Risco nas Ações: Por que Levamos a Ameaça EUA x Coreia do Norte a Sério
Investing.com | 19.04.2017 13:20
Por Chaim Siegel da Elazar Advisors, LLC
Bolsas em momento crucial com riscos de conflito entre EUA e Coreia do Norte
Em questão de poucas semanas, Donald Trump, presidente norte-americano, conduziu ataques militares na Síria (6 de abril), Afeganistão (13 de abril) e indicou que está mobilizando uma força de ataque em direção à Coreia do Norte (8 de abril). A Coreia do Norte realizou testes balísticos ainda no último domingo e no dia 5 de abril.
Mike Pence, vice-presidente dos EUA, anunciou que os recentes ataques norte-americanos deveriam ser considerados pela Coreia do Norte como uma declaração direta e uma ameaça. Enquanto as forças militares se posicionam, o mercado de ações está um momento crucial.
Qualquer aumento futuro na tensão pode empurrar o mercado para baixo. E isso criaria uma oportunidade de compra.
Considerações militares dos EUA
O Presidente Trump tem mostrando em seu mandato até o momento que as forças armadas são um importante ativo norte-americano e precisam de investimento. Suas ações recentes mostram porque ele acredita nisso. Ele tem criticado repetidas vezes a administração de Barack Obama por sua falta de ação militar, deixando uma janela aberta para inimigos estrangeiros ampliarem suas forças. Não surpreende, portanto, que logo no início de seu mandato o Presidente Trump tome medidas para reverter a margem dada a inimigos dos EUA.
Afirma-se que a Coreia do Norte tem capacidade nuclear , mas não tem a habilidade para atingir a região continental dos EUA ainda. À medida que a Coreia do Norte testa suas próprias capacidades, os EUA são forçados a considerar sua estratégia para evitar que a Coreia do Norte tenha habilidade de atingir a região continental dos EUA com ogivas nucleares.
É por isso que investidores têm que levar os recentes movimentos de guerra a sério ao realizarem a gestão de suas carteiras. Enquanto nações não querem conflitos, o Presidente Trump provou que ele agirá rápida e unilateralmente. Isto significa que investidores precisam ficar a postos.
Embora muitos podem não acreditar que o Presidente Trump levará adiante algumas de suas promessas de campanha, ele parece levar adiante os esforços militares.
Esperamos que após dois testes balísticos em duas semanas feitos pela Coreia do Norte, os EUA estejam prontos para agir. Isto é algo que pode se agravar — o que significa que participantes do mercado precisam estar a postos.
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Mercado Agora
A bolsa de valores, via S&P 500 ETF cuja referência é o SPDR S&P 500 (NYSE:SPY), está em tendência de alta pelo último ano com variações. Elaboramos um canal de tendência no gráfico acima.
No meio deste canal de tendência, encontramos uma trajetória que ajudou decisivamente a definir a direção. Circulamos as áreas em que o mercado avançava em paralelo com a inclinação do canal. O mercado tipicamente abraça essa linha e avança mais, porém há alguns pontos fora da curva abaixo.
Agora sabemos exatamente em que ponto crítico está hoje com o conflito entre EUA e Coreia do Norte se aproximando. Podemos supor que enquanto os fundamentos do mercado de ações dão sustentação, o conflito pode se agravar e levar o mercado abaixo daquela linha.
O lado negativo seria possivelmente o limite inferior da tendência de alta, ou cerca de 225 SPY, o que parece ser uma área de sustentação.
Fundamentos do mercado de ações
Contudo, ao contrário de riscos geopolíticos, os fundamentos do mercado de ações estão melhorando. Os resultados devem ser os melhores em um trimestre desde 2011, de acordo com o Factset.
As taxas de juros ainda estão baixas e o IPC desacelerou significativamente na semana passada para um número negativo. Inflação baixa, taxas de juros baixas e resultados em alta são uma história positiva para os mercados de ações.
Se houver qualquer ataque militar norte-americano contra a Coreia do Norte, utilizaríamos a queda no mercado como uma oportunidade de compra. Poderíamos supor que qualquer ação seria rápida e de curto prazo, por natureza. O agravamento para um evento arriscado como esse teria peso nos mercados até então.
Se os EUA tivessem que reduzir em última instância a ameaça norte-coreana, isso seria um resultado incrivelmente positivo e os investidores poderia provavelmente comprar o que estivesse disponível no mercado no limite inferior do canal de tendência.
Conclusão
Estamos levando a sério a retórica e as ações da administração norte-americana. Ações militares podem acontecer rapidamente e a qualquer momento. Investidores precisam se preparar para não estarem totalmente expostos a tais riscos. Mantenha dinheiro no bolso para aproveitar a liquidação.
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