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Aifmc Hetai Alloc C (007803)

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31/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 5,26B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 007803

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AEGON-Industrial Hetai Alloc C (007803). Nossos dados do AEGON-Industrial Hetai Alloc C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,470	6,470
Ações	93,390	93,390
Conversíveis	0,010	0,010
Outros	0,130	0,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,027	18,477
Índice Preço/Valor Contábil	2,605	2,569
Índice Preço/Vendas	1,765	2,074
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,448	10,231
Retorno com dividendos	1,627	2,278
Crescimento de lucros em 5 anos	16,037	20,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	25,420	9,672
Consumo Cíclico	24,570	9,794
Tecnologia	23,060	27,316
Industriais	18,450	20,829
Consumo Não-Cíclico	5,360	11,188
Saúde	1,470	14,470
Serviços de Comunicação	0,910	4,386
Utilidades	0,760	4,241

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hubei Dinglong Chemical	CNE100000LM7	8,31	22,52	+0,54%
Electric Connector	CNE100003472	7,40	40,10	-1,09%
Keboda Technology Co	CNE100003P41	5,94	69,58	+0,40%
Fushun Special Steel	CNE0000016F7	5,43	6,31	+0,16%
ShenZhen YUTO Packaging	CNE100002H00	4,71	24,93	-0,68%
Beijing Tianyishangjia New Material Corp	CNE100003M77	3,90	7,33	-0,81%
Zhejiang Huayou Cobalt	CNE100001VW3	3,52	28,80	-0,79%
Offcn Education Tech	CNE100001641	3,10	2,39	+1,70%
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	3,03	28,73	-1,20%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,64	198,81	-0,27%

Principais fundos de ações por AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Industrial Herun Structured Mixed S	21,7B	-0,17	-13,07	16,04
Industrial Trend Investment Hybrid	15,62B	0,43	-13,61	10,85
Industrial Business Model Select In	10,9B	1,99	-8,05	17,88
AEGON Industrial New View Intrv	9,23B	1,69	-5,98	-
Industrial CSI 300 Enhanced Index F	5,96B	6,01	-6,58	11,26

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
AEGON-Industrial .	1,154	+0,001	+0,12%
BUD	13.900	+400	+2,96%
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MAH	0,280	0,000	0,00%
Fondo BBVA Bancom.	61,782	+0,020	+0,03%
BITF	2,240	-0,010	-0,44%
HAYPY	12,060	0,000	0,00%
Nordea Euro Midi .	1,075	0,000	0,03%