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3 Banken Unternehmensanleihen-fonds T (0P0000I6DP)

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 305,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A044

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I6DP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T (0P0000I6DP). Nossos dados do 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,760	3,760
Título	94,310	94,310
Conversíveis	1,930	1,930

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,848	13,329
Índice Preço/Valor Contábil	2,313	1,671
Índice Preço/Vendas	1,084	6,709
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,956	74,871
Retorno com dividendos	1,960	3,035
Crescimento de lucros em 5 anos	10,329	14,866

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,063	78,206
Não alocado	3,762	12,988
Governo	2,950	12,018
Securitizado	0,311	7,953

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 225

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	1,10	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1,09	-	-
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1,06	-	-
Assa Abloy AB 4.125%	XS2678191904	1,05	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	1,03	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	1,02	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	0,98	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	0,95	-	-
CEZ AS 4.383%	XS0822571799	0,91	-	-
A2A SpA 4.375 03-Feb-2034	XS2583205906	0,88	102,790	0,00%

Principais fundos de títulos por 3 Banken-Generali Investment GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
3 Banken Unternehmensanleihen FondA	305,31M	0,00	-2,44	0,83
3BG Bond Opportunities T	83,76M	1,51	0,29	2,72
CONVERTINVEST Global Convertible IA	29,4M	-2,64	-6,41	0,41
CONVERTINVEST Global Convertible IT	29,4M	-2,63	-6,40	0,39
CONVERTINVEST Global Convertible VT	29,4M	-2,64	-6,40	0,41

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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QNCX	0,830	-0,002	-0,28%
Pictet-Indian Equ.	756,460	-1,480	-0,20%
EQUI	35	-1	-2,82%
PFSI	90,67	+0,14	+0,15%
KSM 4D Russell 20.	7.523	+47	+0,63%
Fondmapfre Multis.	14,87	-0,08	-0,53%
DICE	47,55	+0,00	+0,00%