Gráfico do Dia: O Ouro Está Finalmente Desabrochando?

Embora o S&P 500 tenha registrado ontem seu 69º recorde de fechamento em 2021, os fãs do ouro talvez se interessem mais por um acontecimento muito menos divulgado: O ouro atingiu seu nível mais alto em cinco semanas e meia.

Tendo em conta que o Federal Reserve (Fed) recentemente se tornou hawkish, a ascensão do metal precioso provavelmente não é o resultado de qualquer fraqueza do dólar. Na verdade, o USD está a 1% de sua máxima em 18 meses, o que deveria pressionar o metal, não impulsioná-lo.

No entanto, a rápida propagação da variante ômicron da Covid provavelmente está fazendo com que os investidores continuem a manter ou comprar ativos de porto seguro, mesmo quando as ações alimentam qualquer apetite de risco restante. O ouro, claro, é um porto seguro clássico.

Além disso, os ganhos do ouro podem contar com o suporte de sua reputação como uma proteção contra a inflação, embora esperamos que o metal amarelo perca parte do seu brilho nesse ponto à medida que o Fed continua a apertar a política fiscal, compensando a necessidade de qualquer proteção contra a inflação. Mas a inflação também poderá começar a cair em breve. Esta manhã, a divulgação da produção industrial de novembro do Japão veio em um nível recorde de alta depois que os fabricantes de automóveis finalmente conseguiram componentes há muito aguardados, enquanto os nós na cadeia de fornecimento finalmente começaram a se desatar, o que poderia aliviar a pressão do aumento de preço e disponibilidade.

Tudo isso representa boas perspectivas para os fundamentos de ouro a longo prazo - se ele não se acelerar à medida que o dólar perca poder de compra, ele ainda pode subir enquanto porto seguro. De um ponto de vista técnico, parece que a demanda vai empurrar o metal amarelo mais para o alto.

O ouro pode ter realizado um fundo de retomada. O truque deste padrão é saber quando ele está completo.

Os investidores experientes confiariam no DMA de 200 dias como um V natural, já que o principal MA se transformou em suporte após ele ter feito a ruptura. No entanto, os investidores novatos podem esperar por um fechamento acima da máxima de 26 de novembro, de US$ 1.819,30, para considerar o padrão completo. É exatamente onde o preço está no momento desta publicação. Tanto o RSI quanto o MACD estão sinalizando uma trajetória de alta.

O objetivo implícito do fundo de retomada colocaria o preço do ouro rumo a outro marco técnico.

O fundo a curto prazo pode forçar o preço para cima até sua linha de tendência de queda a partir de agosto. Esta linha de tendência representa os vendedores.

O que é complicado é avaliar o interesse dos compradores. Devemos seguir o suporte plano desde a lacuna de alta em 6 de abril? Ou o humor atual entre os compradores tem melhorado desde 8 de março?

A diferença subjacente aqui é que o interesse plano dos compradores contra a escalada do interesse dos vendedores é bearish, enquanto o interesse crescente dos compradores para atender ao aumento do interesse dos vendedores é neutro. Entretanto, considerando-se que a tendência anterior estava subindo, há uma expectativa de que um triângulo simétrico se romperá na direção original da tendência anterior, tornando-o bullish.

Esta incerteza no gráfico projeta a falta de convicção no mundo real, já que os investidores do ouro não têm certeza de como proceder no ambiente atual.

A boa notícia, no entanto, é que uma ruptura de alta vai tornar o movimento bullish, qualquer que seja seu padrão. De forma alternativa, o preço pode fazer um rebota a partir do teto do padrão e recuar de volta para a parte inferior do padrão, que poderia então se revelar bearish.

Consequentemente, deve ser um investimento monitorado, dividido em entradas de tamanho reduzido. Em primeiro lugar, preste atenção ao fundo de retomada diário; em seguida, os investidores podem estar lidando com o topo do padrão de longo prazo, de acordo com a sua tolerância ao risco e orçamento. Assim, oferecemos duas abordagens potenciais abaixo.

Estratégias de negociação - configuração de posição longa/h2

Os investidores conservadores devem esperar que o preço feche acima do preço mais alto negociado dentro do padrão, de US$ 1.819,30.

Os investidores moderados devem esperar o preço retestar o DMA de 200.

Os investidores agressivos podem entrar em uma negociação contrária, fazendo um short na máxima do pregão, que está encontrando a resistência pela máxima intraday de 26 de novembro, com um stop loss próximo, antes de se unir aos investidores moderados quando o preço retornar para o DMA 200. A gestão de fundos é fundamental. Veja um exemplo:

Exemplo de negociação – posição curta contrária/h3

• Entrada: US$ 1.819,30

• Stop-Loss: US$ 1.820,00

• Risco: US$ 0,70

• Alvo: US$ 1.812,30

• Recompensa: US$ 7

• Taxa Risco-Recompensa: 1:10

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Escrito por: Investing.com