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Aberdeen Global Ii - Global Bond Fund J-2 Usd Acc (0P0000G1O1)

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Dados históricos de Aberdeen Global II Global Bond Fund J 2 USD Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

0,022 0,000 0,00%

04/02 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0304231433

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G1O1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global II Global Bond Fund J 2 USD Acc (0P0000G1O1). Nossos dados do Aberdeen Global II Global Bond Fund J 2 USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	51,140	51,140
Título	97,440	97,440
Conversíveis	0,220	0,220
Outros	3,940	3,940

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,960	72,026
Corporativo	31,952	25,434
Derivativo	31,910	55,246
Derivativo	31,885	55,246
Não alocado	19,253	26,461
Não alocado	17,236	26,461
Securitizado	9,342	12,759
Municipal	0,103	0,234

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 445

Nº de participações vendidas: 91

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US Treasury Note 1.375%	US912828Q780	4,62	-	-
Japan(Govt Of) 2.1%	JP1201121975	4,04	-	-
Japan(Govt Of) 1.1%	JP1103141B54	4,02	-	-
Japan(Govt Of) 0.4%	JP1103381F34	3,39	-	-
Japan(Govt Of) 0.1%	JP1023681G97	2,98	-	-
US Treasury Note 0.75%	US9128282B53	2,64	-	-
US Treasury Note 2.125% May 15, 2025	US912828XB14	2,17	97,133	+0,02%
US Treasury Note 1.875%	US912828V723	1,67	-	-
US Treasury Note 2.5% Feb 15, 2045	US912810RK60	1,63	69,875	+0,88%
Italy (Rep Of) 0.7% 01/05/20 Eur	-	1,63	-	-

Principais fundos de títulos por Aberdeen Global Services SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,26B	1,78	2,90	-
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,26B	1,23	2,53	1,51
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,26B	1,77	2,85	1,52
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,26B	0,00	0,00	0,00
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,26B	1,83	3,02	1,65

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
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EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
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Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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