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Acatis Datini Valueflex Fonds A (LP65139863)

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21/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 814,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RKXJ4

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP65139863

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Datini Valueflex Fonds A (LP65139863). Nossos dados do ACATIS Datini Valueflex Fonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,100	0,250	0,150
Ações	66,960	66,960	0,000
Título	16,950	16,950	0,000
Conversíveis	5,320	5,320	0,000
Outros	10,670	10,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,584	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	3,154	2,326
Índice Preço/Vendas	2,649	1,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,811	9,529
Retorno com dividendos	0,985	2,500
Crescimento de lucros em 5 anos	18,624	11,173

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,250	19,381
Saúde	32,560	12,468
Industriais	13,510	12,265
Materiais Básicos	10,160	7,112
Serviços Financeiros	6,620	15,067
Consumo Cíclico	1,610	12,185
Consumo Não-Cíclico	0,850	7,929
Utilidades	0,430	3,509

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	5,32	-	-
UBS "Wilde 13" Basket Call Zertifikat	CH1207292165	4,88	-	-
NVIDIA Corp	-	4,71	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4,00	-	-
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	3,69	3.021,14	-0,32%
Fortescue	AU000000FMG4	3,23	26,990	-1,14%
BioNTech SE ADR	-	2,93	-	-
Harp Issuer Public Limited Company	XS2566367780	2,60	-	-
Lam Research Corp	-	2,56	-	-
Regeneron Pharmaceuticals Inc	-	2,51	-	-

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,56B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,56B	3,66	3,47	6,32
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,56B	3,85	3,91	6,76
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	814,19M	2,55	-0,96	10,84
GLS Bank Aktienfonds A	733,53M	4,79	9,62	-

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Ibovespa	125.650	-1.762	-1,38%
Ibovespa Futuros	125.670	-2.540	-1,98%
US 500	5.337,3	+30,3	+0,57%
US 30	39.710,9	+39,9	+0,10%
S&P 500 VIX	11,54	-0,75	-6,10%
Bitcoin Futuro	69.895,0	+240,0	+0,34%
Índice Dólar	104,805	-0,031	-0,03%

Petróleo Brent	81,78	-0,12	-0,15%
Petróleo WTI	77,39	-0,18	-0,23%
Café Contrato C	220,33	+3,13	+1,44%
Soja Chicago	1.241,88	-4,12	-0,33%
Cacau NY	7.434,50	+40,50	+0,55%
Ouro	2.359,15	-33,75	-1,41%
Açúcar NY nº11	18,34	+0,12	+0,66%

Dólar/BRL	5,1536	+0,0033	+0,06%
EUR/BRL	5,5788	+0,0015	+0,03%
EUR/Dólar	1,0828	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	156,73	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,2727	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,5617	+0,0129	+0,20%
CAD/BRL	3,7655	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	37,18	+0,50	+1,36%
Vale ON	65,44	-0,52	-0,79%
Casas Bahia ON	7,64	+0,08	+1,06%
Magazine Luiza ON	1,47	-0,08	-5,16%
IRB Brasil ON	33,40	-0,98	-2,85%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	39,28	-0,48	-1,21%

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