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Allan Gray Equity Fund A (0P0000IQZV)

Joanesburgo

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574,788 -0,710 -0,12%

17/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 44,72B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000019444

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IQZV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Equity Fund A (0P0000IQZV). Nossos dados do Allan Gray Equity Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,300	3,840	0,540
Ações	84,190	84,190	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	12,490	12,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,368	9,930
Índice Preço/Valor Contábil	1,166	1,437
Índice Preço/Vendas	0,779	1,002
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,330	6,007
Retorno com dividendos	5,463	4,890
Crescimento de lucros em 5 anos	11,941	11,026

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,820	25,003
Materiais Básicos	18,200	21,678
Consumo Não-Cíclico	15,840	11,487
Consumo Cíclico	9,060	11,192
Serviços de Comunicação	8,090	15,898
Industriais	7,720	4,864
Energia	4,530	2,754
Tecnologia	4,130	4,661
Saúde	3,080	4,541
Imóveis	1,320	2,618
Utilidades	1,220	0,549

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Global Equity Shrd Inv RfndblRsrvF	-	17,31	-	-
Orbis SICAV Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	11,59	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	5,89	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	4,67	2.475,0	-0,44%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	4,20	62,12	+1,44%
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	4,02	-	-
Prosus	NL0013654783	3,13	35,78	-2,29%
Glencore	JE00B4T3BW64	3,06	497,00	+0,81%
Orbis SICAV Japan Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122431328	2,92	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2,83	18.939	-0,58%

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	190,1B	2,01	10,94	8,19
Allan Gray Balanced Fund C	190,1B	-0,07	11,22	8,48
Allan Gray Balanced Fund X	190,1B	12,10	14,88	-
Allan Gray Stable Fund C	52,06B	1,19	9,57	8,24
Allan Gray Stable Fund A	52,06B	2,12	9,25	7,98

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US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
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Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
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IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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CWBC	17,30	+0,01	+0,06%
4257	1.200,00	0,00	0,00%
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