Carteiras de investimento em renda fixa em agosto de 2023
Jefferson Figueiredo CGA | 13.09.2023 08:05
Os ativos de Crédito Privado atrelados ao CDI – IDA DI rendeu (1,90% no mês) e o IMA-S, carteira atrelada à Taxa Selic (1,18%), foram os únicos que superaram o CDI → 1,14% em agosto.
O IDA-DI refletiu o fechamento dos spreads dos títulos corporativos e o IMA-S o fechamento dos deságios no mês de agosto de 2023.
Os demais ativos de Renda Fixa performaram aquém do CDI. Destaques negativos para o IPCA+ de 10 anos -0,94% e IPCA+ de 20 anos -3,05% no mês.
Agosto foi um mês de ganho de inclinação nas Curvas de Juros. O fechamento das taxas mais curtas não foi suficiente para que os ativos de renda fixa mais curtos superassem o CDI no período. A parte média e longa da curva de juros subiram e fez com que os títulos de renda fixa desse seguimento sofressem.
As Curvas de Juros seguem invertidas (Taxa CDI maior que as Taxas de vencimentos superiores, logo o carregamento de ativos segue negativo e pesa sobre os retornos dos ativos Prefixados e IPCA+.
A parte de inflação dos títulos IPCA+, o VNA IPCA, rendeu 0,22% no mês de agosto.
O Ibovespa sofreu desvalorização de -5,09% e o Dólar valorizou +3,80%.h2 Carteira de renda fixa conservadora/h2
O perfil Conservador obteve um retorno no mês de 1,17% (102,33% do CDI).
Os ativos de Crédito Privado atrelados ao CDI – IDA DI rendeu (1,90% no mês) e o IMA-S, carteira atrelada à Taxa Selic (1,18%), foram os únicos que superaram o CDI → 1,14% em agosto.
Os demais ativos de Renda Fixa performaram aquém do CDI.
A parte de inflação dos IPCA+, o VNA IPCA, rendeu 0,22% no mês de agosto.
A Carteira Conservadora foi a de maior rentabilidade em agosto de 2023.
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Carteira de renda fixa moderada
O perfil Moderado obteve um retorno no mês de 0,92% (80,94% do CDI).
Os ativos de Crédito Privado atrelados ao CDI – IDA DI rendeu (1,90% no mês) e o IMA-S, carteira atrelada à Taxa Selic (1,18%), foram os únicos que superaram o CDI → 1,14% em agosto.
Os demais ativos de Renda Fixa performaram aquém do CDI. Destaques negativos: o Pré de 5 anos -0,29 e o IPCA+ de 10 anos -0,94% no mês.
A parte de inflação dos IPCA+, o VNA IPCA, rendeu 0,22% no mês de agosto.
Os ativos de Crédito Privado atrelados ao CDI – IDA DI rendeu (1,90% no mês) e o IMA-S, carteira atrelada à Taxa Selic (1,18%), foram os únicos que superaram o CDI → 1,14% em agosto.
Os demais ativos de Renda Fixa performaram aquém do CDI.
Destaques negativos: o Pré de 5 anos -0,29, o IPCA+ de 10 anos -0,94% e IPCA+ de 20 anos -3,05% no mês.
A parte de inflação dos IPCA+, o VNA IPCA, rendeu 0,22% no mês de agosto.
Carteira de renda fixa + renda variável/h2
O perfil RF + RV obteve um retorno no mês de 0,13% (11,67% do CDI).
A exposição em Renda Fixa da Carteira, os ativos de Crédito Privado atrelados ao CDI – IDA DI rendeu (1,90% no mês) e o IMA-S, carteira atrelada à Taxa Selic (1,18%), foram os únicos que superaram o CDI → 1,14% em agosto.
Os demais ativos de Renda Fixa performaram aquém do CDI.
Destaques negativos para o Pré de 5 anos -0,29, o IPCA+ de 10 anos -0,94% e IPCA+ de 20 anos -3,05% no mês.
O maior contribuição positiva foi do Dólar que rendeu +3,80% em agosto de 2023.
O Ibovespa foi o maior detrator da Carteira (-5,09%) afetando negativamente o retorno da carteira.
Foi a carteira de menor rendimento em Agosto de 2023.
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