Onde os Investidores Estão Colocando Seu Dinheiro?
Chris Vermeulen | 22.04.2022 11:14
Os investidores têm assimilado os relatos de inflação em alta, aumento dos juros, além de disparada nos preços de energia, commodities e imóveis.
Desse modo, o que o mercado diz sobre quais mercados os investidores preferiram ao longo dos últimos anos versus onde estão colocando seu dinheiro agora?
Uma maneira de se determinar isso é traçando os índices para, então, ver como eles se comparam entre si. Os dados de preços também devem ser vistos e analisados em um contexto de múltiplos prazos: curto prazo, médio prazo e longo prazo.
Como traders ou investidores, sabemos que é essencial determinar se um mercado está numa fase de touro, de urso, de acumulação ou de distribuição. Além disso, queremos entender o desempenho do mercado no qual estamos operando em comparação com seus homólogos.
Os gráficos a seguir fornecem um retrato do desempenho do SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY) em comparação com os outros índices de ações globais e dos EUA.
O gráfico do acumulado no ano nos mostra um spread máximo de volatilidade de 15,73%. Esta é apenas a diferença entre o índice de ações mais elevado, o Austrália 200, com alta de 1,18%, e o índice de ações mais baixo, o NASDAQ 100, dos EUA, com queda de 14,55%.
O mercado da Austrália vem apresentando um bom desempenho recente devido à forte participação dos setores de energia e matérias-primas, que, por sua vez, contribuíram para o fortalecimento do dólar australiano.
h2 SPY Diário acumulado do ano: Volatilidade máxima 15,73%/h2Gráfico SPY diário
À primeira vista, o spread da volatilidade não parece ser tão significativo, mas ao longo do tempo pode ser substancial. Esta é uma das razões pelas quais nossa equipa monitora de maneira contínua o fluxo de fundos globais de acordo com o índice de ações de cada país e outros tipos de mercados e classes de ativos. Nossa pesquisa quantitativa sobre negociações é crucial para se definir em quais mercados operar e como empregar o capital de negociação de forma eficiente.
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Este spread máximo de volatilidade durante 2021-2022 é de 44,42%. O índice de ações mais alto, o India 50 (alta de 23,75%), versus o índice de ações mais baixo, o Hong Kong 30 (queda de 20,67%). Os mercados de ações de Hong Kong e da China foram atormentados por diversos problemas relacionados à Covid em 2020, 2021 e 2022.
h2 SPY 2021-2022 diário: Volatilidade máxima 44,42%/h2Gráfico diário da SPY
Podemos agora ter uma visão de longo prazo dos últimos 2 anos, abrangendo o antes e depois da Covid. Percebemos que o NASDAQ 100 é o líder global, apesar do seu recente desempenho negativo em 2022.
Esta volatilidade máxima para 2020-2022 é de 89,70%. O índice de ações mais alto, os NASDAQ 100, dos EUA, apresenta alta de 69,70%, versus o índice de ações mais baixo, o Hong Kong 30, com queda de 20%.
h2 SPY 2020-2022 Diário: Volatilidade máxima 89,70%/h2Gráfico diário da SPY
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