Minerva (BEEF3): XP segue otimista com papel e projeta upside superior a 60%
Investing.com | Autor Jessica Bahia Melo
Publicado 24.05.2023 15:23
Investing.com – A XP (BVMF:XPBR31) demonstra otimismo com a Minerva (BVMF:BEEF3), mesmo com queda no ritmo das exportações. No entanto, os analistas reduziram as projeções para a companhia, com a tendência de lentidão nas vendas externas no primeiro semestre deste ano. Ainda assim, o upside para as ações está estimado em mais de 60%.
Após o fim do embargo devido à ocorrência de caso de vaca louca atípica no país, a XP estava mais otimista a respeito do apetite da China, mas enxerga agora um ritmo de exportações mais fraco. Por isso, as projeções de receita líquida para este ano foram reduzidas em 7% e as de EBITDA em 5%.
“Os consumidores estão relatando preços mais baixos para a carne suína (geralmente a preferência chinesa) e bovina doméstica, então a demanda está mais fraca do que o esperado após a retomada das exportações do Brasil. Após o fim da política do Covid zero, e apesar de uma esperada sólida recuperação do consumo, o Ano Novo Chinês decepcionou e os clientes pareciam ansiosos para retomar primeiro as despesas em outras áreas”, detalham os analistas Pedro Fonseca, Leonardo Alencar e Samuel Isaak.
A incerteza tem pesado no desempenho das ações da Minerva. Ainda que as perspectivas de curto prazo sejam desafiadoras, a XP espera que a demanda chinesa apresente melhora no segundo semestre. “O Brasil é o único grande exportador que aumentará sua produção, o que beneficia mais a Minerva devido ao seu DNA exportador”.
Ao projetar um potencial de baixa limitado mesmo no cenário mais pessimista, levando em conta os volumes, diante do ciclo do gado brasileiro, com menores preços, além das margens operacionais da companhia, a XP mantém recomendação de compra para Minerva, mas reduziu o preço-alvo de R$17,50 para R$16,70 por ação.
Às 15h15 (de Brasíia), as ações da Minerva recuavam 3,05%, a R$9,85.
h2 Preço-justo dos frigoríficos, segundo o InvestingPRO/h2O InvestingPRO , que reúne classificações de diversos analistas, projeta um preço-justo de R$12,42 para as ações da Minerva. Compare a empresa com outros players do setor:
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Fonte: InvestingPRO
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Escrito por: Investing.com
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