Análise Semanal do Mercado
YouTradeFX | 03.09.2012 08:37
O presidente do Banco Central americano, Ben S. Bernanke, declarou que a economia americana está "longe de ser satisfatória." Seus colegas estão a se mobilizar para adotar políticas que permanecerão ativas até que ele esteja satisfeito. Quatro presidentes do Fed ter sido favoráveis a uma estratégia aberta para a compra de títulos, os três têm urgido para que o programa comece agora. Segundo um artigo publicado pela Bloomberg News, em vez de especificar uma quantia fixa de títulos para a compra de uma determinada data, tal estratégia deixaria o Fed capaz de anunciar um ritmo de compras que ele pudesse ajustar como na medida em que a economia se aproxime das metas de Bernanke.
Uma reportagem da Bloomberg News informou que a economia da China está a demonstrar mais sinais de deterioração, a afetar desde de fabricantes aos bancos, a aumentar o risco de que o primeiro-ministro Wen Jiabao perca sua meta de crescimento pela primeira vez desde sua tomada de posse em 2003. Segundo as pesquisas de gerentes de compras de 1 de setembro mostraram, os índices de fabricação diminuíram ainda mais em agosto e hoje com um nível mais baixo desde março de 2009. Estas leituras corroboraram os indícios de fraqueza após um excesso de mercadorias não vendidas terem deixado os estoques de borracha acumularem quase a um nível recorde no principal centro produtor desta commodity na da China. Portanto, as tensões financeiras tiveram um salto de 27 por cento em empréstimos vencidos nos cinco maiores bancos no primeiro semestre.
O presidente do Banco Central Europeu vai revelar detalhes de seu programa de aquisição de títulos no dia 6 de setembro, a Itália e a Espanha estão a mostrar pouca disponibilidade para solicitar auxílio do fundo de resgate da Europa - uma condição prévia para o BCE iniciar a compra de sua dívida. Um aumento no rendimento dos bônus pode lembrar aos governos que eles precisam agir primeiro. O plano de Draghi depende de governos pedirem o fundo de resgate para comprarem seus títulos no mercado primário, o que exigiria que os mesmos atendessem a condições estritas, antes que o BCE intervenha no mercado secundário.
Segundo o primeiro-ministro Mariano Rajoy declarou em uma entrevista publicada em jornais europeus no domingo, a Espanha ponderará sobre as perspectivas de se inscrever em um novo programa de auxílio, também conhecido com de socorro, além dos recentemente aprovados 100 bilhões do pacote de resgate do setor bancário, contanto que nenhuma nova condição seja exigida. Por outro lado, o jornal alemão Bild informou na sexta-feira que Jens Weidmann, presidente do Bundesbank, está a considerar deixar o cargo, devido ao desacordo sobre o programa de compra de títulos do BCE, o qual considera "demasiadamente perto de financiar o estado através da impressão de dinheiro."
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EUR/USD: O par EUR/USD estava a ser negociado em alta em relação ao dólar dos EUA na sexta-feira, uma vez que as expectativas de medidas de novo estímulo pelo Federal Reserve influenciaram o USD, enquanto que a esperança em relação à ação do Banco Central Europeu impulsionou a demanda para o EUR. O par foi negociado acima do nível fundamental de 1,26000 na sexta-feira, no entanto, hoje o par EUR/USD está a ser negociado em 1,25779 no momento em que esta análise foi escrita devido à correção do mercado e à obtenção de lucro. Os sentimentos de mercado permanecem otimistas em relação ao EUR devido às crescentes expectativas de que o Fed use medidas de estímulo para impulsionar a economia dos EUA e à esperança de que o presidente Mario Draghi dê mais detalhes sobre o tamanho e escopo do programa de compra de títulos bancários na conferência de imprensa após a reunião do BCE, na quinta-feira. De acordo com a reportagem publicada pela Bloomberg News, as folhas de pagamento dos EUA provavelmente cresceram a um ritmo mais lento em agosto e o desemprego ultrapassou 8 por cento pelo 43º mês, a destacar porque Ben S. Bernanke declarou que a falta de empregos é uma "grande preocupação" para os decisores políticos dos EUA, segundo o que economistas declararam perante um relatório nesta semana. Além disso, o registo do emprego de 125.000 seguiria um ganho de 163.000 em julho, de acordo com a previsão média de 71 economistas inquiridos pela Bloomberg à frente de figuras do Departamento de Trabalho do dia 7 de setembro. Um outro relatório de fabricação oscilou entre aumento e diminuição. Caso essas notícias correspondam às expectativas dos economistas, poderá haver aumento da demanda do EUR. Outros acontecimentos susceptíveis de trazerem volatilidade ao par são; Segunda-feira; o presidente do BCE Mario fará declaração perante o Parlamento Económico Europeu e o Comité de Assuntos Monetários, em Bruxelas. Enquanto isso, a Espanha e a Itália divulgarão dados oficiais sobre a atividade de fabricação. Terça-feira; os EUA publicarão um relatório do Índice de Gerente de Compras so setor industrial pelo Institute for Supply Management. Na Quarta-feira; a zona do euro publicará dados oficiais sobre as vendas no varejo, enquanto os EUA divulgará dados revistos da produtividade não agrícola. Na quinta-feira; o BCE anunciará sua taxa de juro de referência. O anúncio será seguido de uma conferência de imprensa com o presidente do banco, Mario Draghi, o qual será observado de perto para que obtenham detalhes sobre o programa da compra de títulos bancários. Por outro lado, os EUA irão divulgar dados da indústria sobre a mudança de emprego não agrícola, seguido de dados semanais do governo sobre o desemprego. O país também publicará um relatório produzido pelo Institute for Supply Management, a atividade não manufatureira, bem como dados sobre estoques de petróleo bruto. Na sexta-feira, a Alemanha publicará dados oficiais sobre a produção industrial, enquanto que os EUA divulgarão dados não-agrícolas e a taxa de desemprego, bem como um relatório sobre a média de ganhos por hora.
