JALL3, SMTO3, RAIZ4: Comparando as empresas do setor de etanol com o Pro
Investing.com | 27.03.2023 11:49
A guerra na Ucrânia, a alta dos juros nos Estados Unidos e na Europa, as crescentes exigências ambientais e a volatilidade no mercado do petróleo afetaram bastante o investimento em etanol em 2022. Com algumas das empresas mais importantes do setor, o Brasil também sentiu os efeitos das incertezas no cenário internacional.
A produção de açúcar e etanol no país é liderada por Raizen (BVMF:RAIZ4), São Martinho (BVMF:SMTO3) e Jalles Machado (BVMF:JALL3). Com mais de 20 usinas somadas entre as três em território nacional, juntas produzem bilhões de litros todos os anos e dominam o mercado de biocombustíveis.
Como biocombustível renovável e menos poluente do que os combustíveis fósseis, o etanol também ganhou espaço nos últimos anos. Ainda assim, é um setor de alta volatilidade por conta de fatores climáticos e da demanda global.
Com a ajuda das ferramentas avançadas do InvestingPro , vamos comparar as três líderes do mercado de etanol no Brasil. Para quem deseja investir no setor, nada melhor do que ter lado a lado os dados fundamentalistas como forma de embasar melhor a tomada de decisões.
Cotação Atual:
RAIZ4 - R$2,41
SMTO3 - R$24,05
JALL3 - R$6,70
Valor de Mercado:
RAIZ3 - R$24.9B
SMTO3 - R$8.5B
JALL3 - R$1.9B
Preço-Justo Pro:
RAIZ3 - R$3.05 (+26.04%)
SMTO3 - R$32.23 (+34.0%)
JALL3 - R$8.10 (+20.9%)
Saúde Financeira Pro:
RAIZ3 - 1.72 (D)
SMTO3 - 2.61 (C)
JALL3 - 2.92 (C)
Relação Preço/Lucro:
RAIZ3 - 242.8x
SMTO3 - 7.9x
JALL3 - 2.2x
EV/EBITDA:
RAIZ3 - 6.1x
SMTO3 - 4.5x
JALL3 - 3.8x
Dividend Yield:
RAIZ3 - 10.5%
SMTO3 - 4.8%
JALL3 - 2.7%
Margem Bruta:
RAIZ3 - 4.4%
SMTO3 - 34.6%
JALL3 - 29.1%
ROE:
RAIZ3 - 0.5%
SMTO3 - 20.5%
JALL3 - 49.9%
Fluxo de Caixa Livre:
RAIZ3 - R$263M
SMTO3 - R$218M
JALL3 - R$175M
Dívida Líquida/Patrimônio Líquido:
RAIZ3 - 214.2%
SMTO3 - 131.5%
JALL3 - 144.7%
Liquidez Corrente:
RAIZ3 - 1.2x
SMTO3 - 2.1x
JALL3 - 2.9x
O cálculo de preço-justo do Pro mostra se uma ação está neste momento negociando acima ou abaixo do que deveria.
Outra ferramenta própria do Pro, a saúde financeira, avalia diversos pontos importantes e dá uma nota geral para as empresas.
Entenda os outros indicadores:
- P/L (Preço/Lucro): Indica quanto os investidores estão dispostos a pagar por cada unidade de lucro da empresa. Quanto menor o P/L, mais barata a ação.
- EV/EBITDA (Valor da Empresa/EBITDA): Ajuda a determinar o valor da empresa em relação aos seus ganhos operacionais. Quanto menor o EV/EBITDA, mais barata a empresa.
- DY (Dividend Yield): Indica a porcentagem do dividendo anual em relação ao preço da ação. Um alto DY pode indicar que a empresa é estável e gera fluxo de caixa.
- Margem Bruta: Mede a porcentagem de lucro bruto em relação à receita total. Quanto maior a margem bruta, mais eficiente é a empresa em controlar seus custos.
- ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido): Mede a rentabilidade da empresa em relação ao capital próprio investido. Quanto maior o ROE, mais eficiente é a empresa em utilizar seu capital.
- Fluxo de Caixa Livre: Indica o dinheiro gerado pela empresa após despesas de capital. Um fluxo de caixa livre positivo pode indicar que a empresa é capaz de reinvestir em si mesma ou pagar dividendos.
- DL/PL (Dívida Líquida/Patrimônio Líquido): Mede a relação entre a dívida líquida e o patrimônio líquido da empresa. Um alto DL/PL pode indicar que a empresa está usando muita dívida para financiar suas operações.
- Liquidez Corrente: Indica a capacidade da empresa em pagar suas dívidas de curto prazo. Uma alta liquidez corrente pode indicar que a empresa é capaz de cumprir suas obrigações financeiras.
E aí, qual a sua empresa do setor de etanol favorita?
OBS: Os dados apresentados no texto foram coletados na sexta-feira, 24 de março de 2022
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Este artigo é apenas informativo; não constitui recomendação de investimento e nem pretende incentivar a compra das ações mencionadas. Lembre-se que toda empresa deve ser analisada por diversos pontos de vista e investir no mercado de renda variável sempre implica em riscos.
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