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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,930 | 0,930 | 0,000 |
Título | 99,070 | 99,070 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 59,038 | 54,308 |
Corporativo | 40,203 | 28,384 |
Não alocado | 0,759 | 6,221 |
Nº de participações compradas: 137
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0% | FR0014000UG9 | 1,24 | - | - | |
Espanha a 15 anos | ES00000123C7 | 1,09 | 3,690 | -0,19% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 1,06 | 92,100 | 0,00% | |
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025 | FR0000571150 | 1,06 | 103,490 | -0,04% | |
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% | XS2682331728 | 1,03 | - | - | |
França a 15 anos | FR0010916924 | 1,03 | 3,335 | +0,33% | |
Italy 3.85 15-Sep-2026 | IT0005556011 | 1,02 | 100,910 | -0,04% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% | FR0011192392 | 1,01 | - | - | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 1,01 | 99,104 | +0,02% | |
Societe Nationale SNCF SA 4.125% | XS0488101527 | 0,99 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
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Allianz Previdenza ObbligazLuongoT | -1,08 | -2,96 | - | |||
Allianz Insieme Obbligaza LT | -0,88 | -2,61 | - | |||
Allianz Previdenza Flessibile Garar | -1,22 | -4,38 | 0,16 | |||
Allianz Insieme Obbligaza | -0,09 | -1,36 | 0,58 | |||
AZ Orizzonte Obbligazo Breve | -0,51 | -1,83 | -1,31 |
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