Broadcom tem preço-alvo elevado por UBS e BofA após aquisição da VMware
Investing.com | Autor Sam Boughedda
Publicado 28.11.2023 18:06
Investing.com – A Broadcom (NASDAQ:AVGO) teve seu preço-alvo elevado pelo UBS e pelo Bank of America (NYSE:BAC) em relatórios divulgados na terça-feira, 28.
Os analistas do BofA elevaram o alvo do papel para US$ 1.200, de US$ 1.050, mantendo a recomendação de compra.
Eles afirmaram que esse aumento reflete a conclusão da aquisição da empresa de software de virtualização VMware na semana passada. “Estimamos que a aquisição seja cerca de 2,3% e 7,3% positiva para o lucro por ação (LPA) da Broadcom no exercício fiscal 2024/25, com potencial de alta para mais de 10% de acréscimo e mais de US$ 60 em LPA para a companhia no ano-calendário de 2025, se conseguir realizar as sinergias planejadas e/ou reduzir a dívida mais rápido do que o previsto”, escrevera.
Os estrategistas acrescentaram que a “oportunidade mais forte e atraente” da Broadcom continua sendo em AI gerativa e silício personalizado, e projetam que a IA gere US$ 8 bilhões em receita no ano fiscal de 2024. Além disso, a empresa vê qualquer oscilação da ação após o fechamento da VMware como uma “melhor oportunidade de compra” para um “provedor de computação de primeira linha” com um valuation atraente.
No UBS, os analistas elevaram o preço-alvo da Broadcom para US$ 1.125, de US$ 925, reafirmando a recomendação de compra.
Eles disseram que estão revisando suas estimativas após a finalização da VMware e acreditam que o negócio seja “~10% positivo para o LPA de 2024 e ~17% positivo para o LPA de 2025”.
"Apesar do valor da ação ter se valorizado significativamente desde o anúncio da aquisição, resultando em um custo adicional de cerca de US$ 20 bilhões, a estrutura do acordo manteve a lucratividade da operação", destacaram os analistas. Com base em suas projeções, eles preveem que o fluxo de caixa livre da nova entidade combinada cresça 29% e 34% em 2024 e 2025, respectivamente, em comparação com as estimativas anteriores para a Broadcom isoladamente, o que permitiria um significativo aumento nos dividendos pagos pela empresa.
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Escrito por: Investing.com
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