Pontos de Análise Técnica para Identificar a Reversão dos Mercados Mundiais

 | 07.05.2020 10:35

Recentemente, recebemos diversos comentários e mensagens por e-mail a respeito do nosso último artigo sobre o Bitcoin e a maneira como tentamos explicar a tendência/análise técnica do mercado. Ao que parece, não deixamos muito clara nossa interpretação aos nossos amigos e seguidores. Este artigo tem por objetivo ajudar a esclarecer nossa interpretação sobre as principais tendências do mercado, bem como nossas avançadas ferramentas de análise técnica.

Como traders puramente técnicos, gostaríamos de esclarecer alguns pontos. Primeiramente, prestamos atenção ao que está acontecendo, aos fundamentos e aos dados econômicos mundiais assim que são divulgados. Em diversos artigos anteriores, expressamos nossa crença de que “o capital é como uma entidade que vive, respira e tenta sobreviver (gerar ROI com pouco risco) em diversos ambientes de mercado ao redor do mundo”. Para que nós, enquanto traders técnicos, consigamos identificar oportunidades reais para realizar excelentes operações, devemos estar atentos ao que está acontecendo no "ambiente" que nos rodeia.

Um exemplo perfeito foi o recente colapso no petróleo. Continuamos lendo artigos que relatam que milhares de investidores acreditavam que os preços superbaixos do petróleo eram um presente e, por isso, assumiram grandes posições de compra esperando um repique mais elevado. Isso acontece quando traders técnicos não compreendem o ambiente em que o instrumento está sendo negociado. Neste momento, o lado da oferta no petróleo excede em muito o lado da demanda, o que faz com que o ambiente esteja inclinado para uma atividade de preço muito mais fraca. A chance de que ocorra uma recuperação moderada dos preços é mínima até que haja uma diminuição do excesso de oferta.

Uma das formas mais simples entender como pensa um trader realmente técnico é que para nós não importa se os preços vão subir ou cair; nossa única preocupação é que nossos indicadores e gatilhos técnicos apresentem oportunidades claras e mais assertivas do que os métodos tradicionais de negociação.

Para tanto, acreditamos que é preciso entender o ambiente no qual estamos operando, assim como as condições técnicas presentes nos gráficos. Tecnicamente, o preço pode subir dentro de uma tendência de baixa estabelecida. Isso não significa que o movimento de alta seja um “gatilho operacional” tecnicamente válido. O oposto pode ser verdade para um movimento de baixa em uma tendência altista de mercado. Sem a devida confirmação do viés técnico geral, do ambiente e dos gatilhos técnicos de curto prazo, é como se alguém lançasse um dardo contra um alvo na parede esperando obter o melhor resultado.

Enviamos diversos relatórios de pesquisas publicadas aos nossos amigos e seguidores, para que os leiam e revisem a cada semana. Mostramos possíveis resultados tanto de alta quanto de baixa e, dependendo do lado para o qual o mercado fizer o rompimento, executaremos as operações naquela direção. O que não fazemos é operar com base em previsões e estimativas. Em vez disso, seguimos os preços. Nossa interpretação dos gatilhos técnicos, dados econômicos, expectativas futuras e outros setups tem por objetivo ajudar a entender como conduzimos nossa pesquisa e auxiliamos na descoberta de oportunidades nos mercados. Nossos membros recebem essa mesma pesquisa e muito mais: eles recebem nossos gatilhos operacionais selecionados a dedo. São setups técnicos/gatilhos operacionais conhecidos como BAN (“Best Asset Now”) onde oferecemos as melhores oportunidades para traders habilidosos.

O gráfico abaixo mostra nossos resultados históricos nos últimos dois anos e meio. Você verá que às vezes registramos perdas – sim. Mas também notará a consistência dos lucros. Esperamos que você perceba que trabalhamos intensamente para garantir que o sucesso dos nossos membros seja a maior prioridade em tudo o que fazemos. O ano de 2020 tem sido lento em termos de valorização geral da carteira simplesmente por causa do crash do mercado e da extrema volatilidade.

Meu objetivo número 1 é operar quando o risco é gerenciável e o mercado é previsível. Não me entenda mal, nós ganhamos dinheiro no SPY, mais de 20% em TLT, 9,5% em GDXJ e anteontem garantimos 11% no gás natural; portanto, estamos operando. Mas os tamanhos das posições são pequenos em comparação com o valor geral do nosso portfólio, portanto não tivemos um crescimento significativo da carteira. Quando índices, setores e commodities se movimentam 10-90% no dia, o tamanho da posição se torna crucial para a sobrevivência.

O crash do mercado neste ano não teve impacto em nossa conta, pois fizemos uma das melhores operações durante essa queda inesperada e imprevisível: movemos 100% do nosso capital para o caixa. Nossos resultados se baseiam em uma conta de US$ 20.000 e, nos últimos dois anos e meio, tivemos uma média de 33% de ROI com pouquíssimas perdas.