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Allan Gray Sa Equity Fund C (0P00015KMI)

Joanesburgo

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454,465 +0,330 +0,07%

06/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,54B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000202404

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015KMI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray SA Equity Fund C (0P00015KMI). Nossos dados do Allan Gray SA Equity Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,120	3,210	1,090
Ações	96,670	96,670	0,000
Conversíveis	0,130	0,130	0,000
Outros	1,090	1,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,466	9,905
Índice Preço/Valor Contábil	1,159	1,442
Índice Preço/Vendas	0,661	1,005
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,633	6,056
Retorno com dividendos	6,086	4,887
Crescimento de lucros em 5 anos	13,925	11,005

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	28,120	21,745
Serviços Financeiros	25,730	24,936
Consumo Não-Cíclico	20,110	11,454
Consumo Cíclico	11,320	11,265
Serviços de Comunicação	8,350	15,873
Industriais	2,550	4,848
Saúde	1,900	4,555
Imóveis	1,380	2,584
Energia	0,540	2,736

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
British American Tobacco	GB0002875804	7,53	2.437,0	+0,12%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	6,69	57,80	-0,86%
Glencore	JE00B4T3BW64	6,43	469.75	-1.56%
Mondi PLC	GB00B1CRLC47	5,24	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4,96	18.235	+1,51%
Prosus	NL0013654783	4,61	33.92	-0.80%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	4,35	5.470	+0,83%
Nedbank Group	ZAE000004875	3,60	22.248	+1,17%
Sasol Ltd	ZAE000006896	3,43	12.155	+1,28%
Remgro	ZAE000026480	3,22	12.361	+1,08%

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	189,78B	3,41	11,06	8,17
Allan Gray Balanced Fund C	189,78B	-0,07	11,22	8,48
Allan Gray Balanced Fund X	189,78B	12,10	14,88	-
Allan Gray Stable Fund C	52,14B	1,19	9,57	8,24
Allan Gray Stable Fund A	52,14B	3,02	9,36	7,99

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Ibovespa Futuros	122.010	-1.188	-0,96%
US 500	5.357,9	+4,9	+0,09%
US 30	38.964,2	+78,0	+0,20%
S&P 500 VIX	12,37	-0,21	-1,67%
Bitcoin Futuro	71.465,0	+330,0	+0,46%
Índice Dólar	104,830	+0,773	+0,74%

Petróleo Brent	79,77	-0,10	-0,13%
Petróleo WTI	75,63	+0,08	+0,11%
Café Contrato C	224,93	-9,27	-3,96%
Soja Chicago	1.182,50	-16,50	-1,38%
Cacau NY	9.932,00	+60,00	+0,61%
Ouro	2.326,90	-64,00	-2,68%
Açúcar NY nº11	18,88	-0,34	-1,77%

Dólar/BRL	5,2716	+0,0156	+0,30%
EUR/BRL	5,6974	-0,0193	-0,34%
EUR/Dólar	1,0808	-0,0080	-0,73%
Dólar/JPY	156,55	+0,95	+0,61%
GBP/Dólar	1,2724	-0,0064	-0,50%
GBP/BRL	6,7080	-0,0137	-0,20%
CAD/BRL	3,8329	-0,0075	-0,20%

Petrobras PN	38,05	-0,33	-0,86%
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Casas Bahia ON	6,65	-0,03	-0,45%
Magazine Luiza ON	12,24	-0,46	-3,62%
IRB Brasil ON	31,67	-0,25	-0,78%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
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