Exposição a futuros aumenta risco de correção, alerta Citi
Investing.com | Autor Senad Karaahmetovic
Publicado 19.12.2023 12:56
Investing.com – Os investidores estão superexpostos a contratos futuros, após uma forte alta das ações desde o final de outubro. Com os ganhos se acumulando, há espaço para uma correção de curto prazo e pressões contrárias, afirmam estrategistas do Citi.
Na semana passada, entraram US$ 14 bilhões em novas apostas de alta no Nasdaq 100, enquanto o S&P 500 registrou variações menores na exposição, ambos em contratos futuros. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) do S&P 500 seguem em alta, atingindo níveis não vistos há dois anos.
“A dinâmica da exposição continua a refletir um forte viés otimista e reforçado por sinais recentes de apoio do Fed”, disseram os estrategistas.
“Acreditamos que a probabilidade de uma realização de lucros é significativa, com a exposição agora totalmente enviesada e uma margem de ganho média acima de 4,5% (os ganhos do quartil superior agora estão acima de 7,7%).”
As entradas de recursos para o DAX da Alemanha e o Euro Stoxx 50 têm sido robustas, levando a exposições de alta alongadas e altos riscos de uma realização de lucros. A exposição ao FTSE 100 e aos bancos europeus teve menos alterações, com o sentimento permanecendo pessimista para o índice do Reino Unido.
O FTSE China A50 tem uma exposição baixista e estendida, devido à recente fraqueza, enquanto a exposição ao Japão permanece levemente otimista. O S&P/ASX 200 e o MSCI EM mostram uma tendência otimista.
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Escrito por: Investing.com
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