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Allianz Obbligazioni Euro Breve Termin B (0P00000YBV)

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5,980 0,001 0,02%

04/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 70,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: IT0003624498

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000YBV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Liquidit B (0P00000YBV). Nossos dados do Allianz Liquidit B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,980	20,400	0,420
Título	71,870	71,870	0,000
Outros	8,150	8,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,050	20,722
Corporativo	9,909	45,867
Não alocado	4,181	21,754
Securitizado	1,712	4,842

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur	IT0005252520	9,28	100,45	+0,01%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	8,15	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	6,93	98,231	+0,01%
Italy 0 14-Aug-2024	IT0005559817	4,91	99,326	+0,01%
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	4,79	99,660	+0,00%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	4,26	99,888	+0,01%
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	3,53	99,932	+0,01%
Italy 0 14-Nov-2024	IT0005570855	3,48	98,445	+0,02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005545469	3,12	-	-
Italy 0 14-Oct-2024	IT0005567778	2,79	98,704	+0,01%

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Allianz Reddito Euro	160,96M	-2,21	-4,93	-0,28
Allianz Obbligazionario Flessibile	115,01M	0,58	-0,33	-0,18
Allianz Liquidit A	70,54M	0,85	1,00	-0,08
Allianz Reddito Globale	24,79M	-2,45	-5,10	0,14

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Ibovespa Futuros	121.530	-540	-0,44%
US 500	5.352,8	-1,2	-0,02%
US 30	38.789,5	-17,8	-0,05%
S&P 500 VIX	12,63	+0,02	+0,16%
Bitcoin Futuro	71.625,0	-220,0	-0,31%
Índice Dólar	104,190	-0,070	-0,07%

Petróleo Brent	78,79	+0,19	+0,24%
Petróleo WTI	74,53	+0,46	+0,62%
Café Contrato C	231,98	-1,92	-0,82%
Soja Chicago	1.179,50	+3,25	+0,28%
Cacau NY	9.637,00	+80,00	+0,84%
Ouro	2.373,45	-2,05	-0,09%
Açúcar NY nº11	19,16	+0,30	+1,59%

Dólar/BRL	5,3021	+0,0057	+0,11%
EUR/BRL	5,7603	+0,0087	+0,15%
EUR/Dólar	1,0876	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	155,86	-0,24	-0,15%
GBP/Dólar	1,2796	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,7850	+0,0090	+0,13%
CAD/BRL	3,8695	+0,0047	+0,12%

Petrobras PN	38,20	+0,05	+0,13%
Vale ON	60,37	-0,87	-1,42%
Casas Bahia ON	6,27	-0,08	-1,26%
Magazine Luiza ON	12,19	+0,54	+4,64%
IRB Brasil ON	31,47	+0,45	+1,45%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	37,54	-0,26	-0,69%

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