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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,780 | 17,780 | 16,000 |
Título | 96,900 | 106,770 | 9,870 |
Conversíveis | 1,320 | 1,320 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 69,946 | 45,676 |
Corporativo | 22,418 | 33,325 |
Não alocado | 1,758 | 11,376 |
Securitizado | 5,856 | 8,879 |
Derivativo | 0,022 | 13,154 |
Nº de participações compradas: 399
Nº de participações vendidas: 12
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro-Schatz Fut 0920 | DE000C4QFCM4 | 10,65 | - | - | |
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur | FR0012517027 | 2,06 | 97,15 | -0,03% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 20 | - | 2,04 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | DE0001102465 | 1,94 | - | - | |
Italy (Republic Of) 1.35% | IT0005086886 | 1,73 | - | - | |
Germany 0 15-Feb-2030 | DE0001102499 | 1,67 | 86,310 | -0,33% | |
Oat Tf 1% Mg27 Eur | FR0013250560 | 1,46 | 94,46 | 0,00% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 1,45 | 90,670 | -0,31% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005406738 | 1,40 | - | - | |
France (Republic Of) 2.25% | FR0011619436 | 1,32 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P EUR | 116,14M | -2,26 | -4,48 | 0,12 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 3,06M | -0,92 | 1,85 | 3,12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 687,2M | -1,80 | -5,21 | 0,43 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 733,53M | -2,25 | -5,86 | 0,27 | ||
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR | 81,24M | -2,25 | -5,85 | 0,32 |
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