Nasdaq e S&P 500 perto de um rompimento; Russell 2000 dá sinais de fraqueza
Declan Fallon | 05.04.2023 09:20
Os mercados americanos registraram quedas moderadas, mas ainda têm força subjacente, com base nos indicadores técnicos. O Nasdaq deve tocar uma nova máxima intermediária, graças a um volume relativamente leve de vendas de ontem. No geral, os indicadores técnicos permanecem altistas, embora o índice tenha tido um desempenho relativamente pior do que o S&P 500. No entanto, sigo otimista com o Nasdaq.
O índice que está impulsionando o Nasdaq neste momento é o de semicondutores. Mas, enquanto o Nasdaq se prepara para realizar um rompimento, o Índice de Semicondutores acabou perdendo o patamar rompido anteriormente e agora registra uma performance relativamente inferior à do Nasdaq 100. O índice opera acima das principais médias móveis, e apenas o CCI está dando sinal de venda.
O S&P 500 ainda não desafiou a máxima de fevereiro, mas pelo menos superou a máxima intermediária de março. Embora o índice não esteja tendo um desempenho tão forte quanto o Nasdaq, conta com o suporte de indicadores técnicos robustos. A força nos indicadores técnicos ajuda a compensar parte da fraqueza no preço. A expectativa é que vejamos uma mínima intradiária na região dos 4.050 pontos, mas seria importante que o corpo real (preço de abertura e fechamento) do candle permaneça acima desse patamar.
O índice que está enfrentando mais dificuldade é o Russell 2000 (IWM). E o índice que estiver em baixa sentirá a maior parte da dor quando os mercados estiverem registrando vendas. O momento do Russell 2000 é firmemente baixista com estocásticos [39,1] abaixo da linha média e uma tendência negativa no ADX, sem mencionar o desempenho relativo fraco em relação ao Nasdaq e S&P.
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O OBV está prestes a dar um sinal de venda, e o sinal de compra no MACD é enfraquecido pelo gatilho abaixo da linha zero de alta. O cenário não é muito positivo nessa região, e se os vendedores conseguirem jogar o mercado para baixo, o Russell 2000 seria o índice a registrar fraqueza. Contanto que o corpo real do candle permaneça acima de US$170 ($IWM), a formação de um fundo duplo não pode ser descartada.
Temos o Nasdaq pronto para romper uma resistência-chave e o Russell 2000 rondando um suporte crucial. Se você quer comprar, o primeiro índice me parece mais indicado. As posições de venda no Russell 2000 ($IWM) devem avaliar o risco acima de US$179,78, que é também sua média móvel de 200 dias. Já as posições compradas no Nasdaq podem levantar o stop em caso de fechamento abaixo da média móvel de 50 dias.
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