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M&g Episode Allocation Fund Sterling I Acc (0P0000WN1W)

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31/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 226,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B73RVW51

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WN1W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Episode Allocation Fund Sterling I Acc (0P0000WN1W). Nossos dados do M&G Episode Allocation Fund Sterling I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,24	80,20	55,96
Ações	38,15	38,15	0,00
Título	34,66	34,88	0,22
Conversíveis	0,25	0,25	0,00
Preferenciais	0,02	0,02	0,00
Outros	2,67	2,67	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,21	15,83
Índice Preço/Valor Contábil	1,74	2,75
Índice Preço/Vendas	1,22	2,52
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,70	10,92
Retorno com dividendos	3,63	2,82
Crescimento de lucros em 5 anos	9,74	12,13

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,24	15,75
Tecnologia	15,12	16,02
Industriais	13,45	10,05
Consumo Cíclico	11,32	11,89
Saúde	9,38	9,68
Consumo Não-Cíclico	6,86	13,25
Energia	6,19	6,45
Serviços de Comunicação	5,92	6,77
Materiais Básicos	4,92	6,36
Utilidades	4,37	2,76
Imóveis	2,23	8,70

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us Ultra T-Bond Jun 24	-	9,84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	7,89	-	-
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP	LU1650492173	6,14	16,50	+0,33%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BP23G369	5,04	-	-
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	5,03	53,54	-0,86%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	5,03	98,36	-0,62%
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS	IE00B00FV011	5,00	122,13	+0,21%
M&G Total Return Crdt Invmt A GBP H Acc	LU0895902996	4,78	-	-
M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist	LU2343372467	4,44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BP23V970	4,07	-	-

Principais fundos de ações por M&G Securities Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
MG Japan Fund Sterling I Acc	3,32B	9,98	11,74	11,56
MG Japan Fund Sterling I Inc	3,32B	9,98	11,73	11,56
MG Japan Fund Sterling R Acc	3,32B	9,88	11,46	11,28
MG Japan Fund Sterling R Inc	3,32B	9,89	11,46	11,27
MG Managed Growth Fund Sterling I A	967,85M	5,60	7,90	8,86

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
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