio ao entusiasmo com os planos da gigante da tecnologia de desenvolver seu próprio veículo elétrico, além de registrar uma demanda recorde por seu emblemático iPhone 13.
Depois de atingir o recorde de US$165,70 na segunda-feira, a AAPL, que acumula alta de 22% no ano, encerrou o pregão de terça-feira cotada a US$161,41. Nos níveis atuais, a empresa de tecnologia de Cupertino, Califórnia, possui um valor de mercado de US$2,65 trilhões, o que a faz ser a empresa mais valiosa a ser negociada em uma bolsa de valores dos EUA.
Embora a Apple seja definida por muitos como uma ação de crescimento, o conglomerado de eletrônicos de consumo não está tão vulnerável ao ambiente de juros maiores quanto outras empresas de tecnologia, graças ao seu confiável e lucrativo modelo de negócios.
A receita anual da Apple para este ano fiscal de 2021 saltou 33% em relação ao ano anterior, para impressionantes US$366 bilhões, enquanto seu caixa cresceu para enormes US$191 bilhões. Levando isso em consideração, a AAPL deve se beneficiar nos próximos meses, mesmo com os investidores apostando em uma alta de juros nos EUA no ano que vem.
A receita da Apple no 4º tri fiscal ficou abaixo das estimativas, mas seus resultados finais ficaram dentro das expectativas. O CEO Tim Cook atribuiu a queda nas vendas a problemas na cadeia de fornecimento da Apple e alertou que isso provocaria restrições na produção de iPhones, iPads e Macs.
Mesmo assim, a Apple prevê que seu importantíssimo trimestre de festas de fim de ano será o maior em termos de receita na história da companhia, em meio ao forte crescimento da sua unidade de serviços, que inclui as vendas na App Store, serviços de assinatura de música e vídeo, garantias estendidas, licenciamento e publicidade.
Menções honrosas: Amazon (NASDAQ:AMZN) (SA:AMZO34), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (SA:GOGL34), Netflix (NASDAQ:NFLX) (SA:NFLX34)
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