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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund Z-1 Inc Gbp (0P0000UW7D)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 15,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0643933160

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UW7D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 1 (0P0000UW7D). Nossos dados do Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	93,960	100,520	6,560
Título	6,040	6,040	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	93,955	49,223
Corporativo	6,045	7,532

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 213

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Td Gbp Hmt 01/05/2024 30/04/2024 5.2300%	-	4,74	-	-
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	3,17	-	-
Td Gbp Mizuh 01/05/2024 30/04/2024 5.2000%	-	1,83	-	-
RR GBP NAB 07/05/2024 - 29/04/2024 - 5.22 - UKTI 0.625% 22/11/2042	-	1,58	-	-
Td Gbp Dbs 03/05/2024 26/04/2024 5.23%	-	1,52	-	-
RR GBP RPCBA 01/05/2024 - 24/04/2024 - 5.21 - UKTI 1.25% 22/11/2032	-	1,26	-	-
RR GBP RPCBA 01/05/2024 - 24/04/2024 - 5.21 - UKTI 0.75% 22/03/2034	-	1,26	-	-
RR GBP RPCBA 02/05/2024 - 25/04/2024 - 5.21 - UKTI 0.125% 22/11/2036	-	1,26	-	-
RR GBP RBCAN 01/05/2024 - 30/04/2024 - 5.2 - UKT 4% 22/01/2060	-	1,26	-	-
RR GBP RPCBA 08/05/2024 - 01/05/2024 - 5.21 - UKTI 0.75% 22/03/2034	-	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	15,12B	0,00	0,00	0,00
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	15,12B	1,17	2,40	1,03
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc	15,12B	0,18	0,31	-
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc	15,12B	0,22	0,40	-
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc	15,12B	0,18	0,27	-

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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
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Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
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Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
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Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
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