Gráfico do dia: S&P 500 deve renovar mínimas do ano
Fawad Razaqzada | 27.09.2022 10:13
- Não há uma justificativa fundamentalista para um fundo de mercado.
- Dow perdeu as mínimas de meados do ano; S&P deve seguir seus passos.
- Padrão de mínimas e máximas descendentes faz com que vender seja mais recomendado que comprar.
Embora os índices futuros dos EUA estejam conseguindo respirar um pouco hoje, após vários dias de queda, não há uma justificativa técnica ou fundamentalista para que o mercado forme um fundo neste momento. Assim, a expectativa é que a tendência de baixa seja retomada.
Falaremos mais sobre os fundamentos daqui a pouco, mas, em vista do padrão de máximas e mínimas descendentes, bem como de outros indicadores técnicos baixistas, prefiro continuar buscando setups de venda nos índices, em vez de compras, mesmo que os mercados estejam um tanto sobrevendidos no curto prazo.
Com isso em mente, considero que são grandes as chances de o S&P 500 futuro e os mercados europeus não conseguirem segurar os ganhos ou pelo menos subir substancialmente a partir dos níveis atuais.
De fato, após o repique desta manhã, o S&P 500 futuro chegou agora a uma área de resistência de curto prazo, cuja base está em 3723 pontos (ver área sombreada no gráfico). Anteriormente, essa área atuou como suporte em meados de julho. Mas, após a queda de sexta-feira, essa região se tornou a primeira linha de defesa dos vendedores.
Como o Dow já registrou uma nova mínima no ano, o mais provável é que o S&P e o Nasdaq sigam seus passos. Portanto, no mínimo, eu avalio que o S&P futuro deve acabar perdendo a mínima de junho de 3639, onde quem comprou no suporte ontem provavelmente colocou suas ordens de stop-loss. O que deve acontecer é um teste desse suporte para acionar esses stops. Portanto, é bom ficar de olho!
Se o S&P romper e se firmar abaixo da mínima de meados do ano, podemos ver novas vendas técnicas nos próximos dias, com o índice possivelmente registrando um movimento em direção ao nível de 127,2% de Fibonacci a 3452 pontos.
Antes do pequeno repique no início da manhã de hoje, os mercados já vinham caindo há cinco dias consecutivos. Embora alguns se sintam tentados a realizar compras oportunísticas em razão da condição sobrevendida no curto prazo, está claro que os movimentos maiores e mais frequentes são para baixo. Estamos em uma tendência de queda, portanto o melhor é seguir o fluxo, e não tentar ir de encontro com ele.
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Não sou um pessimista inveterado, só estou tentando apontar que não há razões fundamentalistas para os investidores abrirem compra neste momento.
Para que o mercado toque o fundo, os preços das ações terão que ficar muito mais baratos para justificar o risco ou algo precisa mudar nos fundamentos. Neste momento, os bancos centrais ao redor do mundo, com destaque para o Federal Reserve dos EUA, estão apertando suas políticas monetárias agressivamente, ao mesmo tempo em que aumentam as preocupações com a saúde da economia global. Além disso, as moedas dos países emergentes estão implodindo, enquanto as divisas de algumas economias centrais estão registrando mínimas de várias décadas ou até mesmo históricas, como é o caso da libra esterlina, contra o dólar. A queda nos mercados de câmbio só deve exacerbar os problemas inflacionários nos países e prejudicar a demanda das exportações dos EUA.
Aviso: O autor atualmente não possui qualquer instrumento mencionado neste artigo.
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