Surge um Renascimento Econômico - Veja Abaixo
Chris Vermeulen | 14.05.2020 16:14
Nossos pesquisadores acreditam que o mercado de ações dos EUA potencialmente encerrou a fase de "rali de alívio", em que os estímulos do Fed dos EUA tiraram os preços das baixas recentes e os elevaram em direção aos principais níveis de retração de Fibonacci e, em breve, entrará em uma nova fase de exploração de preços. Acreditamos que essa nova fase tentará avaliar adequadamente a questão da "solvência" que se tornou uma das principais discussões para nossos pesquisadores.
A questão da solvência equivale a esta questão simples: Como indivíduos, empresas, estados e outras entidades podem continuar operando com lucro/receitas bastante reduzidas, e dívidas e passivos moderadamente altos, ao longo de um processo de paralisação prolongada? Certamente, a opção de adicionar mais dívida para aliviar a dor de curto prazo das receitas perdidas pode ser uma solução, mas acreditamos que esse problema seja muito maior do que essas soluções tradicionais de curto prazo. Acreditamos que o evento do vírus covid-19 está apresentando uma mudança no pensamento tradicional para muitos economistas, indivíduos e empresas.
Essa mudança pode ser o início de uma transição do pensamento/operações econômicas do século XIX para um processo mais eficaz que pode levar mais de 10 anos para reconstruir completamente a economia global em uma potência do século XXI. Esse processo requer a destruição de processos antigos, defeituosos e ineficazes, que se tornaram uma enorme deficiência para indivíduos, empresas, estados e outras entidades, além de um momento de “despertar” para muitos investidores técnicos. Este não é o mesmo mercado que experimentamos nos últimos 40 anos.
Essa transição pode forçar estados, governos locais, corporações e milhares de outras empresas a repensar como administram suas contas e como um processo de recuperação realmente é. Acreditamos que, certamente, não inclui os passivos tradicionais, os níveis de avaliação de ativos e o envolvimento contínuo em nível empresarial que experimentamos nos últimos 25 anos. As coisas mudarão porque o lucro/receita, bem como as expectativas econômicas futuras, devem ser alteradas para abordar o mundo pós-covid-19. Acreditamos que a próxima fase dos mercados será uma fase de reavaliação que provavelmente incluirá uma configuração de fundo "duplo mergulho" - como prevemos há mais de 8 semanas.
Gráfico Dow Jones E-Mini Futuros Diário
Este gráfico diário Dow Jones E-Mini Futuros sugere que o nível crítico de Fibonacci, perto de US$ 23.100, é um nível essencial de suporte de preços para o mercado de ações dos EUA. Uma vez que esse nível seja ultrapassado, acreditamos que uma nova tendência de queda de preços se estabelecerá rapidamente e resultará em um movimento de preço descendente moderadamente profundo que poderá testar novamente as baixas recentes próximas a US$ 18.000.
Gráfico Diário do Índice de Transportes
Este gráfico diário do DJ Transportation destaca outro nível crítico de suporte a preços próximo a 7960, que já foi violado. Acreditamos que o Índice de Transporte e os índices de mercado de ações de médio e pequeno capital dos EUA ilustraram uma quebra muito clara nos preços nos últimos 14 dias e acreditamos que o mercado de ações mais amplo dos EUA esteja se preparando para outro colapso de preços descendente, conforme a realidade da recuperação econômica global futura chega aos mercados.
Como sugerimos, acreditamos que o processo de recuperação pós-covid-19 será muito agitado. Continuamos acreditando que o processo de recuperação provavelmente resultará em um processo difícil e doloroso de eliminar passivos econômicos, pois os lucros/receitas continuam a vacilar para os governos estaduais e locais, bem como para indivíduos e empresas. Acreditamos que o processo que provavelmente ocorrerá nos próximos 24 meses será um em que assumir mais dívidas é uma solução imprudente, dada a mudança fundamental que provavelmente está ocorrendo nos mercados globais.
Os mercados emergentes podem ser um dos primeiros segmentos dos mercados globais a impulsionar essa mudança. Eventualmente, acreditamos que o mercado global mais amplo seguirá e começará a perceber que não podemos simplesmente imprimir dinheiro para resolver esses problemas econômicos. É provável que um verdadeiro renascimento econômico do século XXI ocorra no futuro. Acreditamos que esta é a única solução real, considerando as políticas e processos que ocorreram nos últimos 20 anos.
Sugerimos que você leia este artigo de pesquisa para entender melhor nosso pensamento e ver o tipo de previsões como essa quebra de mercado que chamamos com bastante antecedência.
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