O setor de inteligência artificial (IA) vive um momento de alta em 2023, com valorização expressiva das ações desde o início do ano.
No entanto, há oportunidades de investimento em empresas que ainda não refletem todo o seu potencial de crescimento e inovação.
Neste artigo, analisamos três ações de IA que estão subvalorizadas, segundo a consultoria Morningstar.
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A demanda por soluções de IA se intensificou com o lançamento do ChatGPT, um sistema de conversação baseado em redes neurais que elevou o nível de competição entre as empresas do setor. Mas nem todas as ações de IA acompanharam essa tendência de alta. A Morningstar identificou três empresas que estão sendo negociadas abaixo do seu valor justo, com boas perspectivas para o médio e longo prazo.
1. Snowflake
A Snowflake (NYSE:SNOW) é uma empresa de armazenamento e análise de dados na nuvem, que pode se tornar uma líder de mercado nos próximos anos.
A empresa aposta na integração de IA e aprendizado de máquina em seus serviços, o que pode aumentar o uso e o consumo de seus clientes.
Seu crescimento de receita foi de +40,87% nos últimos 12 meses, com uma margem bruta de +67,09%. Isso mostra sua capacidade de escalar seus negócios e manter a rentabilidade. Além disso, a empresa tem mais caixa do que dívida em seu balanço e projeta um aumento nas vendas.
A companhia divulgará seus resultados trimestrais em 29 de fevereiro (em 2024, fevereiro terá 29 dias, não 28). No último trimestre, a empresa reportou bons números, com 35 novos clientes que geram mais de US$ 1 milhão por ano. Também lançou novas tecnologias, como o Snowflake Cortex, uma plataforma de IA para dados.
Para 2024, a expectativa é que o lucro por ação (LPA) cresça +216% e a receita aumente +35%.
A empresa está focada em oferecer soluções de IA e aprendizado de máquina, com uma estratégia de vendas mais especializada e segmentada. Além disso, a empresa reconheceu os benefícios da parceria com a Microsoft (NASDAQ:MSFT), que impulsionou seus negócios.
A ação da Snowflake tem 46 recomendações, sendo 31 de compra, 14 de manutenção e 1 de venda.
O papel se valorizou 36,17% no último ano e 18,22% nos últimos 3 meses. O preço-alvo médio para os próximos 12 meses é de US$ 214,12, enquanto o valor justo estimado pela Morningstar é de US$ 231.
2. Cognizant Technology Solutions
A Cognizant Technology Solutions (NASDAQ:CTSH) é uma empresa de serviços de tecnologia da informação, que paga um dividendo de +1,65% aos seus acionistas.
A companhia divulgará seus resultados trimestrais em 1º de fevereiro e espera uma receita entre US$ 4,69 bilhões e US$ 4,82 bilhões para o período.
Para o ano de 2023, ela projeta uma receita de US$ 19,3 bilhões a US$ 19,4 bilhões e um lucro ajustado por ação de US$ 4,39 a US$ 4,42.
A empresa enfrenta um cenário de aumento dos custos de financiamento e de incerteza econômica, que afeta os gastos das empresas com tecnologia.
Apesar de fazer parte do setor de IA, que está em alta, a ação da Cognizant está descontada pelo mercado, que ainda penaliza a empresa por ter demorado a se adaptar às soluções em nuvem.
A ação da Cognizant tem 28 recomendações, sendo 6 de compra, 20 de manutenção e 2 de venda.
O papel se valorizou +19,65% no último ano e caiu -1,23% nos últimos 3 meses. O preço-alvo médio para os próximos 12 meses é de US$ 90,54, enquanto o valor justo estimado pela Morningstar é de US$ 94.
3. Salesforce
A Salesforce (NYSE:CRM) é uma empresa de software para gestão de relacionamento com clientes (CRM), que se destaca pela sua estratégia de IA e serviços de dados em nuvem.
Ela tem uma forte demanda por sua nuvem de dados, que inclui as plataformas Mulesoft e Tableau, que permitem a integração e a análise de dados.
Além disso, a companhia investe na incorporação de IA em seus serviços, o que lhe confere uma vantagem competitiva no mercado.
A empresa também tem um bom desempenho financeiro, com uma margem operacional mais alta e um fluxo de caixa livre superior ao lucro líquido.
Ela é uma das melhores oportunidades de longo prazo em software, segundo a Morningstar, que prevê um crescimento anual de +12% na receita total até o ano fiscal de 2028, impulsionado pela força da plataforma e pelas inovações em IA.
A companhia divulgará seus resultados trimestrais em 28 de fevereiro e espera um aumento de +47,43% no lucro por ação. Para 2024, a projeção é de um crescimento de +56,3% no lucro e de +11% na receita.
A ação da Salesforce tem 51 recomendações, sendo 45 de compra, 5 de manutenção e 1 de venda.
O papel se valorizou +88,35% no último ano e +13,26% nos últimos 3 meses. O preço-alvo médio para os próximos 12 meses é de US$ 310, enquanto o valor justo estimado pela Morningstar é de US$ 323.
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Aviso: Este artigo tem fins meramente informativos e não constitui qualquer oferta ou recomendação de investimento.