Mercado de Ações: Tenho Boas e Más Notícias, Enquanto Isso Buffett...
Investing.com | 03.05.2022 10:31
Investir nos mercados hoje em dia não é fácil, principalmente do ponto de vista emocional. Mais e mais pessimismo, mais e mais incerteza, mas como sempre a história nos ensina que é normal nestes tempos, faz parte da natureza humana.
Desde o início do ano, veja a imagem abaixo, com exceção de commodities e algumas outras classes de ativos, vemos como todos os investimentos estão com prejuízo. De fato, foi desde 1976 que as duas principais classes de ativos (títulos e ações) não caíram mais de 10%, em suma, não exatamente um grande começo.
Se tomarmos então o símbolo da euforia pré-declínio (não podemos falar ainda de um colapso, não seria correto), que são as ações-meme, aqui percebemos que provavelmente mais do que alguns investidores (se quisermos chamar os vários tiktokers e assim por diante) já está fora do mercado.
Sempre acontece assim, toda vez, aconteceu com os techs nos anos 2000, com o Nifty-fifty nos anos 70, com o subprime em 2008 e em 2022 com as ações-memes.
h2 Chegamos às boas novas/h2Você não pode ser investidor sem ser otimista, e sem acreditar que nos próximos ANOS (não dias, eu recomendo) as coisas vão melhorar cada vez mais.
Afinal, qual é a causa do declínio atual? Cenários simples e extremamente sombrios já foram precificados, a saber:
- O Federal Reserve aumenta drasticamente as taxas (0,5% esperado na reunião desta semana)
- Inflação segue alta e não dá sinais de queda
- A economia desacelera novamente (veja dados chineses)
- O Covid que volta a dar problemas
- O conflito na Ucrânia que está se espalhando
- Empresas (listadas) com lucros e volume de negócios decrescentes
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Como você pode ver, TODAS AS VEZES, em cada maldita queda, SEMPRE haverá coisas que nos fazem dizer "aqui você vê, é arriscado investir em uma situação dessas".
Ainda assim, SEMPRE, a história nos mostra que justamente quem planeja corretamente, consegue resistir melhor financeira e emocionalmente aos declínios, para então receber a recompensa real dos retornos no médio-longo prazo, sempre foi assim, e sempre será seja assim.
Chegamos então a algumas novidades que poderíamos interpretar como positivas neste contexto.
Abaixo, temos a evolução durante o ano dos principais índices americanos (S&P 500 e NASDAQ Composite ) em anos semelhantes a 2022, ou anos em que os primeiros meses do ano foram muito ruins.
O que notamos é que, com algumas exceções, historicamente as probabilidades nos dizem que é mais fácil ver uma recuperação ao longo do ano do que novas quedas.
Não temos certeza, mas apenas mais probabilidades.
No entanto, o que podemos ter muito mais certeza (mais perto de um tipo de certeza) é que após 5 anos (veja a tabela Nasdaq acima) apenas 2 vezes em 12 os retornos ainda eram negativos. E vamos lembrar que partimos da hipótese de que você está nas máximas e faz a correção na íntegra, então se, por exemplo, eu entrar depois das primeiras quedas, claramente as chances de melhorar essa estatística também aumentam.
Última nota positiva, mas não menos importante, em um momento de pessimismo generalizado, como sempre acontece, Warren Buffett investe US$ 51 bilhões de seus cerca de US$ 145 bilhões em liquidez, apostando parte nos setores de energia e petróleo, e parte no setor de seguros.
Mas o que realmente importa é que esse “uso” da liquidez ocorre após um acúmulo muito duradouro da mesma ao longo dos anos, então mais uma vez vamos nos perguntar o porquê.
Ganancioso quando os outros estão com medo, cauteloso quando os outros estão eufóricos. É uma estratégia "contrária", mas mais uma vez nos perguntemos: o que acontecerá com os mercados nos próximos meses se todas as coisas listadas acima no cenário "sombrio" forem um pouco melhores do que todos esperam?
Até a próxima vez!
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