Teremos em novembro um mês de alta no mercado acionário?
Investing.com | 07.11.2023 09:17
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A manutenção das taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed) desencadeou uma mudança significativa no sentimento, resultando em uma recuperação impressionante do mercado em novembro.
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Esta recuperação, com sua força histórica, tem o potencial de mudar para uma trajetória de alta do mercado.
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A relação entre o Nasdaq e o Russell 2000 pode superar as máximas anteriores, indicando que as grandes empresas de tecnologia continuarão a liderar.
Na semana passada, vimos uma grande mudança no sentimento do mercado. O índice S&P 500 teve um declínio de três meses antes dessa mudança, exacerbado por preocupações generalizadas sobre a turbulência geopolítica no Oriente Médio.
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No entanto, um momento decisivo veio com a decisão do Fed de interromper os aumentos das taxas, pelo menos por enquanto, em resposta a dados desanimadores do mercado de trabalho.
Este desenvolvimento surpreendente teve um impacto extremamente positivo no mercado. Um excelente exemplo disso é o ETF ARK Innovation (NYSE:ARKK), que anteriormente sofreu perdas substanciais, de mais de 60%. Ele conseguiu registrar sua melhor semana de todos os tempos, disparando 18%. A recuperação do mercado foi impulsionada por condições de sobrevenda e mudanças nas expectativas de taxas de juros, levando o S&P 500 de volta acima de sua média móvel de 200 dias.
Quanto ao futuro desse rali de mercado, a incerteza prevalece. No entanto, é crucial reconhecer que é relativamente fácil adotar uma perspectiva baixista quando a maioria dos participantes do mercado compartilha o mesmo sentimento.
Por outro lado, aderir à própria perspectiva de investimento e estratégia pode ser excepcionalmente desafiador quando isso o coloca na minoria.
Em termos de sazonalidade de mercado, navegamos por um período de fraqueza do mercado que se estendeu de julho a outubro.
Agora, estamos entrando em novembro, historicamente reconhecido como um dos meses mais favoráveis para o mercado de ações. O S&P 500, por exemplo, gerou retornos médios de 1,73% em novembro desde 1950.
Dado o desempenho semanal positivo recente, este momento apresenta uma conjuntura oportuna para o mercado potencialmente retornar a uma trajetória de alta pelo resto do ano, dependendo da confirmação de indicadores-chave, notavelmente o desempenho do S&P 500 superando o nível de 4400 pontos.
Uma das relações que continuamente captura minha atenção é a entre o Nasdaq e o Russell 2000.
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Examinando o gráfico, fica evidente que, nos últimos três anos, a relação entre Nasdaq e Russell 2000 lutou para superar os máximos vistos durante a bolha da internet e os picos mais recentes de 2020.
Enquanto esta tendência persistir e novos máximos forem alcançados, implica que as grandes empresas de tecnologia provavelmente continuarão a ser preferidas e manterão sua posição de liderança no mercado.
Conclusão
A mudança no mercado da última semana, desencadeada pela decisão do Fed, destaca as rápidas mudanças no sentimento. O futuro permanece incerto, mas com a força histórica de novembro, há potencial para uma mudança altista do mercado e para as ações terminarem o ano com um florescer.
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