Prévia do balanço da Apple: expectativas baixas podem indicar surpresas positivas
David Wagner | 01.02.2024 10:00
- A Apple vai anunciar hoje seus ganhos após o encerramento do mercado.
- As ações da empresa tiveram forte queda nos últimos dias e, por isso, podem reagir bem a uma surpresa positiva.
- Quais são as estimativas dos analistas e quais são os pontos-chave que os investidores devem acompanhar?
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A gigante da tecnologia Apple (NASDAQ:AAPL) vai revelar hoje seus resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2024 após o fechamento do mercado.
Esta semana se destaca em meio a uma avalanche de balanços de 25% das empresas do S&P 500, incluindo cinco membros das 7 Magníficas, que conta com a Apple.
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Diferentemente de alguns de seus pares que atingiram recordes históricos antes de seus relatórios de ganhos, a Apple entra em sua divulgação com uma postura mais moderada. A ação acumulou sua quinta sessão seguida de perdas na terça-feira, sendo negociada quase 6% abaixo de seu recorde de 14 de dezembro de US$199,62.
Essa baixa na ação está claramente relacionada a receios com possíveis frustrações na divulgação de hoje, levando os investidores a abordá-la com cautela.
No entanto, isso também posiciona a ação favoravelmente para reagir positivamente a quaisquer surpresas positivas, ao contrário de outras que podem apenas evitar uma correção dos ganhos recentes com bons resultados.
Este artigo analisa as expectativas para os resultados do 4º tri da Apple, destacando os fatores que podem contribuir para o atraso das ações.
Ao mesmo tempo, ele adota uma perspectiva de longo prazo sobre a ação, aproveitando os dados e modelos do InvestingPro, incluindo ProTips.
ProTips sintetiza dados financeiros extensos em uma lista de pontos fortes e fracos para cada ação no InvestingPro, oferecendo uma visão qualitativa rápida para complementar as ferramentas quantitativas da plataforma, como preço-justo e saúde financeira.
Análise da Apple: pontos fortes, fracos e expectativas para o balanço/h2
Confira a seguir a análise completa do InvestingPro sobre as ações da Apple, com base nas ProTips, nas previsões de lucros, nas tendências do mercado e nos modelos de valuation.
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Fonte: InvestingPro
As ProTips destacam alguns aspectos positivos da Apple, como o fluxo de caixa suficiente para cobrir os juros, a rentabilidade superior à dos concorrentes e a lucratividade esperada para este ano.
Fonte: InvestingPro
Por outro lado, as ProTips também indicam que a ação está cara em relação a indicadores como Ebitda, receita e P/L.
Como será o balanço da Apple?/h2
A Apple divulgará seus resultados na quinta-feira, e os analistas estimam um lucro por ação (LPA) de 2,10 dólares, 48,3% maior que o trimestre anterior e 11,7% maior que o mesmo período do ano passado.
Fonte: InvestingPro
A receita deve ficar em 118,3 bilhões de dólares, 32% maior que o trimestre anterior, mas com um crescimento de menos de 1% na comparação anual.
Vale lembrar que a Apple superou as projeções de lucros nos últimos oito trimestres seguidos. Portanto, não se pode descartar uma nova surpresa positiva na quinta-feira.
O que mais chama a atenção além dos números principais?/h2
Um dos principais riscos para a Apple é a desaceleração das vendas do iPhone, especialmente na China, um mercado estratégico para a empresa.
O iPhone é o produto mais rentável da Apple, com vendas maiores que as de iPads, Apple Watches e Macs.
Após o lançamento da nova série iPhone 15, em setembro, os investidores estarão atentos ao efeito dessa linha nas vendas.
As vendas do iPhone devem atingir 68,4 bilhões de dólares, o segundo maior nível trimestral da história da empresa, com um aumento de cerca de 4% na comparação anual.
No entanto, alguns analistas alertam que as vendas do iPhone podem perder força em 2024, enquanto pesquisas mostram uma tendência de manter os aparelhos por mais tempo sem trocar pelos modelos mais novos.
Também esperamos por possíveis atualizações sobre as consequências dos problemas jurídicos da empresa, incluindo a proibição de vender nos EUA alguns Apple Watches que usam sensores de oximetria, enquanto a empresa recorre de um processo por violação de patente.
O Departamento de Justiça dos EUA também pode estar prestes a abrir um amplo processo contra a Apple por supostas práticas anticompetitivas relacionadas ao iPhone.
O desempenho do segmento de serviços da Apple, que tem sido uma grande fonte de crescimento nos últimos anos e é o negócio mais lucrativo do grupo, também precisará ser acompanhado de perto.
Previsões de analistas e conclusões do modelo de avaliação para as ações da Apple/h2
Por fim, nem as previsões dos analistas nem os modelos de avaliação dão motivos para otimismo em relação às perspectivas de preço das ações da Apple.
De fato, os 43 analistas consultados pelo InvestingPro que acompanham as ações da Apple têm um preço-alvo médio de 199,62 dólares, pouco mais de 5% acima do preço de fechamento de terça-feira.
Fonte: InvestingPro
Além disso, o preço-justo calculado pelo InvestingPro, que é uma média de 14 modelos de avaliação financeira reconhecidos, está em 162,24 dólares, quase 14% abaixo do preço atual.
Conclusão/h2
A Apple é, sem dúvida, a ação das 7 Magníficas para a qual o mercado parece menos otimista, com uma recente queda no preço das ações e previsões modestas dos analistas.
A desaceleração da China e outras preocupações estão pesando no sentimento. E embora isso não seja animador, também significa que a ação pode apresentar um potencial de alta sólido imediato se os resultados superarem as expectativas.
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