Ações: Ainda Dá Tempo de Comprar, ou Perdi a Entrada?

Para quem tem os olhos treinados e que monitora gráficos, fica evidente que estamos mais próximos de topos (112.300 pts) do que de fundos (102 mil pontos), e usando a ferramenta de retração de Fibonacci estamos próximo da região de correção de 61,8% do movimento de baixa iniciado em março/abril. O movimento está muito rápido sem alívio e agressão vendedora no gráfico (Até a LTA fica muito inclinada pra ser relevante).
Então pela ótica da análise gráfica olhando puramente o gráfico já indico que NÃO É UM BOM MOMENTO PARA COMPRA.

Mas um analista precisa verificar outros fatores, a análise gráfica é muita mais arte do que ciência, e temos ferramentas que nos auxiliam em nossas tomadas de decisões que deixa um pouco mais quantitativa a análise do que qualitativa.

Ai que entra os indicadores técnicos, existe vários divididos entre osciladores e rastreadores basicamente. Devemos consultar eles conforme momentos no mercado, pois não existe receita de bolo eles não irão performar sempre e ficar preso em setup’s irá só encurtar sua vida no mercado financeiro.

Quando o mercado entra nesses rápidos movimentos de alta/baixa, preciso de 2 indicadores para me alertar se estamos em uma tendência e se o movimento no momento atual está já em regiões perigosas para entrada (Perdeu a entrada).

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O indicador Rastreador pode ser um sistema de médias móveis, MACD, ADX entre outros;
Sinceramente com a tendência em vigor, olhar o passado desses indicadores só irá nos dá aquela sensação de “Como não vi isso antes”. Portanto devemos olhar se a tendência está ainda em condições de continuar ou podemos ter algum pullback no curto prazo.

Neste sentido sempre gosto de Usar o Índice de Força Relativa (IFR em português) ou Relative Strength index (RSI em Inglês).
Gostaria de dá um “aulão” dele, mas gráficos precisa ser visual e em texto fica desgastante e ineficaz, porém destaco que é um indicador de oscilação de 0 a 100 que em seu standard mostra em 70+ Região de sobrecomprado e 30- Região de sobrevendido.

Segue gráfico com o indicador:
 

Observe que estamos com o IFR em 77,48 justamente em uma região de sobre compra, dando mais ênfase ainda a primeira análise em que não é um bom momento para compra.
 
Entretanto, nada é uma verdade absoluta ou uma mentira absoluta, existe outros fatores que devem ser observados, irei listar de formas simples para que vocês possam analisar e verificarem.

1 – Beta das ações
Analisei o índice da bolsa, mas as ações podem se comportar diferente, busque ações que tem pouca correlação com o Ibovespa, isto é, correlação entre 0,5 e -0,5;

2 – Venda de Call’s ITM
Sempre irei dá essa dica, porque funciona e protege, quer ainda comprar? Venda então bem ITM Opções de Call da mesma quantidade das ações, lembrando que tem que ter um bom valor extrínseco acima do que a inflação ou SELIC irá pagar no período (Vencimento da opção e data da compra)

3 – Não se sinta frustrado!
Infelizmente trabalhar no mercado financeiro pode nos causar uma eterna frustação, pois simplesmente depois que acontece é fácil falar e procurar entendimento, isso irá nos deixar sempre com a sensação de poder ter feito melhor... Uma das máximas que sempre carrego é: Melhor tomar como mentira algo que era verdade, do que tomar como verdade algo que era mentira. Portanto, não tenha medo de perder oportunidades e sim tenha medo de perder dinheiro!

Até a próxima!

Wano Carvalho
CNPI-T