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Accumulus One T (0P00011JOR)

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122,450 -1,590 -1,28%

31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 7,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000A145X7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011JOR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Accumulus One T (0P00011JOR). Nossos dados do Accumulus One T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,510	18,550	0,040
Ações	74,780	76,140	1,360
Título	6,750	6,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,493	16,162
Índice Preço/Valor Contábil	0,959	2,326
Índice Preço/Vendas	0,673	1,678
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,987	9,547
Retorno com dividendos	2,554	2,502
Crescimento de lucros em 5 anos	18,131	11,187

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,700	12,265
Imóveis	19,920	2,566
Serviços Financeiros	12,550	15,106
Tecnologia	10,020	19,373
Consumo Cíclico	9,000	12,154
Serviços de Comunicação	8,600	7,084
Utilidades	7,020	3,510
Materiais Básicos	5,880	7,124
Consumo Não-Cíclico	2,300	7,949

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Telekom Austria	AT0000720008	6,55	8,690	+1,76%
Immofinanz	AT0000A21KS2	6,08	23,950	+0,63%
Flughafen	AT00000VIE62	5,88	49,200	+0,20%
Strabag se	AT000000STR1	5,32	40,600	+0,74%
UBM Development Ag	DE000A18UQM6	4,73	-	-
Polytec	AT0000A00XX9	4,53	3,55	+2,90%
AMAG Austria Metall	AT00000AMAG3	4,48	26,500	-1,12%
Facc AG	AT00000FACC2	4,48	7,060	+0,86%
At&S Austria	AT0000969985	4,17	21,32	-1,57%
S Immo Ag	AT0000652250	3,73	22,10	0,00%

Principais fundos de ações por LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Seilern Global Trust A	118,48M	2,45	-0,64	8,46
Seilern Global Trust T	118,48M	2,45	-0,64	8,47
WSS Europa T	68,12M	-4,23	5,50	11,42
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	53,4M	5,67	4,35	6,34
Constantia Multi Invest 92 VT	35,17M	4,80	0,29	7,04

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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