Gráfico do Dia: Petróleo Vai Testar Mínima de US$ 26?
Investing.com | 08.08.2019 15:42
O preço do petróleo subiu nesta quinta-feira, depois de notícias a respeito de discussões que autoridades da Arábia Saudita estavam mantendo com outros produtores de petróleo sobre uma possível intervenção no mercado para estabilizar os preços em queda. Os exportadores já estão cortando a produção mais do que o previamente acordado em uma tentativa de fazer suporte aos preços, mas até agora não conseguiram impedir o deslizamento.
De fato, apesar da ação da Opep + - grupo que reúne países produtores membros e não-membros da Opep -, o petróleo bruto entrou em um mercado de baixa, caindo 22,8% entre o pico de 23 de abril e o fechamento de quarta-feira. Embora arbitrário, um mercado em baixa atribui poder psicológico aos ursos.
A principal razão para o declínio tem sido a perspectiva de queda na demanda por temores de recessão, muitos dos quais são atribuídos à guerra comercial entre EUA e China. No entanto, isso levanta a questão: por que a recuperação dos índices acionários com retomada do apetite ao risco não alcançou o mercado de petróleo? Será por causa de os investidores em petróleo serem mais pessimistas que os corretores de ações e títulos sobre uma solução comercial?
Ou por que o declínio não foi, na verdade, totalmente devido ao comércio, tornando o seu alívio mais difícil? Ou é por que o mercado está tão destruído que os investidores não se importam mais em encontrar razões - em outras palavras, uma perda de fé?
Embora não saibamos as respostas a essas perguntas, sabemos que os padrões de negociação estão prestes a completar várias estruturas de preços pessimistas.
O preço completou um padrão de continuação H & S descendente, demonstrando que o cabo-de-guerra bull-bear terminou com a tendência de baixa prevalecente.
Os 50 DMA caíram abaixo dos 200 DMA, provocando uma morte cruzada e reforçando a implicação de baixa de H & S. Completar um top inclinado para baixo é difícil, pois o mergulho do preço deve acelerar para ultrapassar o decote que cai. Sua capacidade de fazer isso demonstra pânico.
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Apesar do salto de hoje de 2,25%, o preço encontrou resistência pelo decote, dando um passo para trás. As mínimas de junho suportaram o preço ontem, antes das notícias de intervenção de hoje. No entanto, se o preço continuar abaixo de US$ 50, como sugere a H & S, ele completará um segundo padrão maior: um triângulo descendente.
Este gráfico reflete que os vendedores estão ficando mais ansiosos do que os compradores. Um rompimento de baixa probabilidade demonstraria que a dinâmica é retomada depois que a oferta afogar a demanda e os vendedores reduzem os preços de oferta para encontrar novos e desejosos compradores em melhores negócios. Nesse caso, um padrão ainda maior seria concluído.
Uma quebra abaixo de US$ 50 pode completar um padrão de continuação H & S desde julho de 2016, de acordo com uma interpretação de onde deveria ser seu decote, se estiver abraçando a ação do preço à custa do que pode ser considerado uma falsa edição de dezembro de 2017.
Talvez, uma interpretação mais purista exigiria que os preços caíssem abaixo do decote, o que inclui toda a ação do preço, mesmo que ele não toque em todos até esse ponto (linha vermelha sólida). Esse decote provavelmente se encontrará com a queda dos preços na faixa dos US$ 40. A conclusão deste maciço padrão de continuação de S & S sinalizaria uma retomada da tendência de baixa de longo prazo desde o crash de 2008.
Evidência adicional para sustentar uma perspectiva de baixa: O preço caiu em novembro de 2018 abaixo de sua linha de tendência de alta desde a base de 2016, para confirmar visivelmente sua nova resistência com repetidas tentativas fracassadas de subir de volta em abril. Além disso, o preço está abaixo do MA de 200 semanas pela primeira vez este ano, depois que o MA de 50 semanas caiu abaixo do MA de 100 semanas, mostrando uma divisão de preço em diferentes níveis.
Se o padrão massivo de S & S terminar, isso mostraria que o mercado está disposto a retestar as baixas de fevereiro de 2016 de US $ 26,05, e se elas não resistirem, veremos os preços que não vimos neste século, variando por aí, a níveis de US$ 10 a US$ 20.
Estratégias de Negociação
Investidores conservadores devem esperar por uma queda abaixo do decote mais rigoroso do semanário H & S para curto ou para novas máximos acima do pico de outubro de 2018 de US $ 76,90 para ir longo.
Investidores moderados podem apresentar um curto com um decote mais baixo, abaixo de US$ 50, por um curto, ou por um blowout do triângulo descendente acima de US $ 61 para uma posição longa.
Investidores agressivos encolheriam com firmamento adicional - com notícias de intervenção real da OPEP + e / ou maior flexibilização do comércio - a curto prazo pelo decote do pequeno H & S, em torno de US$ 54.
Amostra de comércio
Entrada: US$ 54
Parada-Perda: US$ 55
Risco: US$ 1
Meta: US $ 51,00 acima da baixa de junho e o suporte de ontem
Recompensa: $ 3
Relação Risco-Recompensa: 1: 3
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