AUD/USD: O dólar da Austrália atingiu seu menor nível em cinco semanas, a ser negociado em 1,02688 no momento em que esta análise foi escrita depois que os títulos do governo mantiveram ganhos recordes após a queda de vendas no varejo nacional e à diminuição da fabricação na China, o maior parceiro comercial do país. O AUD estava em alta até a sexta-feira, após o presidente do banco central dos EUA, Ben Bernanke, ter afirmado em um discurso o que banco central dos EUA consideraria a possibilidade de implantar medidas de estímulo desde de que a economia dos EUA piore de sua recuperação já inexpressiva, mas os ganhos foram limitados devido às preocupações pelo fato de que o Banco Central Europeu ainda não tenha anunciado planos para comprar dívida soberana espanhola e italiana, enquanto que as perspectivas de crescimento na China permanecem também imprevisíveis. Nesta semana, o par pode registar alguma volatilidade uma vez que as autoridades do Banco Central da Austrália participam de uma reunião decisão política amanhã. De acordo com todos os 24 economistas entrevistados 31 de agosto pela Bloomberg News, prevê-se que os mesmos mantenham a meta de cotação overnight em 3,5 por cento pela terceira reunião. Além disso, o Índice de Gerente de Compras industrial na China caiu de 50,1 em julho para 49,2 no mês passado, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas e a Federação de Logística e de Compras da China declararam no final de semana. Uma leitura final lançada hoje por um indicador semelhante pelo HSBC Holdings Plc e Markit Economics indicou que a produção industrial na China sofreu a maior diminuição em agosto desde março de 2009. Outros eventos que podem afetar o AUD na próxima semana são; Terça-feira, dados oficiais sobre a conta corrente na Austrália. Quarta-feira, dados oficiais sobre o segundo trimestre de produto interno bruto. Quinta-feira, dados oficiais sobre a mudança de emprego e a taxa de desemprego e, na sexta-feira, os dados oficiais sobre a balança comercial na Austrália.
Ouro: O metal amarelo foi negociado no seu preço mais alto desde março de 2012, na sexta-feira, depois que Bernanke afirmou persistentemente que a elevada taxa de desemprego representa uma "profunda preocupação" e reiterou que o banco central estava pronto para fornecer mais subsídios caso necessário para sustentar o crescimento. Hoje, esta commodity estava a ser negociada ligeiramente em baixa, em 1689,03, devido a algumas correções de mercado e obtenção de lucro. Nesta semana, prevê-se volatilidade para esta commodity devido às crescentes especulações de que o Fed implementará mais medidas de estímulo na sua reunião política de dois dias de duração, a partir de 12 de setembro. As expectativas de estímulo monetário tendem a beneficiar o ouro, o metal amarelo é visto como um armazenamento seguro de valor e de inflação hedge. Além disso, os investidores acompanharão de perto a conferência de imprensa que acontecerá após a reunião do BCE, em que o presidente do Banco Central Europeu revelará detalhes de seu programa de aquisição de títulos no dia 6 de setembro, que renovará o otimismo de que os líderes europeus estão a fazer progresso no combate à crise de dívida da região. Os investidores devem se concentrar os dados económicos que serão lançados nos EUA e na zona euro para obterem indicações sobre a saúde das economias e o caminho dos bancos centrais para impulsionar suas economias. Para mais indicações, os investidores devem acompanhar a tendência do USD, uma vez que o USD e o ouro são frequentemente negociados em tendência inversa um ao outro.
Boa sorte em suas negociações….
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